Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЗА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЗА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 943 | 1 029 | 1 186 | 1 184 | 1 478 | 1 795 | 1 782 | 2 714 | 2 733 | 6 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 704 | 688 | 671 | 655 | 639 | 639 | 574 | 558 | 541 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 704 | 688 | 671 | 639 | 574 | 558 | 541 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 655 | 639 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 239 | 341 | 515 | 529 | 839 | 1 156 | 1 208 | 2 156 | 2 192 | 6 452 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 100 | 407 | 494 | 833 | 1 135 | 1 191 | 2 144 | 2 174 | 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 241 | 104 | 27 | 3 | 17 | 7 | 9 | 14 | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 023 | 1 943 | 1 029 | 1 186 | 1 184 | 1 478 | 2 412 | 1 782 | 2 714 | 2 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 704 | 688 | 671 | 655 | 639 | 590 | 574 | 558 | 541 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 720 | 704 | 688 | 671 | 639 | 590 | 574 | 558 | 541 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 655 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 303 | 1 239 | 341 | 515 | 529 | 839 | 1 822 | 1 208 | 2 156 | 2 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 966 | 484 | 100 | 407 | 494 | 833 | 1 722 | 1 191 | 2 144 | 2 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 755 | 241 | 104 | 27 | 3 | 93 | 7 | 9 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 943 | 1 029 | 1 186 | 1 184 | 1 478 | 1 795 | 1 782 | 2 714 | 2 733 | 6 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 821 | 924 | 1 129 | 1 137 | 1 334 | 1 684 | 1 667 | 2 550 | 2 614 | 6 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 387 | 370 | 1 253 | 1 317 | 5 145 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 105 | 57 | 47 | 144 | 111 | 115 | 164 | 119 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 105 | 57 | 47 | 144 | 111 | 115 | 164 | 119 | 10 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 023 | 1 943 | 1 029 | 1 186 | 1 184 | 1 478 | 2 412 | 1 782 | 2 714 | 2 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 987 | 1 821 | 924 | 1 129 | 1 137 | 1 334 | 2 294 | 1 667 | 2 550 | 2 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 524 | 37 | 997 | 370 | 1 253 | 1 317 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 122 | 105 | 57 | 47 | 144 | 118 | 115 | 164 | 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 122 | 105 | 57 | 47 | 144 | 118 | 115 | 164 | 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 165 | 372 | 541 | 519 | 251 | 232 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 115 | 932 | 1 891 | 2 020 | 1 978 | 1 960 | 2 121 | 1 885 | 1 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 421 | 1 626 | 1 552 | 1 855 | 1 606 | 1 419 | 1 602 | 1 634 | 1 718 | |
| Выручка за отчетный год | 1 115 | 932 | 1 891 | 2 020 | 1 978 | 1 954 | 2 121 | 1 885 | 1 950 | 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 165 | 372 | 576 | 519 | 251 | 232 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 165 | 372 | 576 | 519 | 251 | 232 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 421 | 1 626 | 1 552 | 1 855 | 1 606 | 1 378 | 1 602 | 1 634 | 1 718 | 1 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 165 | 372 | 541 | 519 | 251 | 232 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 122 | 298 | 449 | 991 | 180 | 6 747 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 1 | 870 | 36 | 45 501 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 122 | 44 | 43 | 74 | 127 | 1 039 | 130 | 88 | 38 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 122 | 298 | 409 | 991 | 180 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 504 | 1 | 870 | 36 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 122 | 44 | 43 | 74 | 132 | 1 039 | 130 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 8 | 197 | 306 | 883 | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 81 | 92 | 114 | 101 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 81 | 92 | 114 | 101 | 99 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 8 | 197 | 350 | 883 | 64 | 3 828 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 8 | 197 | 350 | 883 | 64 | 3 828 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 | 8 | 197 | 306 | 883 | 64 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | 37 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 821 | 924 | 1 129 | 1 137 | 1 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 387 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 924 | 1 129 | 1 137 | 1 334 | 1 684 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 8 | 197 | 350 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | 8 | 197 | 350 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 8 | 197 | 350 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | 8 | 197 | 350 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 897 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 897 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 924 | 1 129 | 1 137 | 1 334 | 1 647 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 821 | 924 | 1 129 | 1 137 | 1 334 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 2 | 5 | 43 619 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 564 | 1 560 | 1 909 | 1 685 | 1 650 | 1 786 | 1 802 | 1 928 | 48 418 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 344 | 1 525 | 48 418 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 220 | 35 | 1 909 | 1 685 | 1 650 | 1 786 | 1 802 | 1 928 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 078 | 1 697 | 1 986 | 1 709 | 1 636 | 1 872 | 1 800 | 1 923 | 4 799 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 | 1 482 | 1 727 | 1 496 | 1 406 | 1 602 | 1 565 | 1 719 | 1 808 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 77 | 131 | 85 | 102 | 111 | 111 | 116 | 2 976 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 292 | 138 | 128 | 128 | 128 | 159 | 124 | 88 | 15 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 629 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 380 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 234 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 880 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 880 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 2 | 5 | 1 368 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 828 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,2 % | +8,5 % | -11,1 % | +3,4 % | -57,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 10,41 | 10,50 | 13,15 | 18,42 | 645,20 | 2,26 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 | 10,38 | 10,42 | 13,13 | 18,39 | 645,20 | 2,01 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 588,20 | 0,29 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 18,8 % | 29,5 % | 24,5 % | 13,3 % | 11,9 % | -48,4 % | 12,5 % ▼ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 10,0 % | 17,9 % | -29,6 % | 46,8 % | 3,3 % | 462,3 % | 8,4 % ▲ | 7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 19,5 % | -35,2 % | 32,5 % | 2,3 % | 59,3 % | 2,4 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 20,8 % | -37,6 % | 34,6 % | 2,4 % | 59,4 % | 9,7 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 1,09 | 1,19 | 0,69 | 0,71 | 0,13 | 0,41 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 212 дн. | 205 дн. | 415 дн. | 407 дн. | 251 дн. | 141 дн. ▼ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 25 дн. | 3 дн. | 83 дн. ▲ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 43 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 1,00 | 0,59 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,25 | 22,13 | 17,96 | 25,10 | 30,05 | 692,59 | 5,05 ▲ | 4,40 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 645,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 462,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 13562).