Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСКАН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 702 | 277 887 | 767 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 889 | 52 213 | 108 693 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 200 | 330 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 76 012 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 679 | 52 013 | 32 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 210 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 813 | 225 674 | 659 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 149 | 2 511 | 2 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 342 | 194 061 | 612 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 455 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 322 | 27 647 | 14 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 075 | 362 702 | 386 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 501 | 91 889 | 38 325 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 200 | 330 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 971 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 251 | 52 679 | 34 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 39 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 574 | 270 813 | 347 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 470 | 2 149 | 17 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 095 | 241 487 | 279 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 855 | 35 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 009 | 24 322 | 15 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 702 | 277 887 | 767 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 319 | 96 247 | 365 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 138 | 355 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 883 | 181 640 | 402 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 400 | 100 000 | 84 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 483 | 81 640 | 317 470 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 075 | 362 702 | 386 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 292 | 77 319 | 239 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 210 | 228 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 7 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 7 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 783 | 277 883 | 147 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 553 | 79 400 | 64 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 230 | 198 483 | 83 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 313 | 79 544 | 144 494 |
| Выручка за предыдущий год | 386 546 | 396 870 | 537 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 364 767 | 317 326 | 392 533 |
| Выручка за отчетный год | 396 870 | 463 793 | 964 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 904 | 202 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 988 | 174 930 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 916 | 27 356 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 127 | 371 889 | 761 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 743 | 109 362 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 801 | 35 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 320 | 38 448 | 157 776 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 160 | 178 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 982 | 7 810 | 12 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 105 | 16 135 | 8 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 233 | 27 025 | 13 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 701 | 29 633 | 109 700 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 740 | 7 982 | 8 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 12 935 | 47 675 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 949 | 9 233 | 39 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 682 | 23 706 | 87 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 420 | 5 927 | 21 940 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 927 | 7 690 | 31 555 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 706 | 30 758 | 126 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 706 | 30 758 | 126 221 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 706 | 87 760 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 945 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 239 054 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 166 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 275 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 221 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 221 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 221 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 221 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 275 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 239 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 842 647 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 795 253 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 394 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 237 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 653 790 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 355 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 416 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 195 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 481 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 856 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 902 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 902 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 046 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 046 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 396,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 23,7 млн ₽ |
| Активы | 362,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,69 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.