Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.НОВОСИБИРСКА "НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ", Новосибирск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.НОВОСИБИРСКА "НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 436 815 | 455 663 | 585 500 | 670 894 | 791 119 | 597 447 | 552 099 | 524 945 | 525 826 | 346 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 049 | 118 189 | 111 568 | 168 010 | 147 789 | 178 603 | 170 428 | 176 458 | 232 574 | 212 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 39 | 34 | 28 | 23 | 18 | 13 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 024 | 118 143 | 111 534 | 167 931 | 147 499 | 173 946 | 170 387 | 168 971 | 199 062 | 173 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 7 | 51 | 267 | 4 639 | 28 | 7 487 | 33 333 | 36 747 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 179 | 2 496 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 766 | 337 474 | 473 932 | 502 884 | 643 330 | 418 844 | 381 671 | 348 487 | 293 252 | 133 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 819 | 184 626 | 257 010 | 279 202 | 431 188 | 214 515 | 190 172 | 290 312 | 255 555 | 86 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 3 051 | 106 | 82 | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 518 | 13 565 | 9 197 | 46 846 | 62 466 | 48 451 | 42 216 | 31 180 | 13 554 | 12 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 150 000 | 100 000 | 43 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 879 | 67 994 | 55 115 | 62 356 | 126 045 | 122 750 | 119 120 | 18 427 | 16 074 | 12 765 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 535 | 1 289 | 2 610 | 11 429 | 23 631 | 33 085 | 30 163 | 8 462 | 7 987 | 22 703 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 264 | 436 815 | 455 663 | 585 500 | 670 894 | 791 119 | 592 131 | 551 673 | 563 203 | 525 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 712 | 123 049 | 118 189 | 111 568 | 168 010 | 147 789 | 174 024 | 153 465 | 214 719 | 232 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 11 | 39 | 34 | 28 | 23 | 18 | 3 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 698 | 123 024 | 118 143 | 111 534 | 167 931 | 147 499 | 173 947 | 153 442 | 207 232 | 199 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 14 | 7 | 51 | 267 | 59 | 20 | 7 487 | 33 333 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 179 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 552 | 313 766 | 337 474 | 473 932 | 502 884 | 643 330 | 418 107 | 398 208 | 348 484 | 293 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 059 | 176 819 | 184 626 | 257 010 | 279 202 | 431 188 | 215 041 | 319 870 | 290 311 | 255 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 15 | 3 051 | 106 | 82 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 845 | 10 518 | 13 565 | 9 197 | 46 846 | 62 466 | 42 930 | 45 978 | 31 179 | 13 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | 150 000 | 100 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 581 | 125 879 | 67 994 | 55 115 | 62 356 | 126 045 | 127 114 | 18 478 | 18 427 | 16 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 912 | 535 | 1 289 | 2 610 | 11 429 | 23 631 | 33 022 | 13 882 | 8 461 | 7 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 436 815 | 455 663 | 585 500 | 670 894 | 791 119 | 597 447 | 552 099 | 524 945 | 525 826 | 346 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 134 | 413 666 | 441 646 | 465 263 | 453 868 | 390 689 | 345 802 | 264 321 | 168 611 | 135 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 582 | 22 582 | 22 582 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 927 | 385 459 | 413 439 | 410 263 | 398 868 | 335 689 | 290 802 | 209 321 | 113 611 | 80 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 3 195 | 895 | 964 | 20 018 | 12 214 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 3 195 | 895 | 964 | 10 340 | 6 285 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 678 | 5 929 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 681 | 41 997 | 143 854 | 205 631 | 335 801 | 203 563 | 205 402 | 259 660 | 337 197 | 198 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 170 | 5 023 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 650 | 38 978 | 139 986 | 199 810 | 335 801 | 203 563 | 205 402 | 210 759 | 325 731 | 183 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 13 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 021 | 3 006 | 3 868 | 5 821 | 7 731 | 7 951 | 6 381 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 515 | 4 041 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 264 | 436 815 | 455 663 | 585 500 | 670 894 | 791 119 | 592 131 | 551 673 | 563 203 | 525 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 354 | 395 134 | 413 666 | 441 646 | 465 263 | 453 868 | 385 460 | 310 536 | 287 922 | 168 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 582 | 22 582 | 22 582 | 22 582 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 147 | 366 927 | 385 459 | 413 439 | 410 263 | 398 868 | 330 460 | 255 536 | 232 922 | 113 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 1 447 | 923 | 9 916 | 20 018 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 447 | 923 | 964 | 10 340 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 952 | 9 678 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 910 | 41 681 | 41 997 | 143 854 | 205 631 | 335 801 | 205 224 | 240 214 | 265 365 | 337 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 550 | 41 170 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 745 | 39 650 | 38 978 | 139 986 | 199 810 | 335 801 | 205 224 | 179 224 | 210 757 | 325 731 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 | 10 | 13 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 2 021 | 3 006 | 3 868 | 5 821 | 6 440 | 7 731 | 7 950 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 707 | 3 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 568 | 588 170 | 576 865 | 571 207 | 639 558 | 646 511 | 461 269 | 452 480 | 356 456 | 398 233 |
| Выручка за предыдущий год | 2 447 402 | 2 674 137 | 2 707 582 | 2 710 042 | 2 931 803 | 2 925 914 | 2 196 969 | 2 139 456 | 1 801 111 | 1 717 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 905 834 | 2 085 967 | 2 130 717 | 2 138 835 | 2 292 245 | 2 279 403 | 1 735 700 | 1 686 976 | 1 444 655 | 1 318 803 |
| Выручка за отчетный год | 2 674 137 | 2 707 582 | 2 710 042 | 2 931 803 | 2 925 914 | 2 196 998 | 2 066 615 | 1 801 111 | 1 717 036 | 1 266 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 170 | 576 865 | 571 207 | 639 558 | 646 511 | 460 383 | 432 823 | 356 456 | 398 233 | 336 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 875 | 83 624 | 90 316 | 73 723 | 108 748 | 11 763 | 19 233 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 461 295 | 493 241 | 480 891 | 565 835 | 537 763 | 448 620 | 413 590 | 393 759 | 456 104 | 452 984 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 085 967 | 2 130 717 | 2 138 835 | 2 292 245 | 2 279 403 | 1 736 615 | 1 633 792 | 1 444 655 | 1 318 803 | 929 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 539 | 126 875 | 83 624 | 90 316 | 73 723 | 108 748 | 7 248 | 39 350 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 442 029 | 461 295 | 493 241 | 480 891 | 565 835 | 537 763 | 454 021 | 413 130 | 393 759 | 456 104 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 765 | 83 875 | 92 595 | 99 090 | 102 136 | 7 170 | 12 304 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 415 | 6 371 | 9 920 | 28 936 | 13 140 | 7 740 | 6 273 | 214 | 501 | 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 141 | 2 050 | 4 086 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 423 | 8 080 | 7 060 | 13 784 | 10 462 | 5 459 | 6 210 | 67 186 | 32 912 | 132 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 948 | 14 200 | 14 701 | 17 353 | 30 214 | 17 792 | 19 412 | 33 845 | 71 394 | 52 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 095 | 121 765 | 83 875 | 92 595 | 99 090 | 102 136 | 3 623 | 22 037 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 190 | 3 415 | 6 371 | 9 920 | 28 936 | 13 140 | 7 740 | 2 147 | 214 | 501 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 141 | 2 050 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 349 | 3 423 | 8 080 | 7 060 | 13 784 | 10 462 | 6 636 | 7 084 | 67 186 | 32 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 983 | 11 948 | 14 200 | 14 701 | 17 353 | 30 214 | 18 001 | 26 544 | 33 845 | 71 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 934 | 87 122 | 60 398 | 66 641 | 71 237 | 71 968 | 2 478 | 19 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 617 | 24 860 | 16 752 | 18 540 | 19 973 | 20 798 | 393 | 7 427 | 16 470 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 6 | 51 | 216 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 551 | 9 789 | 6 718 | 7 407 | 7 931 | 1 816 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 860 | 16 752 | 18 540 | 19 973 | 20 798 | 4 116 | 3 072 | 7 427 | 16 470 | 7 469 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 104 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 28 | 55 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 450 | 552 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 51 | 216 | 4 371 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 789 | 6 718 | 7 407 | 7 931 | 8 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 122 | 60 398 | 66 641 | 71 237 | 71 968 | 5 376 | 8 778 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 122 | 60 398 | 66 641 | 71 237 | 71 968 | 5 376 | 8 778 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 934 | 87 122 | 60 398 | 66 641 | 71 237 | 71 968 | 2 478 | 19 199 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 582 | 22 582 | 22 582 | 22 582 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 147 | 366 927 | 385 459 | 413 439 | 410 263 | 398 868 | 330 460 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 321 354 | 395 134 | 413 666 | 441 646 | 465 263 | 453 868 | 385 460 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 582 | 22 582 | 22 582 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 927 | 385 459 | 413 439 | 410 263 | 398 868 | 335 689 | 290 802 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 395 134 | 413 666 | 441 646 | 465 263 | 453 868 | 390 689 | 345 802 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 500 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 043 | 60 398 | 66 641 | 71 236 | 71 969 | 5 375 | 8 778 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 043 | 60 398 | 66 641 | 116 736 | 71 969 | 5 375 | 8 778 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 122 | 60 398 | 66 641 | 71 236 | 71 969 | 5 375 | 8 778 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 122 | 60 398 | 66 641 | 71 236 | 71 969 | 5 375 | 8 778 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 921 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 22 921 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 45 500 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 263 | 41 866 | 38 661 | 70 537 | 83 364 | 68 554 | 48 436 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 263 | 41 866 | 38 661 | 70 537 | 83 364 | 68 554 | 48 436 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 263 | 41 866 | 38 661 | 47 619 | 83 364 | 68 554 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 36 263 | 41 866 | 38 661 | 47 619 | 83 364 | 68 554 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 918 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 22 918 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 875 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 395 143 | 413 678 | 441 646 | 465 263 | 453 868 | 390 689 | 345 802 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 321 519 | 395 143 | 413 678 | 441 646 | 465 263 | 453 868 | 385 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 869 | 7 506 | 61 748 | 179 312 | 37 585 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 689 918 | 2 707 211 | 2 728 527 | 2 957 465 | 3 427 725 | 1 959 741 | 2 081 723 | 1 896 147 | 1 937 026 | 1 591 190 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 667 720 | 2 703 549 | 2 710 307 | 2 942 501 | 2 906 431 | 1 615 235 | 2 063 061 | 1 889 959 | 1 928 657 | 1 480 168 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 246 | 4 066 | 4 389 | 3 883 | 4 679 | 8 787 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 198 | 3 662 | 18 220 | 14 964 | 517 048 | 340 440 | 14 273 | 2 305 | 3 690 | 102 235 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 629 049 | 2 699 705 | 2 666 779 | 2 958 729 | 3 248 413 | 2 192 345 | 2 085 127 | 1 937 369 | 1 899 441 | 1 598 431 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 166 374 | 2 205 633 | 2 186 014 | 2 398 301 | 2 436 692 | 1 769 222 | 1 720 902 | 1 412 424 | 1 291 152 | 1 166 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 288 312 | 306 316 | 300 229 | 384 923 | 311 590 | 256 882 | 317 601 | 301 647 | 330 940 | 324 229 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 195 | 21 496 | 14 592 | 133 351 | 21 265 | 12 933 | 5 383 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 168 | 166 260 | 165 944 | 42 154 | 478 866 | 153 308 | 41 241 | 223 298 | 277 349 | 107 557 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 429 | 4 608 | 5 372 | 1 232 | 1 886 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 429 | 5 808 | 6 532 | 20 280 | 98 | 1 232 | 1 886 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 | 172 | 110 | 98 | 1 232 | 1 886 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 415 | 5 636 | 6 422 | 20 280 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 1 160 | 61 774 | 15 721 | 16 148 | 4 328 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 200 | 1 160 | 61 774 | 15 721 | 16 148 | 4 328 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | 41 170 | 2 046 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 000 | 43 | 78 437 | 43 967 | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 437 | 43 967 | 50 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 556 000 | 43 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 000 | 100 000 | 43 | 305 | 37 267 | 85 137 | 47 954 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 305 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 267 | 85 137 | 47 954 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 506 000 | 100 000 | 43 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 298 | 12 114 | 67 120 | 7 242 | 63 689 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 72,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -462 тыс. ₽ | -81,4 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | ||
| Активы | 791,1 млн ₽ | 597,4 млн ₽ | 552,1 млн ₽ | 524,9 млн ₽ | 525,8 млн ₽ | 346,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 453,9 млн ₽ | 390,7 млн ₽ | 345,8 млн ₽ | 264,3 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,9 % | -5,9 % | -12,8 % | -4,7 % | -26,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 2,06 | 1,86 | 1,34 | 0,87 | 0,67 | 2,33 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,84 | 0,79 | 0,19 | 0,09 | 0,12 | 1,01 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,60 | 0,58 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,16 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,65 | 0,63 | 0,50 | 0,32 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,53 | 0,60 | 0,99 | 2,12 | 1,55 | 0,32 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 0,5 % | 0,9 % | -2,1 % | -3,4 % | -9,2 % | 5,4 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | -4,7 % | -2,6 % | 2,5 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,9 % | 1,6 % | -0,1 % | -15,5 % | -9,4 % | 3,3 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 1,4 % | 2,5 % | -0,2 % | -48,3 % | -24,1 % | 10,1 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,70 | 3,68 | 3,74 | 3,43 | 3,27 | 3,65 | 1,87 ▲ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 31 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 45 дн. | 42 дн. | 73 дн. | 71 дн. | 34 дн. | 60 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 53 дн. | 90 дн. | 72 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 26 дн. | -17 дн. | -35 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,51 | 0,46 | 0,25 | -0,15 | -0,48 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,47 | 6,26 | 5,72 | 3,37 | -0,60 | -0,57 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6473).