Финансы ООО "ПРИОРИТЕТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 078 | 34 594 | 35 506 | 47 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 168 | 10 214 | 9 273 | 8 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 168 | 5 995 | 5 959 | 5 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 219 | 3 314 | 2 238 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 910 | 24 380 | 26 233 | 39 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 663 | 11 903 | 9 905 | 9 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 917 | 10 225 | 10 073 | 13 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 877 | 5 574 | 16 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 375 | 681 | 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 078 | 34 594 | 35 506 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 168 | 10 214 | 9 273 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 168 | 5 995 | 5 959 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 219 | 3 314 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 910 | 24 380 | 26 233 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 663 | 11 903 | 9 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 780 | 10 225 | 10 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 137 | 1 877 | 5 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 375 | 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 078 | 34 594 | 35 506 | 47 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 772 | 6 447 | 12 567 | 22 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 437 | 12 557 | 22 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 445 | 24 233 | 18 780 | 17 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 445 | 24 233 | 18 780 | 17 977 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 861 | 3 914 | 4 159 | 7 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 059 | 3 406 | 3 859 | 3 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 802 | 508 | 300 | 3 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 078 | 34 594 | 35 506 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 772 | 6 447 | 12 567 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 762 | 6 437 | 12 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 445 | 24 233 | 18 780 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 445 | 24 233 | 18 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 861 | 3 914 | 4 159 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 059 | 3 406 | 3 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 508 | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 361 | 15 215 | 15 998 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 571 | 42 028 | 39 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 210 | 26 813 | 23 580 | |
| Выручка за отчетный год | 18 571 | 42 028 | 39 578 | 45 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 215 | 15 998 | 25 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 882 | 9 557 | 13 605 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 416 | 10 865 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 917 | 6 441 | 904 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 036 | 26 813 | 23 580 | 20 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 535 | 7 882 | 9 557 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 487 | 5 536 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 339 | 7 333 | 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 017 | 6 193 | 6 645 | 10 671 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 169 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 109 | 1 320 | 2 414 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 740 | 985 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 369 | 2 973 | 1 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 998 | 6 193 | 6 645 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 109 | 2 571 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 740 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 1 689 | 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 716 | 5 675 | 6 123 | |
| Прочее за предыдущий год | 282 | 518 | 522 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | |||
| Прочее за отчетный год | 518 | 522 | 584 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 716 | 5 675 | 6 123 | 10 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 716 | 5 675 | 6 123 | 10 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 716 | 5 675 | 6 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 772 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +126,3 % | -5,8 % | +15,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,79 | 6,23 | 6,31 | 5,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 3,19 | 3,93 | 4,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,58 | 1,50 | 2,33 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,19 | 0,35 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 25,01 | 4,37 | 1,83 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | 29,8 % | 18,8 % | 24,1 % | 29,8 % |
| Чистая рентабельность | 25,4 % | 13,5 % | 15,5 % | 22,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 16,4 % | 17,2 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 610,9 % | 88,0 % | 48,7 % | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 1,21 | 1,11 | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 89 дн. | 93 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 162 дн. | 153 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.