Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИТД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 22 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 35 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 35 | 22 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 3 | 2 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 164 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | 160 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 35 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 315 | 164 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 147 | 160 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 168 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 146 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 294 | 195 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 546 | 49 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 294 | 195 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 546 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 138 | 160 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 57 | 15 | 11 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 160 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 8 | 15 | 11 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 160 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 160 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | — | 1,58 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | — | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | — | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | — | 0,35 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | 1,23 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % | — | — | — | — | — | 3,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -900,0 % | — | — | — | — | — | 16,8 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,66 | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 54 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 17914).