Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 092 | 1 442 | 2 086 | 2 022 | 1 372 | 1 653 | 2 822 | 2 539 | 3 754 | 4 811 | 6 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 092 | 1 442 | 2 086 | 2 022 | 1 372 | 1 653 | 2 822 | 2 539 | 3 754 | 4 811 | 6 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 102 | 368 | 824 | 691 | 207 | 137 | 122 | 223 | 259 | 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 531 | 1 288 | 1 708 | 1 158 | 597 | 1 429 | 2 582 | 2 400 | 3 203 | 4 373 | 5 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 53 | 10 | 39 | 83 | 17 | 103 | 17 | 327 | 179 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 551 | 1 092 | 1 442 | 2 086 | 2 022 | 1 372 | 2 640 | 2 822 | 2 539 | 3 754 | 4 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 551 | 1 092 | 1 442 | 2 086 | 2 022 | 1 372 | 2 640 | 2 822 | 2 539 | 3 754 | 4 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 668 | 491 | 102 | 368 | 824 | 691 | 43 | 137 | 122 | 223 | 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 531 | 1 288 | 1 708 | 1 158 | 597 | 2 588 | 2 582 | 2 400 | 3 203 | 4 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 66 | 53 | 10 | 39 | 83 | 9 | 103 | 17 | 327 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 092 | 1 442 | 2 086 | 2 022 | 1 372 | 1 653 | 2 822 | 2 539 | 3 754 | 4 811 | 6 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 891 | 845 | 1 181 | 1 769 | 2 647 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 881 | 835 | 1 171 | 1 759 | 2 637 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 494 | 1 650 | 2 852 | 2 767 | 2 319 | 1 583 | 1 931 | 1 694 | 2 573 | 3 042 | 3 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 522 | 567 | 608 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 1 650 | 2 330 | 2 200 | 1 711 | 1 583 | 1 931 | 1 694 | 2 573 | 3 042 | 3 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 551 | 1 092 | 1 442 | 2 086 | 2 022 | 1 372 | 2 640 | 2 822 | 2 539 | 3 754 | 4 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 383 | 916 | 891 | 845 | 1 181 | 1 769 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 377 | 906 | 881 | 835 | 1 171 | 1 759 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 168 | 1 494 | 1 650 | 2 852 | 2 767 | 2 319 | 1 724 | 1 931 | 1 694 | 2 573 | 3 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 522 | 567 | 608 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 168 | 1 494 | 1 650 | 2 330 | 2 200 | 1 711 | 1 724 | 1 931 | 1 694 | 2 573 | 3 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 347 | 3 599 | 3 573 | 2 946 | 3 834 | 5 286 | 4 036 | 4 079 | 3 643 | 6 771 | 9 816 |
| Выручка за предыдущий год | 14 164 | 17 089 | 14 162 | 11 926 | 13 961 | 15 839 | 18 589 | 19 048 | 19 600 | 31 260 | 43 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 818 | 13 490 | 10 589 | 8 980 | 10 127 | 10 553 | 14 553 | 14 969 | 15 957 | 24 489 | 34 047 |
| Выручка за отчетный год | 17 089 | 14 162 | 11 926 | 13 961 | 15 839 | 18 020 | 19 048 | 19 600 | 31 260 | 43 863 | 49 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 599 | 3 573 | 2 946 | 3 834 | 5 286 | 5 949 | 4 079 | 3 643 | 6 771 | 9 816 | 11 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 187 | 1 030 | 1 150 | 662 | 213 | 675 | 1 421 | 2 277 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 864 | 3 231 | 3 570 | 3 647 | 4 256 | 4 799 | 3 417 | 3 430 | 6 096 | 8 395 | 9 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 490 | 10 589 | 8 980 | 10 127 | 10 553 | 12 071 | 14 969 | 15 957 | 24 489 | 34 047 | 38 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 066 | 342 | 187 | 1 030 | 553 | 662 | 213 | 675 | 1 421 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 281 | 3 864 | 3 231 | 3 570 | 3 647 | 4 256 | 3 483 | 3 417 | 3 430 | 6 096 | 8 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 206 | 42 | 1 222 | 177 | 154 | 647 | 1 024 | 1 364 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 45 | 45 | 11 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 218 | 492 | 518 | 518 | 1 124 | 467 | 395 | 363 | 456 | 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 510 | 231 | 284 | 454 | 1 461 | 1 041 | 952 | 454 | 391 | 853 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 269 | 329 | 206 | 42 | 420 | 177 | 154 | 647 | 1 024 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 45 | 45 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 368 | 153 | 218 | 492 | 518 | 518 | 862 | 467 | 395 | 363 | 456 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 510 | 231 | 284 | 454 | 1 461 | 995 | 952 | 454 | 391 | 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 194 | 20 | 213 | 336 | 589 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 567 | 167 | 135 | 120 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 167 | 135 | 120 | 186 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 20 | 1 017 | 336 | 589 | 878 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 20 | 1 017 | 336 | 589 | 878 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 703 | 194 | 20 | 213 | 336 | 589 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 20 | 1 017 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | 20 | 1 017 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 20 | 1 017 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 194 | 20 | 1 017 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 193 | 8 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 193 | 8 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 193 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 558 | 193 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 47 | 94 | 310 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 966 | 11 978 | 13 386 | 15 430 | 17 149 | 18 709 | 19 655 | 30 690 | 42 930 | 47 449 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 737 | 11 977 | 13 371 | 15 420 | 16 820 | 18 112 | 19 191 | 30 283 | 42 816 | 47 448 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 229 | 1 | 15 | 10 | 329 | 597 | 464 | 407 | 114 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 979 | 12 521 | 13 357 | 15 383 | 17 215 | 18 615 | 19 741 | 30 380 | 43 078 | 47 552 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 154 | 1 149 | 1 320 | 2 829 | 4 543 | 7 816 | 8 969 | 13 523 | 18 690 | 20 051 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 980 | 7 369 | 8 163 | 7 951 | 8 146 | 6 488 | 6 228 | 16 136 | 23 324 | 26 474 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 761 | 3 873 | 3 635 | 4 506 | 4 188 | 3 933 | 4 494 | 420 | 1 064 | 1 027 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 44 | 94 | 310 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -25 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 845 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | +2,9 % | +59,5 % | +40,3 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,46 | 1,50 | 1,46 | 1,58 | 1,76 | 2,33 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,39 | 1,43 | 1,37 | 1,50 | 1,64 | 2,03 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 1,60 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,66 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 22,61 | 2,17 | 2,00 | 2,18 | 1,72 | 1,32 | 0,38 ▼ | 1,32 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 3,5 % | 1,1 % | 2,2 % | 3,2 % | 4,6 % | 6,3 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | -0,1 % | -0,2 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,8 % | 3,0 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,5 % | -0,9 % | -1,8 % | 9,0 % | 12,2 % | 14,3 % | 5,1 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 452,9 % | -2,8 % | -5,4 % | 28,5 % | 33,3 % | 33,2 % | 13,3 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 10,90 | 6,75 | 7,72 | 8,33 | 9,12 | 8,12 | 2,08 ▲ | 4,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 71 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 38 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 36 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 12 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,41 | 3,99 | 4,19 | 4,72 | 5,64 | 6,51 | 6,42 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.2 (компаний: 632).