Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТРЕСТОВ - НОВОСИБИРСК", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТРЕСТОВ - НОВОСИБИРСК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	56 780	70 065	64 214	76 204	75 382	93 997	95 956	210 831	142 730	118 392	129 953	220 982
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 926	3 379	3 322	3 349	2 801	2 799	2 799	2 679	2 758	18 726	18 054	118 865
Основные средства на конец отчетного года	2 926	2 879	2 822	2 849	2 801	2 799	2 799	2 650	2 730	18 687	17 998	88 950
Финансовые вложения на конец отчетного года		500	500	500					28	39	56	29 915
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								29
Итого оборотных активов на конец отчетного года	53 854	66 686	60 892	72 855	72 581	91 198	93 156	208 152	139 971	99 666	111 899	102 116
Запасы на конец отчетного года	82	3	1	12	76	26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5	3	3	2	2			37
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	41 661	57 177	49 393	56 132	60 697	77 338	81 551	175 947	136 689	96 030	95 154
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	7 789	4 652	6 121	15 641	10 718	10 597	1 570	24 103				92 373
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 122	4 787	5 216	1 015	1 048	3 175	4 245	2 304	3 282	3 636	16 745	9 743
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	195	64	158	53	40	62	5 790	5 762
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	41 680	56 780	70 065	64 214	76 204	75 382	93 997	137 130	210 952	142 730	118 392	129 883
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 693	2 926	3 379	3 322	3 349	2 801	2 799	2 872	2 799	2 758	18 726	44 987
Основные средства на конец предыдущего года	3 193	2 926	2 879	2 822	2 849	2 801	2 799	2 799	2 770	2 730	18 687	17 998
Финансовые вложения на конец предыдущего года	500		500	500	500				29	28	39	26 989
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								73
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	37 987	53 854	66 686	60 892	72 855	72 581	91 198	134 259	208 152	139 971	99 666	84 897
Запасы на конец предыдущего года	58	82	3	1	12	76	26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		5	3	3	2	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 837	41 661	57 177	49 393	56 132	60 697	77 338	105 950	205 848	136 689	96 030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	18 222	7 789	4 652	6 121	15 641	10 718	10 597	20 100				68 152
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 656	4 122	4 787	5 216	1 015	1 048	3 175	2 421	2 304	3 282	3 636	16 745
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	214	195	64	158	53	40	62	5 788
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	56 780	70 065	64 214	76 204	75 382	93 997	95 956	210 831	142 730	118 392	129 953	220 982
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 563			588	917	6 677	10 189	24 745	27 437	31 939	36 842	37 102
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 200	2 200	2 200	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 363					977	4 489	19 045
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 756			30 216	20 610				16	8
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 756			30 216	20 610
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									16	8
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	50 461	76 063	70 012	45 400	53 855	87 320	85 767	186 086	115 277	86 445	93 111	183 881
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 588	21 400	22 373	89	86	23 400	11 150	5 720	4 402	2 379	1 461	5 063
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 249	45 132	45 305	43 593	51 455	61 361	72 584	180 221	110 733	83 871	73 730	178 487
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	6 622	9 531	2 334	1 718	2 314	2 559	2 033
Оценочные обязательства на конец отчетного года								145
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2								142	195	17 920	331
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	41 680	56 780	70 065	64 214	76 204	75 382	93 997	137 130	210 952	142 730	118 392	129 883
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 948	3 563			588	917	6 677	22 070	24 842	27 437	31 939	36 842
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	2 200	2 200	2 200	5 700	5 700	5 700	5 700
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	948	1 363					977	16 370
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 756			30 216	20 610			24	16	8
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		2 756			30 216	20 610
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									24	16	8
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	39 732	50 461	76 063	70 012	45 400	53 855	87 320	115 060	186 086	115 277	86 445	93 041
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	21 126	11 588	21 400	22 373	89	86	23 400	3 783	5 720	4 402	2 379	1 461
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 668	32 249	45 132	45 305	43 593	51 455	61 361	110 914	180 221	110 733	83 871	91 355
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 885	6 622	9 531	2 334	1 718	2 314	2 559
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								363
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	53	2							145	142	195	225

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 845	26 040	34 332	36 584	39 888	42 524	48 894	16 575	934 379	1 020 099	850 597	526 827
Выручка за предыдущий год	105 413	131 791	221 017	233 761	465 665	487 950	492 384	193 199	470 751	514 315	425 618	262 276
Себестоимость продаж за предыдущий год	87 568	105 751	186 685	197 177	425 777	445 426	443 490	176 624	463 628	505 784	424 979	264 551
Выручка за отчетный год	131 791	221 017	233 761	465 665	487 950	492 384	517 312	470 751	514 315	425 618	262 276	300 232
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 040	34 332	36 584	39 888	42 524	48 894	50 398	12 931
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 436	4 320	6 510	9 509	9 148	15 906	18 820	7 123
Управленческие расходы за отчетный год	23 604	30 012	30 074	30 379	33 376	32 988	31 578	5 808
Себестоимость продаж за отчетный год	105 751	186 685	197 177	425 777	445 426	443 490	466 914	457 820	505 784	424 979	264 551	299 015
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 766	2 436	4 320	6 510	9 509	9 148	15 906	11 070
Управленческие расходы за предыдущий год	14 079	23 604	30 012	30 074	30 379	33 376	32 988	5 505
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	346	1 194	898	4 509	1 958	8 401	7 129	3 967	82 465	168 106	94 799	39 112
Проценты к получению за отчетный год	1 795	884	670	1 007	2 456	1 283	616	1 211
Проценты к уплате за отчетный год	2 143	2 231	2 455	3 958	3 750	3 050	1 984	398	402	346	262	1 015
Прочие доходы за отчетный год	2 456	5 906	3 798	6 456	5 937	6 750	5 869	126 045	38 891	87 667	51 840	19 317
Прочие расходы за отчетный год	4 198	7 685	7 625	8 505	11 833	12 488	16 192	130 014	43 172	80 093	42 697	18 780
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	326	346	1 194	898	4 509	1 958	8 401	8 103	257 668	82 465	168 106	20 099
Проценты к получению за предыдущий год	627	1 795	884	670	1 007	2 456	1 283	814
Проценты к уплате за предыдущий год	1 239	2 143	2 231	2 455	3 958	3 750	3 050	744	398	402	346	262
Прочие доходы за предыдущий год	511	2 456	5 906	3 798	6 456	5 937	6 750	63 384	127 256	38 891	87 667	14 490
Прочие расходы за предыдущий год	3 339	4 198	7 685	7 625	8 505	11 833	12 488	66 421	130 014	43 172	80 093	5 347
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3	21	547	200	2 886	329	5 760	6 229	2 675	2 595	4 400	4 903
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	323	325	647	698	1 623	1 629	2 595		1 292	1 253	3 467
Текущий налог на прибыль за отчетный год	325	647	698	1 623	1 629	2 595	2 473		1 253	3 467	1 703
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			518	721
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	257			518	721
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21	547	200	2 886	329	5 760	3 511	2 675	2 595	4 400	4 903	261
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21	547	200	2 886	329	5 760	3 511	2 675	2 595	4 400	4 903	261
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3	21	547	200	2 886	329	5 760	6 229

Изменения капитала

	2012	2013	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	2 200	2 200	5 700	5 700	5 700
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	948	1 363				978
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 948	3 563		588	917	6 678
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 200	2 200	5 700	5 700	5 700	5 700
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 363				977	978
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 563		588	917	6 677	6 678
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	1 200		3 500
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	415	547	2 886	329	5 760	3 511
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 615	547	6 386	329	5 760	3 511
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21	547	2 886	329	5 760	3 511
Чистая прибыль (ИТОГО)	21	547	2 886	329	5 760	3 511
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	1 200
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	394
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	1 594
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 108
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		10 108
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 108
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		10 108
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 563		588	917	6 677	12 222
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 948	3 563		588	917	9 236

Движение денежных средств

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 117			2 944	839	5 370	7 270
Поступления – всего за отчетный год	134 861	484 904	406 473	390 730	400 033	393 908	234 551
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	83 784	102 756	215 741	223 612	245 425	383 002	233 131
Прочие поступления за отчетный год	51 077	382 148	190 732	167 118	154 608	10 906	1 420
Платежи – всего за отчетный год	130 744	494 684	409 086	387 786	399 194	388 538	227 281
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	105 939	143 466	177 934	174 250	191 265	164 467	189 512
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 222	12 579	13 905	14 872	15 154	18 232	9 550
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 904	1 129	3 940	4 129	2 857	1 643	239
Налога на прибыль организаций за отчетный год	167	11 488	1 699	1 468	2 969	2 548	672
Прочие платежи за отчетный год	12 512	326 022	211 608	193 067	186 949	201 390	27 308
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	18 222			6 120		8 290
Поступления – всего за отчетный год	70 300	620	5 216	98 080	119 781	13 590	6 900
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	70 300	620	5 208	12 427	3 123	11 735	6 900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						1 855
Прочие поступления за отчетный год			8	85 653	116 658
Платежи – всего за отчетный год	52 078	5 022	14 719	91 960	121 003	5 300	16 065
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	52 078	5 022	14 719	4 227	5 765	5 300	16 065
Прочие платежи за отчетный год				87 733	115 238
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		14 847	7 915		2 510		1 778
Поступления – всего за отчетный год	56 656	64 700	51 861	454	22 600	14 589	39 964
Получение кредитов и займов за отчетный год	56 656	64 700	51 861	454	22 600	14 589	39 964
Платежи – всего за отчетный год	76 529	49 853	43 946	9 485	20 090	27 179	38 186
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	76 529	49 853	43 946	9 485		27 179	38 186
Прочие платежи за отчетный год					20 090
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 466	665		33	2 127	1 070

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	517,3 млн ₽	470,8 млн ₽	514,3 млн ₽	425,6 млн ₽	262,3 млн ₽	300,2 млн ₽
Чистая прибыль	3,5 млн ₽	2,7 млн ₽	2,6 млн ₽	4,4 млн ₽	4,9 млн ₽	261 тыс. ₽
Активы	96,0 млн ₽	210,8 млн ₽	142,7 млн ₽	118,4 млн ₽	130,0 млн ₽	221,0 млн ₽
Капитал и резервы	10,2 млн ₽	24,7 млн ₽	27,4 млн ₽	31,9 млн ₽	36,8 млн ₽	37,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-9,0 %	+9,3 %	-17,2 %	-38,4 %	+14,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,09	1,12	1,21	1,15	1,20	0,56	2,16 ▼	2,70
Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	1,09	1,21	1,15	1,20	0,56	1,94 ▼	2,14
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,14	0,03	0,04	0,18	0,56	1,36 ▼	1,52
Коэффициент автономии	0,11	0,12	0,19	0,27	0,28	0,17	0,65 ▼	0,70
Финансовый рычаг	8,42	7,52	4,20	2,71	2,53	4,96	0,26 ▼	0,22
Рентабельность продаж	3,6 %	1,5 %	1,7 %	0,2 %	-0,9 %	0,4 %	12,2 % ▼	13,3 %
Чистая рентабельность	0,7 %	0,6 %	0,5 %	1,0 %	1,9 %	0,1 %	7,6 % ▼	9,4 %
Рентабельность активов (ROA)	3,7 %	1,3 %	1,8 %	3,7 %	3,8 %	0,1 %	2,0 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	34,5 %	10,8 %	9,5 %	13,8 %	13,3 %	0,7 %	8,7 % ▼	8,9 %
Оборачиваемость активов	5,39	2,23	3,60	3,59	2,02	1,36	0,43 ▲	0,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	58 дн.	136 дн.	97 дн.	82 дн.	132 дн.	—	114 дн.	115 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	3 дн.	2 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).