Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА СИБИРСКИЙ ЛЕС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА СИБИРСКИЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 700 318 | 678 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 657 | 138 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 795 | 1 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 145 745 | 122 961 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 026 | 13 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 544 661 | 540 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 407 | 17 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 597 | 230 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 282 884 | 291 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 208 715 | 700 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 582 | 155 657 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 61 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 465 | 1 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 182 223 | 145 745 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 791 | 8 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 983 133 | 544 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 701 | 21 407 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 664 | 239 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 635 240 | 282 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 700 318 | 678 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 863 760 | 931 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 863 760 | 931 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 497 | 44 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 497 | 44 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 208 715 | 700 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 472 456 | 863 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 472 456 | 863 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 084 | 19 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 084 | 19 497 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 043 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 803 | 169 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 382 | 85 739 |
| Выручка за отчетный год | 169 782 | 79 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 811 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 440 | 4 101 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 792 | 40 162 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 739 | 88 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 811 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 440 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 111 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 971 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 436 | 57 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 191 107 | 137 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 111 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 971 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 933 | 239 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 556 | 191 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 887 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 892 | 14 468 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 757 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 468 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 898 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 175 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 808 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 887 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 887 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 886 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 886 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 886 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 886 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 572 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 572 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 572 | |
| Убыток (ИТОГО) | 114 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 446 | 10 209 |
| Поступления – всего за отчетный год | 333 094 | 133 919 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 684 | 92 019 |
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | 41 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 648 | 123 710 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 658 | 110 327 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 968 | 1 592 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 468 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 554 | 11 791 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 363 030 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 521 303 | 8 369 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 521 303 | 8 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 273 | 19 047 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 273 | 19 047 |
| Платежи – всего за отчетный год | 544 310 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 544 310 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 169,8 млн ₽ | 79,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 82,9 млн ₽ | -114,6 млн ₽ |
| Активы | 700,3 млн ₽ | 678,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -182,9 млн ₽ | -297,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,94 | 12,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,83 | 11,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,54 | 6,52 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 32,3 % | -67,0 % |
| Чистая рентабельность | 48,8 % | -144,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 515 дн. | 1 061 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 12,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -144,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.