Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНЫЙ САМСОН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНЫЙ САМСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 240 | 990 | 1 012 | 1 198 | 1 002 | 987 | 1 053 | 945 | 930 | 1 087 | 1 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 | 49 | 830 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 314 | 49 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 830 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 926 | 941 | 1 012 | 1 198 | 1 002 | 987 | 1 054 | 945 | 930 | 1 087 | 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 13 | 13 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 900 | 897 | 1 120 | 983 | 938 | 902 | 906 | 906 | 931 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 159 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 41 | 102 | 65 | 19 | 49 | 152 | 39 | 24 | 156 | 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 073 | 1 240 | 990 | 1 012 | 1 198 | 1 002 | 968 | 1 053 | 945 | 930 | 1 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | 314 | 49 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 196 | 314 | 49 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 926 | 941 | 1 012 | 1 198 | 1 002 | 968 | 1 054 | 945 | 930 | 1 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 13 | 13 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 874 | 900 | 897 | 1 120 | 983 | 929 | 902 | 906 | 906 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 931 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 49 | 41 | 102 | 65 | 19 | 39 | 152 | 39 | 24 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 240 | 990 | 1 012 | 1 198 | 1 002 | 987 | 1 053 | 945 | 930 | 1 087 | 1 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 761 | 11 651 | 11 707 | 11 745 | 11 726 | 11 839 | 13 691 | 14 232 | 14 872 | 15 468 | 16 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 865 | 11 865 | 11 910 | 11 865 | 11 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 336 | 226 | 282 | 320 | 301 | 414 | 1 826 | 2 367 | 2 962 | 3 603 | 4 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 074 | 1 240 | 990 | 1 012 | 1 198 | 1 002 | 968 | 1 053 | 945 | 930 | 1 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 504 | 15 761 | 11 651 | 11 707 | 11 745 | 11 726 | 13 225 | 13 691 | 14 232 | 14 872 | 15 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 425 | 11 865 | 11 865 | 11 865 | 11 910 | 11 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 4 336 | 226 | 282 | 320 | 301 | 1 360 | 1 826 | 2 367 | 2 962 | 3 603 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 67 | 191 | 2 412 | 2 542 | 2 387 | 2 460 | 3 207 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 157 | 2 486 | 2 462 | 2 351 | 2 082 | 621 | 1 053 | 892 | 936 | 1 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 211 | 2 362 | 2 395 | 2 160 | 2 210 | 1 791 | 1 489 | 1 495 | 1 524 | 1 782 | |
| Выручка за отчетный год | 2 157 | 2 486 | 2 462 | 2 351 | 2 082 | 2 141 | 1 053 | 892 | 936 | 1 425 | 1 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 67 | 191 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 67 | 191 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 211 | 2 362 | 2 395 | 2 160 | 2 210 | 2 206 | 1 489 | 1 495 | 1 524 | 1 782 | 1 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 67 | 191 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 106 | 27 | 35 | 41 | 40 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 2 090 | 2 095 | 21 | 23 | 25 | 29 | 27 | 35 | 41 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 171 | 106 | 27 | 35 | 41 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 77 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 2 090 | 2 095 | 21 | 23 | 25 | 29 | 27 | 35 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 6 | 11 | 9 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 22 | 11 | 9 | 9 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -112 тыс. ₽ | -399 тыс. ₽ | -639 тыс. ₽ | -632 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ | ||
| Активы | 987 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 945 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,8 % | -15,3 % | +4,9 % | +52,2 % | -11,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 1,58 ▼ | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 1,33 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,02 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -10,99 | -12,00 | -14,06 | -14,99 | -13,23 | -11,46 | 0,52 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | -3,0 % | -41,4 % | -67,6 % | -62,8 % | -25,1 % | -32,6 % | 7,1 % ▼ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | -5,2 % | -37,9 % | -71,6 % | -67,5 % | -30,8 % | -38,2 % | 3,6 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | -37,9 % | -67,6 % | -68,0 % | -40,4 % | -37,3 % | 0,5 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,4 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 1,31 | 0,98 | 1,06 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | 313 дн. | 371 дн. | 353 дн. | 238 дн. | — | 63 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 146 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.19 (компаний: 694).