Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БИЗНЕСКОНСАЛТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ БИЗНЕСКОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 309 | 13 311 | 11 535 | 9 820 | 26 693 | 35 112 | 42 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 021 | 8 017 | 8 013 | 8 009 | 8 005 | 8 001 | 8 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 16 | 12 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 001 | 8 001 | 8 001 | 8 009 | 8 005 | 8 001 | 8 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 288 | 5 294 | 3 522 | 1 812 | 18 689 | 27 111 | 34 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 568 | 2 847 | 2 301 | 1 577 | 18 681 | 27 067 | 34 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 469 | 2 446 | 426 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 2 | 550 | 235 | 8 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 499 | 18 309 | 13 311 | 11 535 | 9 820 | 26 693 | 35 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 8 021 | 8 017 | 8 013 | 8 009 | 8 005 | 8 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 20 | 16 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 8 001 | 8 001 | 8 013 | 8 009 | 8 005 | 8 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 471 | 10 288 | 5 294 | 3 522 | 1 812 | 18 689 | 27 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 387 | 3 568 | 2 847 | 2 972 | 1 577 | 18 681 | 27 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 790 | 6 469 | 2 446 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 251 | 2 | 550 | 235 | 8 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 309 | 13 311 | 11 535 | 9 820 | 26 693 | 35 112 | 42 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 | 744 | 1 251 | 4 028 | 20 951 | 29 454 | 29 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 929 | 733 | 1 240 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 342 | 5 217 | 4 887 | 1 132 | 1 002 | 354 | 3 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 342 | 5 217 | 4 887 | 1 132 | 1 002 | 354 | 3 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 027 | 7 350 | 5 397 | 4 661 | 4 741 | 5 304 | 9 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 132 | 2 176 | 2 661 | 3 014 | 3 111 | 3 188 | 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 895 | 5 174 | 2 735 | 1 647 | 1 630 | 2 116 | 9 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 499 | 18 309 | 13 311 | 11 535 | 9 820 | 26 693 | 35 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 940 | 744 | 1 251 | 4 028 | 20 951 | 29 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 464 | 929 | 733 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 182 | 6 342 | 5 217 | 4 887 | 1 132 | 1 002 | 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 182 | 6 342 | 5 217 | 4 887 | 1 132 | 1 002 | 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 842 | 11 027 | 7 350 | 5 396 | 4 661 | 4 741 | 5 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 491 | 2 132 | 2 176 | 2 661 | 3 014 | 3 111 | 3 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 351 | 8 895 | 5 174 | 2 735 | 1 647 | 1 630 | 2 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 540 | 3 198 | 4 444 | 2 386 | 6 514 | 17 104 | 8 690 |
| Выручка за предыдущий год | 7 297 | 7 747 | 7 892 | 7 484 | 11 580 | 23 056 | 18 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 757 | 4 549 | 3 448 | 5 098 | 5 066 | 5 952 | 10 266 |
| Выручка за отчетный год | 7 747 | 7 892 | 7 484 | 11 580 | 23 056 | 18 956 | 1 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 198 | 4 444 | 4 518 | 6 514 | 17 104 | 8 690 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 626 | 1 399 | 2 386 | 6 514 | 17 104 | 8 690 | 20 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 572 | 3 045 | 2 132 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 549 | 3 448 | 2 966 | 5 066 | 5 952 | 10 266 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 024 | 626 | 1 399 | 2 386 | 6 514 | 17 104 | 8 690 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 516 | 2 572 | 3 045 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 613 | 282 | 564 | 3 113 | 17 003 | 8 606 | 12 |
| Проценты к получению за отчетный год | 790 | 497 | 215 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 690 | 559 | 485 | 353 | 97 | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 40 | 265 | 1 700 | 9 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 1 095 | 1 817 | 4 748 | 13 | 40 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 255 | 613 | 282 | 564 | 3 113 | 17 003 | 8 519 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 283 | 790 | 497 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 033 | 690 | 559 | 485 | 353 | 97 | 76 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 40 | 480 | 1 700 | 9 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 132 | 1 095 | 1 817 | 4 748 | 13 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 490 | 226 | 451 | 2 777 | 16 925 | 8 519 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 123 | 56 | 113 | 336 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 56 | 113 | 336 | 78 | 103 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 490 | 226 | 451 | 2 777 | 16 925 | 8 503 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 226 | 451 | 2 777 | 16 925 | 8 503 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 004 | 490 | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 929 | 733 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 475 | 940 | 744 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | 733 | 1 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 940 | 744 | 1 251 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 225 | 528 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 491 | 225 | 528 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 225 | 451 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 491 | 225 | 451 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 77 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 421 | 21 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 421 | 21 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 421 | 21 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 26 | 421 | 21 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 940 | 744 | 1 251 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 475 | 940 | 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 358 | 1 442 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 450 | 7 083 | 6 307 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 450 | 7 053 | 6 307 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 854 | 6 725 | 4 865 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 094 | 1 298 | 969 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 947 | 3 366 | 2 644 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 049 | 515 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 764 | 1 546 | 1 252 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 609 | 4 518 | 2 151 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 909 | 4 565 | 2 434 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 356 | 4 070 | 2 020 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 553 | 495 | 414 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 47 | 283 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 283 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 47 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 239 | 5 125 | 3 045 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 699 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 540 | 1 125 | 330 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | 2 715 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,65 | 0,39 | 3,94 | 5,11 | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,61 | 0,39 | 3,94 | 5,11 | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,41 | 0,78 | 0,84 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,44 | 0,27 | 0,19 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 3,9 % | 28,3 % | 63,4 % | 24,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 68,9 % | 80,8 % | 28,9 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.