Финансы ЗАО УК "СТПС", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 899 188 | 8 403 204 | 5 228 968 | 3 328 239 | 3 494 303 | 373 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 933 173 | 935 664 | 911 773 | 910 147 | 909 081 | 3 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 384 | 591 | 315 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 201 | 6 310 | 3 374 | 2 083 | 1 385 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 781 | 1 722 | 1 664 | 3 190 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 928 972 | 928 970 | 906 027 | 906 027 | 906 032 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 966 015 | 7 467 540 | 4 317 195 | 2 418 092 | 2 585 222 | 370 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 259 298 | 1 529 433 | 1 730 719 | 1 726 724 | 1 724 773 | 14 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 14 919 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 464 956 | 5 330 333 | 2 515 693 | 608 803 | 797 618 | 348 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 504 | 118 254 | 41 764 | 41 764 | 19 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 944 | 472 721 | 29 019 | 25 882 | 43 317 | 7 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 313 | 16 725 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 828 404 | 9 899 188 | 8 403 204 | 5 219 838 | 3 328 239 | 3 494 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 839 541 | 933 173 | 935 664 | 911 773 | 910 147 | 909 081 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 384 | 591 | 315 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 967 | 4 201 | 6 310 | 3 374 | 2 083 | 1 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 781 | 1 722 | 1 664 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 832 574 | 928 972 | 928 970 | 906 027 | 906 027 | 906 032 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 988 863 | 8 966 015 | 7 467 540 | 4 308 065 | 2 418 092 | 2 585 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 851 819 | 1 259 298 | 1 529 433 | 1 730 719 | 1 726 724 | 1 724 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 14 919 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 973 244 | 7 464 956 | 5 330 333 | 2 506 563 | 608 803 | 797 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 475 | 154 504 | 118 254 | 41 764 | 41 764 | 19 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 896 | 43 944 | 472 721 | 29 019 | 25 882 | 43 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 429 | 43 313 | 16 725 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 899 188 | 8 403 204 | 5 228 968 | 3 328 239 | 3 494 303 | 373 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 553 | 131 778 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 542 | 131 767 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 205 500 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 205 500 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 577 135 | 6 971 426 | 4 008 669 | 3 035 473 | 3 296 174 | 3 291 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 752 | 2 630 834 | 2 609 974 | 2 558 615 | 2 552 569 | 2 464 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 033 275 | 4 331 600 | 1 391 195 | 476 858 | 743 605 | 827 059 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 108 | 8 980 | 7 500 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 828 404 | 9 899 188 | 8 403 204 | 5 219 838 | 3 328 239 | 3 494 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 818 | 116 553 | 131 778 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 807 | 116 542 | 131 767 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 677 320 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 677 320 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 036 266 | 9 482 635 | 6 971 426 | 3 999 539 | 3 035 473 | 3 296 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 609 395 | 3 446 594 | 2 630 834 | 2 609 974 | 2 558 615 | 2 552 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 422 145 | 6 028 933 | 4 331 612 | 1 382 065 | 476 858 | 743 605 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 726 | 7 108 | 8 980 | 7 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 311 | 478 951 | 614 524 | 283 353 | 382 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 534 844 | 14 631 010 | 9 835 577 | 6 154 701 | 278 072 | 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 923 533 | 14 152 059 | 9 221 053 | 5 871 348 | 355 083 | 191 |
| Выручка за отчетный год | 14 631 010 | 9 835 577 | 6 154 701 | 278 072 | 191 | 16 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 951 | 614 524 | 283 353 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 248 | 487 342 | 178 056 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 703 | 127 182 | 105 297 | 68 395 | 24 651 | 6 048 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 152 059 | 9 221 053 | 5 871 348 | 355 083 | 191 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 258 | 320 248 | 487 342 | 178 056 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 249 053 | 158 703 | 127 182 | 105 297 | 68 395 | 24 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 383 | 22 342 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 866 | 55 385 | 27 974 | 2 799 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 358 392 | 505 827 | 381 465 | 34 746 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 488 | 83 714 | 390 326 | 102 278 | 21 994 | 13 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 827 | 98 272 | 422 973 | 790 839 | 91 932 | 3 123 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 452 | 10 383 | 22 342 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 362 | 49 866 | 55 385 | 27 974 | 2 799 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 591 | 358 392 | 505 827 | 381 465 | 34 746 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 231 | 17 488 | 83 714 | 390 326 | 102 278 | 21 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 808 | 18 827 | 98 272 | 422 973 | 790 839 | 91 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 074 | 1 735 | 15 225 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 022 | 5 217 | 7 208 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 356 | 3 431 | 3 397 | 1 619 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 217 | 7 208 | 3 397 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 431 | 1 619 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 735 | 15 225 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 15 225 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 074 | 1 735 | 15 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 807 | 116 542 | 131 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 818 | 116 553 | 131 778 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 542 | 131 767 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 553 | 131 778 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 735 | 15 225 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 735 | 15 225 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 225 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 225 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 479 | 867 533 | 94 636 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 211 479 | 867 533 | 94 636 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 479 | 867 533 | 94 636 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 211 479 | 867 533 | 94 636 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 553 | 131 778 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 818 | 116 553 | 131 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 430 | 78 428 | 17 435 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 804 225 | 8 575 929 | 5 364 497 | 653 598 | 64 447 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 788 654 | 8 570 025 | 5 359 644 | 653 598 | 60 518 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 508 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 063 | 5 904 | 4 853 | 3 929 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 017 405 | 8 366 499 | 6 299 667 | 575 170 | 47 012 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 567 047 | 7 671 992 | 5 906 998 | 495 161 | 17 116 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 616 | 39 398 | 37 119 | 37 159 | 20 548 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 585 | 506 087 | 299 170 | 3 113 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 949 | 4 861 | 8 549 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 208 | 144 161 | 47 831 | 39 737 | 9 348 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 959 | 1 829 | 356 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 996 | 177 500 | 4 071 | 356 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 264 | 85 | 356 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 195 732 | 177 500 | 3 979 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 948 | 146 541 | 2 242 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 291 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 697 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 280 761 | 141 250 | 2 242 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 490 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 455 180 | 188 388 | 489 639 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 261 224 | 9 873 521 | 5 748 908 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 261 224 | 9 803 705 | 5 746 738 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 816 | 2 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 806 044 | 9 685 133 | 5 259 269 | 81 921 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 806 044 | 9 619 205 | 5 259 269 | 81 921 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 928 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 777 | 17 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,63 млрд ₽ | 9,84 млрд ₽ | 6,15 млрд ₽ | 278,1 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -211,5 млн ₽ | -867,5 млн ₽ | -94,6 млн ₽ | -3,12 млрд ₽ |
| Активы | 9,90 млрд ₽ | 8,40 млрд ₽ | 5,23 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | 3,49 млрд ₽ | 373,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 116,6 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | -79,7 млн ₽ | -947,2 млн ₽ | -1,04 млрд ₽ | -4,16 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,8 % | -37,4 % | -95,5 % | -99,9 % | -91,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,07 | 1,08 | 0,80 | 0,78 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,85 | 0,65 | 0,22 | 0,26 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | -0,02 | -0,28 | -0,30 | -11,14 |
| Финансовый рычаг | 83,93 | 62,77 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 5,0 % | 2,9 % | -52,3 % | -12 906,3 % | -37 800,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,2 % | -3,4 % | -312,0 % | -49 547,6 % | -19 475 468,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | -4,0 % | -26,1 % | -2,7 % | -834,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 11,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,17 | 1,18 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | 198 дн. | 149 дн. | 799 дн. | 1 524 244 дн. | 7 949 928 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 61 дн. | 108 дн. | 1 775 дн. | 3 296 032 дн. | 321 383 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 114 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19 475 468,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.