Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БРАНС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 702 704 | 492 163 | 391 708 | 604 870 | 436 209 | 469 206 | 469 117 | 10 046 | 82 | 14 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 405 | 28 807 | 17 757 | 32 166 | 20 439 | 122 653 | 59 019 | 8 938 | 82 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 405 | 28 807 | 17 757 | 32 166 | 20 439 | 17 428 | 11 820 | 8 938 | 82 | 14 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 226 | 47 199 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 665 299 | 463 356 | 373 951 | 572 704 | 415 770 | 346 552 | 410 098 | 1 108 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 137 355 | 19 142 | 21 393 | 157 181 | 55 286 | 246 642 | 312 547 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 530 | 334 | 21 | 982 | 7 703 | 3 015 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 624 | 234 827 | 219 528 | 217 844 | 141 477 | 84 712 | 87 672 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 741 | 132 437 | 195 618 | 214 070 | 7 357 | 5 308 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 320 | 8 289 | 259 | 233 | 3 003 | 26 | 1 556 | 1 108 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 827 | 1 807 | 952 | 112 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 916 | 702 704 | 492 163 | 391 708 | 604 870 | 436 209 | 469 206 | 10 046 | 82 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 312 | 37 405 | 28 807 | 17 757 | 32 166 | 20 439 | 122 654 | 8 938 | 82 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 312 | 37 405 | 28 807 | 17 757 | 32 166 | 20 439 | 17 428 | 8 938 | 82 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 226 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 384 604 | 665 299 | 463 356 | 373 951 | 572 704 | 415 770 | 346 552 | 1 108 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 81 235 | 137 355 | 19 142 | 21 393 | 157 181 | 55 286 | 246 642 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 672 | 1 530 | 334 | 21 | 982 | 7 703 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 909 | 367 887 | 234 827 | 219 528 | 217 844 | 141 477 | 84 712 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 126 | 192 741 | 132 437 | 195 618 | 214 070 | 7 357 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 460 | 3 320 | 8 289 | 259 | 233 | 3 003 | 26 | 1 108 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 939 | 6 827 | 1 807 | 952 | 112 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 702 704 | 492 163 | 391 708 | 604 870 | 436 209 | 469 206 | 469 117 | 172 209 | 342 167 | 344 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 241 | 14 332 | 17 445 | 43 499 | 46 864 | 51 246 | 51 968 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 302 | 17 415 | 43 469 | 46 834 | 51 216 | 51 938 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 691 463 | 477 831 | 374 263 | 561 371 | 389 345 | 417 668 | 417 149 | 172 209 | 342 167 | 344 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 375 | 169 895 | 156 940 | 134 400 | 120 837 | 131 103 | 46 860 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 659 390 | 307 936 | 217 323 | 426 971 | 268 508 | 286 564 | 370 289 | 172 209 | 342 167 | 344 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 698 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 916 | 702 704 | 492 163 | 391 708 | 604 870 | 436 209 | 469 206 | 172 209 | 342 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 537 | 11 241 | 14 332 | 17 445 | 43 499 | 46 865 | 51 246 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 231 | 14 302 | 17 415 | 43 469 | 46 835 | 51 216 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 379 | 691 463 | 477 831 | 374 263 | 561 371 | 389 344 | 417 667 | 172 209 | 342 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 179 | 31 375 | 169 895 | 156 940 | 134 400 | 120 837 | 131 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 200 | 659 390 | 307 936 | 217 323 | 426 971 | 268 508 | 286 564 | 172 209 | 342 167 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 885 914 | 21 457 | 17 337 | 36 509 | 65 989 | 75 203 | 53 123 | |||
| Выручка за предыдущий год | 945 953 | 973 663 | 840 551 | 919 981 | 547 947 | 472 466 | 405 951 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 939 961 | 952 206 | 823 214 | 883 472 | 481 958 | 397 263 | 352 828 | |||
| Выручка за отчетный год | 973 663 | 840 551 | 919 981 | 597 947 | 472 466 | 405 951 | 447 619 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 337 | 36 509 | 65 989 | 75 203 | 53 123 | 47 503 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 337 | 36 509 | 42 999 | 53 803 | 30 187 | 47 503 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 990 | 21 400 | 22 936 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 958 653 | 823 214 | 883 472 | 531 958 | 397 263 | 352 828 | 400 116 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 010 | 17 337 | 36 509 | 42 999 | 53 803 | 30 187 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 447 | 22 990 | 21 400 | 22 936 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 715 | 3 655 | 3 829 | 80 890 | 4 992 | 4 626 | 1 688 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 212 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 634 | 13 776 | 24 202 | 26 079 | 28 279 | 23 456 | 18 909 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 401 | 22 867 | 275 | 74 288 | 864 | 1 460 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 680 | 22 773 | 8 753 | 10 530 | 21 396 | 3 565 | 26 906 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 680 | 11 097 | 3 655 | 3 829 | 80 890 | 4 992 | 4 626 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 212 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 385 | 5 634 | 13 776 | 24 202 | 26 081 | 28 279 | 23 456 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 717 | 24 401 | 22 867 | 275 | 74 288 | 864 | 1 460 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 578 | 22 680 | 22 773 | 8 753 | 10 528 | 21 396 | 3 565 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 10 704 | 3 071 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 388 | 461 | 598 | 13 980 | 573 | 596 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 123 | 118 | 40 856 | 351 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 461 | 598 | 13 980 | 573 | 596 | 338 | |||
| Прочее за отчетный год | 123 | 118 | 40 856 | 1 054 | 351 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 704 | 3 071 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 | 721 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 704 | 3 071 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 | 721 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 704 | 3 071 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 231 | 14 302 | 17 415 | 43 469 | 46 835 | 51 216 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 241 | 14 332 | 17 445 | 43 499 | 46 865 | 51 246 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 302 | 17 415 | 43 469 | 46 834 | 51 216 | 51 216 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 332 | 17 445 | 43 499 | 46 864 | 51 246 | 51 246 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 071 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 | 721 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 091 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 | 721 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 071 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 | 721 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 071 | 3 113 | 26 054 | 3 365 | 4 381 | 721 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 332 | 17 445 | 43 499 | 46 864 | 51 246 | 51 968 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 241 | 14 332 | 17 445 | 43 499 | 46 865 | 51 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 932 | 20 214 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 161 401 | 837 200 | 875 961 | 417 251 | 432 470 | 544 453 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 869 879 | 493 664 | 694 493 | 364 294 | 333 947 | 452 456 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 291 522 | 343 536 | 101 043 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 425 | 52 957 | 98 523 | 91 997 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 294 972 | 832 268 | 855 747 | 518 783 | 609 757 | 578 000 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 161 430 | 721 482 | 611 072 | 310 314 | 383 586 | 280 563 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 684 | 34 620 | 12 230 | 13 692 | 11 264 | 11 456 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 146 | 24 202 | 21 838 | 24 020 | 23 456 | 18 256 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 461 | 481 | 18 042 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 251 | 51 483 | 192 565 | 170 757 | 191 451 | 267 725 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 540 | 104 302 | 174 310 | 35 077 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 801 823 | 611 045 | 129 888 | 104 302 | 174 310 | 35 077 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 801 803 | 611 045 | 129 888 | 104 302 | 174 310 | 35 077 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 663 283 | 624 007 | 150 128 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 663 283 | 624 007 | 150 128 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 969 | 2 770 | 1 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 472,5 млн ₽ | 406,0 млн ₽ | 447,6 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 721 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 436,2 млн ₽ | 469,2 млн ₽ | 469,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,9 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,1 % | +10,3 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,83 | 0,98 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,22 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 8,31 | 8,16 | 8,03 | — | — | — | 1,47 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 7,4 % | 10,6 % | — | — | — | 4,1 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,1 % | 0,2 % | — | — | — | 2,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,9 % | 0,2 % | — | — | — | 0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | 8,5 % | 1,4 % | — | — | — | 11,7 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,87 | 0,95 | — | — | — | 0,82 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 76 дн. | 71 дн. | — | — | — | 148 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 255 дн. | 285 дн. | — | — | — | 48 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4770).