Финансы ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 362 030 | 1 089 806 | 42 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 341 606 | 856 101 | 41 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 683 230 | 252 725 | 38 198 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 658 376 | 603 376 | 3 738 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 425 | 233 704 | 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 176 | 5 175 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | 128 | 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 048 | 228 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 621 277 | 1 146 097 | 1 089 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 727 | 912 402 | 856 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 351 | 309 026 | 252 725 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 658 376 | 603 376 | 603 376 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 494 551 | 233 695 | 233 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 628 | 5 175 | 5 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | 120 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 466 | 228 400 | 228 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 239 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 362 030 | 1 089 806 | 42 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 841 979 | 2 833 208 | 2 833 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 841 979 | 2 833 208 | 2 833 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 479 | 1 025 209 | 1 026 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 879 812 | 879 792 | 879 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 176 | 133 220 | 134 862 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 491 | 12 197 | 12 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 621 277 | 1 146 097 | 1 089 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 912 940 | 2 833 208 | 2 833 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 912 940 | 2 833 208 | 2 833 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 221 964 | 1 019 260 | 1 025 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 441 | 879 792 | 879 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 871 | 127 272 | 133 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 652 | 12 197 | 12 197 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 954 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 857 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 903 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 447 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 276 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 871 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 382 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 292 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 572 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 926 | 62 240 | 1 049 381 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 575 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 664 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 850 | 170 651 | 62 240 |
| Прочее за предыдущий год | 1 721 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 240 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 240 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 240 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 62 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -62,2 млн ₽ | -1,05 млрд ₽ |
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,52 млрд ₽ | -2,77 млрд ₽ | -3,82 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,85 | -2,54 | -90,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -31,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -39,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -5,7 % | -2 494,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 480 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 048 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 076 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.