Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ СИНТЕЗ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ СИНТЕЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	163 472	341 376	453 076	401 021	467 607	413 546	320 787	479 981	393 782	625 083	894 734	762 751
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 695	4 551	10 664	3 152	2 333	1 357	2 772	22 412	20 102	22 752	21 573	16 054
Основные средства на конец отчетного года		4 333	9 240	216	984	595	2 298	21 198	19 754	19 209	19 989	14 877
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 695	145
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			361	2 062	716	371	323	1 214	348	3 543	1 584	1 178
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		72	1 063	874	632	391	152
Итого оборотных активов на конец отчетного года	159 777	336 825	442 413	397 869	465 274	412 189	318 015	457 569	373 680	602 331	873 161	746 696
Запасы на конец отчетного года	50 237	168 808	199 502	270 008	346 184	336 822	234 316	256 781	233 098	414 869	509 338	374 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1			337	2 828	536	230	28	5 739	6 058	877
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	85 871	121 263	210 538	120 613	104 251	66 412	78 356	42 853	51 697	52 750	228 254	241 822
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		2 095	3 095	3 995	3 095	3 513	3 095		59 500	20 170	8 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	23 669	44 509	29 250	2 888	10 793	636	1 341	152 639	27 335	108 722	120 425	129 226
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		149	26	365	613	1 978	371	5 065	2 023	80	286	236
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	90 582	146 904	341 376	453 076	400 765	467 607	413 546	368 981	479 981	393 782	625 083	892 813
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 582	4 551	10 664	3 152	2 333	1 357	3 277	22 412	20 102	22 752	30 373
Основные средства на конец предыдущего года		2 535	4 333	9 240	216	984	595	2 324	21 198	19 754	19 209	19 989
Финансовые вложения на конец предыдущего года		47										8 800
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			145	361	2 062	716	371	953	1 214	348	3 543	1 584
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			72	1 063	874	632	391
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	90 582	144 322	336 825	442 413	397 613	465 274	412 189	365 704	457 569	373 680	602 331	862 440
Запасы на конец предыдущего года	21 086	60 951	168 808	199 502	270 008	346 184	336 822	313 533	256 781	233 098	414 869	509 338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1			337	2 828	289	230	28	5 739	6 058
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	61 370	57 390	121 263	210 538	120 357	104 251	66 829	23 223	42 853	51 697	52 751	226 334
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 095	2 095	3 095	3 995	3 095	3 095	21 025		59 500	20 170
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 126	23 669	44 509	29 250	2 888	10 793	636	7 355	152 639	27 335	108 722	120 425
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		217	149	26	365	613	1 978	280	5 065	2 023	80	286
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	163 472	341 376	453 076	401 021	467 607	413 546	320 787	479 981	393 782	625 083	894 734	762 751
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 974	11 104	12 088	14 543	17 639	18 251	15 682	20 336	29 670	39 885	56 203	89 425
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		10 604	11 588	14 043	17 139	17 751	15 182	19 836	29 170	39 385	55 703	88 925
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	10 000	142	79	4	31	554	1 576	14 547	7 390	12 257	16 295	13 721
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	10 000	142
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			79	4	31	77	292	2 367	4 562	7 923	12 340	13 721
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						477	1 283	12 180	2 828	4 335	3 955
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	143 498	330 131	440 909	386 474	449 937	394 741	303 530	445 097	356 722	572 941	822 236	659 605
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	27 559	26 095	112 899	137 279	125 260	194 588	134 785	139 939	63 088	70 032		92 492
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	115 939	295 785	265 071	240 616	316 097	191 574	168 746	305 158	293 634	502 909	822 236	566 938
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		8 250	62 939	8 580	8 580	8 580
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	90 582	146 904	341 376	453 076	400 765	467 607	413 546	368 981	479 981	393 782	625 083	892 813
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 906	8 829	11 104	12 088	14 543	17 639	18 251	16 945	20 336	29 670	39 885	56 203
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		8 329	10 604	11 588	14 043	17 139	17 751	16 445	19 836	29 170	39 385	55 703
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 044	369	142	79	4	31	554	1 697	14 547	7 390	12 257	12 340
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	40 044	369
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			142	79	4	31	77	1 112	2 367	4 562	7 922	12 340
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							477	585	12 180	2 828	4 335
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 632	137 706	330 131	440 909	386 219	449 937	394 741	350 339	445 097	356 722	572 941	824 270
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		39 634	26 095	112 899	137 279	125 260	194 588	137 968	139 939	63 088	70 032
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 632	98 072	295 785	265 071	240 360	316 097	191 574	212 371	305 158	293 634	502 909	820 047
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			8 250	62 939	8 580	8 580	8 580

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	440 207	48 321	48 589	48 773	32 037	26 804	21 418	15 015	20 259	31 677	28 732	28 948
Выручка за предыдущий год	226 546	298 162	437 717	702 688	348 873	238 668	264 333	465 436	366 179	616 485	695 451	741 841
Себестоимость продаж за предыдущий год	213 661	249 841	389 128	653 915	316 836	211 864	242 915	450 421	345 920	584 808	666 719	712 893
Выручка за отчетный год	326 562	437 717	702 688	348 873	238 668	264 333	310 396	366 179	616 485	695 451	741 841	1 675 869
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		48 589	48 773	32 037	26 804	21 418	18 431	20 259	31 677	28 732	28 948	71 578
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		25 044	28 104	24 606	20 771	15 686	14 314	14 519	26 298	20 319	22 362	61 543
Коммерческие расходы за отчетный год		75			1	887	11
Управленческие расходы за отчетный год		23 470	20 669	7 431	6 032	4 845	4 106	5 740	5 379	8 413	6 586	10 035
Себестоимость продаж за отчетный год	309 276	389 128	653 915	316 836	211 864	242 915	291 965	345 920	584 808	666 719	712 893	1 604 291
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		18 683	25 043	28 104	24 606	20 771	15 686	10 321	14 519	26 298	20 319	22 362
Коммерческие расходы за предыдущий год		12 116	75			1	887	24
Управленческие расходы за предыдущий год		17 522	23 471	20 669	7 431	6 032	4 845	4 670	5 740	5 379	8 413	6 586
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	52 309	4 460	7 422	3 069	6 909	2 184	1 593	5 791	14 563	15 335	29 040	49 850
Проценты к получению за отчетный год			96	9 629	55	156	27	41	937	2 212	4 307	3 452
Проценты к уплате за отчетный год		10 470	17 064	22 140	20 845	15 079	8 023
Прочие доходы за отчетный год	21 304	48 324	33 304	19 104	12 036	13 954	5 603	4 423	948	927	42 471	395
Прочие расходы за отчетный год	31 005	58 438	37 018	28 130	5 108	12 533	10 328	13 192	13 620	8 123	40 100	15 540
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 571	6 873	4 459	7 422	3 069	6 909	2 184	2 621	5 791	14 563	15 335	29 040
Проценты к получению за предыдущий год				96	9 629	55	156	530	41	937	2 212	4 307
Проценты к уплате за предыдущий год		6 709	10 470	17 064	22 140	20 845	15 079	599
Прочие доходы за предыдущий год	135	17 444	48 324	33 304	19 104	12 036	13 954	2 232	4 423	948	927	13 348
Прочие расходы за предыдущий год	9 436	22 545	58 438	37 018	28 130	5 108	12 533	9 863	13 192	13 620	8 123	10 977
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 867	4 977	2 275	3 950	3 125	3 757	613	2 086	3 395	9 333	10 214	16 327
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	717	1 517	2 462	3 052	1 434	1 714	695
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		369
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		47	324	215	1 701
Прочее за предыдущий год		57	46	697	286
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 517	2 463	3 052	1 434	1 714	695	615
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 499	955
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			1 310		955
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					27
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		98	277	1 701
Прочее за отчетный год		46	697	286	1 411						72
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 068	2 276	3 950	3 125	3 757	613	598	3 395	9 333	10 214	16 319	33 242
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 068	2 276	3 950	3 125	3 757	613	598	3 395	9 333	10 214	16 319	33 242
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 977	2 275	3 950	3 125	3 757	613	2 086	3 395	9 333	10 214	16 327

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 329	10 604	11 588	14 043	17 139	17 751
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 829	11 104	12 088	14 543	17 639	18 251
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 604	11 588	14 043	17 139	17 751	15 244
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	11 104	12 088	14 543	17 639	18 251	15 744
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 275	3 693	3 125	3 757	611	643
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 275	3 693	2 454	3 757	611	643
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 275	3 693	3 125	3 757	611	643
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 275	3 693	2 454	3 757	611	643
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 950				3 150
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 950				3 150
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			672	661
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				661
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 950				3 150
Дивиденды (ИТОГО)		2 950				3 150
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	11 104	75 027	23 122	26 219	26 830	15 682
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	8 829	19 354	75 027	30 918	27 724	26 830

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				20 081		69 464	138 078
Поступления – всего за отчетный год		802 432	433 417	583 164	234 319	370 004	527 140	1 340 517
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		643 695	388 739	344 456	234 319	338 073	527 140	1 300 452
Прочие поступления за отчетный год		158 737	44 678	238 708		25 326		40 065
Платежи – всего за отчетный год	234	824 056	967 014	563 083	301 461	300 540	389 062	1 491 898
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	198	598 168	408 445	243 126	258 341	232 139	277 255	1 185 205
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		12 602	11 163	13 334	8 986	10 072	18 368	143 670
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		11 849	38 370	20 477
Налога на прибыль организаций за отчетный год			2 911	1 394	822	1 538	1 179
Прочие платежи за отчетный год	36	201 437	511 947	284 752	26 710	43 224	92 260	86 966
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			10 722					72 234
Поступления – всего за отчетный год		921	9 553					72 234
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		121	3 778
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		800	5 775
Прочие поступления за отчетный год								72 234
Платежи – всего за отчетный год		7 345	1 169
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		7 345	1 169
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		12 789	496 513		56 984		7 202	87 948
Поступления – всего за отчетный год		487 829	253 540	263 567	207 156	199 642	134 113
Получение кредитов и займов за отчетный год		453 513	253 540	263 567	207 156	199 642	134 113
Прочие поступления за отчетный год		34 316
Платежи – всего за отчетный год		475 040	242 973	275 742	150 172	268 401	126 911	87 948
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		2 642				2 741
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		366 731	242 973	275 742	150 172	265 660	126 911	87 948
Прочие платежи за отчетный год		105 667
Сальдо денежных потоков за отчетный период				7 906		705	145 280	8 801

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	310,4 млн ₽	366,2 млн ₽	616,5 млн ₽	695,5 млн ₽	741,8 млн ₽	1,68 млрд ₽
Чистая прибыль	598 тыс. ₽	3,4 млн ₽	9,3 млн ₽	10,2 млн ₽	16,3 млн ₽	33,2 млн ₽
Активы	320,8 млн ₽	480,0 млн ₽	393,8 млн ₽	625,1 млн ₽	894,7 млн ₽	762,8 млн ₽
Капитал и резервы	15,7 млн ₽	20,3 млн ₽	29,7 млн ₽	39,9 млн ₽	56,2 млн ₽	89,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,0 %	+68,4 %	+12,8 %	+6,7 %	+125,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	1,03	1,05	1,05	1,06	1,13	1,42 ▼	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,27	0,44	0,39	0,32	0,43	0,56	0,95 ▼	0,62
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,34	0,24	0,22	0,16	0,20	0,62 ▼	0,10
Коэффициент автономии	0,05	0,04	0,08	0,06	0,06	0,12	0,38 ▼	0,21
Финансовый рычаг	19,46	22,60	12,27	14,67	14,92	7,53	1,11 ▼	2,12
Рентабельность продаж	4,6 %	4,0 %	4,3 %	2,9 %	3,0 %	3,7 %	3,8 % ▼	2,4 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,9 %	1,5 %	1,5 %	2,2 %	2,0 %	1,9 % ▲	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,7 %	2,4 %	1,6 %	1,8 %	4,4 %	2,0 % ▲	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,8 %	16,7 %	31,5 %	25,6 %	29,0 %	37,2 %	10,8 % ▲	8,4 %
Оборачиваемость активов	0,97	0,76	1,57	1,11	0,83	2,20	1,38 ▲	1,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	92 дн.	43 дн.	31 дн.	28 дн.	112 дн.	53 дн.	66 дн. ▲	66 дн.
Оборачиваемость запасов	293 дн.	271 дн.	145 дн.	227 дн.	261 дн.	85 дн.	54 дн. ▼	83 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).