Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВИТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 469 | 40 096 | 60 836 | 51 030 | 50 610 | 50 088 | 50 786 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 469 | 40 096 | 60 836 | 51 030 | 50 610 | 50 088 | 50 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 700 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 864 | 1 346 | 1 468 | 1 745 | 1 625 | 2 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 500 | 38 950 | 50 300 | 49 550 | 48 860 | 48 450 | 48 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 281 | 490 | 12 | 5 | 13 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 | 35 469 | 40 096 | 58 836 | 51 030 | 50 610 | 50 431 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 35 469 | 40 096 | 58 836 | 51 030 | 50 610 | 50 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 700 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 385 | 864 | 1 346 | 1 468 | 1 745 | 1 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 500 | 38 950 | 48 300 | 49 550 | 48 860 | 48 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 584 | 281 | 490 | 12 | 5 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 469 | 40 096 | 60 836 | 51 030 | 50 610 | 50 088 | 50 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 430 | 50 673 | 50 283 | 49 697 | 50 028 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 919 | 49 162 | 48 772 | 48 186 | 48 517 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 839 | 46 087 | 15 406 | 357 | 327 | 391 | 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 755 | 46 087 | 15 406 | 357 | 327 | 391 | 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 | 35 469 | 40 096 | 58 836 | 51 030 | 50 610 | 50 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 45 430 | 50 673 | 50 283 | 49 824 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 919 | 49 162 | 48 772 | 48 313 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 38 839 | 46 087 | 13 406 | 357 | 327 | 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 84 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 38 755 | 46 087 | 13 406 | 357 | 327 | 608 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 465 | 480 | 480 | 733 | ||
| Выручка за предыдущий год | 371 | 57 965 | 480 | 480 | 733 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 500 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 57 965 | 480 | 480 | 480 | 745 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 480 | 480 | 480 | 745 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 478 | 479 | 245 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 | 2 | 1 | 495 | 500 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 500 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 422 | 478 | 479 | 109 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 | 43 | 2 | 1 | 624 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 53 074 | 5 612 | 227 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 62 689 | 14 526 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 496 | 9 615 | 9 392 | 857 | 535 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 59 | 53 074 | 5 612 | 92 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 62 689 | 14 526 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 363 | 496 | 9 615 | 9 392 | 857 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 51 422 | 5 243 | 68 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 3 461 | 2 606 | 1 652 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 461 | 2 606 | 1 652 | 369 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 422 | 5 243 | 204 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 422 | 5 243 | 204 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 51 422 | 5 243 | 68 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 511 | 1 511 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 162 | 48 772 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 673 | 50 283 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 511 | 1 511 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 772 | 48 186 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 283 | 49 697 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 586 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 390 | 586 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 586 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 390 | 586 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 283 | 49 697 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 673 | 50 283 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 600 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 898 | 1 002 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 877 | 920 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 82 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 410 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | 410 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 650 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 480 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -390 тыс. ₽ | -586 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,1 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | +55,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 3,95 | 142,94 | 154,77 | 128,10 | 67,00 | 1,86 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 3,38 | 142,94 | 154,77 | 128,10 | 67,00 | 1,63 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 3,30 | 138,83 | 149,43 | 123,95 | 63,88 | 0,27 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,75 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,33 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | 99,6 % | 99,8 % | -3,1 % | 32,9 % | 11,4 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1 092,3 % | -81,3 % | -122,1 % | 27,4 % | 6,2 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 84,5 % | 10,3 % | -0,8 % | -1,2 % | 0,4 % | 1,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 113,2 % | 10,3 % | -0,8 % | -1,2 % | 0,4 % | 8,5 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,39 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 116 дн. | 1 327 дн. | 1 236 дн. | 1 158 дн. | 144 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 67,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13484).