Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 892 | 90 067 | 113 514 | 138 034 | 187 580 | 219 717 | 227 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 835 | 575 | 354 | 77 | 23 | 814 | 424 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 794 | 538 | 321 | 48 | 354 | 281 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 439 | 126 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 057 | 89 492 | 113 160 | 137 957 | 187 557 | 218 903 | 227 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 746 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 500 | 62 484 | 64 643 | 62 303 | 99 258 | 159 079 | 182 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 300 | 14 067 | 31 467 | 72 098 | 80 491 | 52 387 | 40 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 844 | 12 707 | 16 808 | 3 442 | 7 654 | 7 315 | 4 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 667 | 228 | 236 | 109 | 150 | 119 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 836 | 70 892 | 90 067 | 113 514 | 138 034 | 187 580 | 219 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 112 | 835 | 575 | 354 | 77 | 23 | 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 067 | 794 | 538 | 321 | 48 | 354 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 439 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 724 | 70 057 | 89 492 | 113 160 | 137 957 | 187 557 | 218 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 940 | 746 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 341 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 048 | 49 500 | 62 484 | 64 643 | 62 303 | 99 258 | 159 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 9 300 | 14 067 | 31 467 | 72 098 | 80 491 | 52 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 834 | 9 844 | 12 707 | 16 808 | 3 442 | 7 654 | 7 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 661 | 667 | 228 | 236 | 109 | 150 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 892 | 90 067 | 113 514 | 138 034 | 187 580 | 219 717 | 227 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 936 | 1 649 | 2 218 | 5 493 | 24 409 | 52 890 | 76 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 926 | 1 639 | 2 208 | 5 483 | 24 399 | 52 880 | 76 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 956 | 88 418 | 111 296 | 132 541 | 163 171 | 166 827 | 151 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 21 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 3 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 023 | 51 492 | 55 140 | 45 743 | 84 898 | 83 082 | 147 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 933 | 26 926 | 35 156 | 26 798 | 18 273 | 21 550 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 195 | 631 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 836 | 70 892 | 90 067 | 113 514 | 138 034 | 187 580 | 219 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 424 | 936 | 1 649 | 2 218 | 5 493 | 24 409 | 52 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 414 | 926 | 1 639 | 2 208 | 5 483 | 24 399 | 52 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 412 | 69 956 | 88 418 | 111 296 | 132 541 | 163 171 | 166 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 21 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 817 | 63 023 | 51 492 | 55 140 | 45 743 | 84 898 | 83 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 595 | 6 933 | 26 926 | 35 156 | 26 798 | 18 273 | 21 550 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 195 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 688 | 40 749 | 47 781 | 50 448 | 58 862 | 83 474 | 104 674 |
| Выручка за предыдущий год | 272 795 | 335 839 | 385 713 | 404 676 | 822 087 | 852 118 | 885 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 107 | 295 090 | 337 932 | 354 228 | 763 225 | 768 644 | 780 862 |
| Выручка за отчетный год | 335 839 | 385 713 | 404 676 | 822 087 | 852 118 | 885 536 | 903 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 749 | 47 781 | 50 448 | 58 862 | 83 474 | 104 674 | 110 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 174 | 1 503 | 1 124 | 4 916 | 24 343 | 46 562 | 58 285 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 575 | 46 278 | 49 324 | 53 946 | 59 131 | 58 112 | 51 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 090 | 337 932 | 354 228 | 763 225 | 768 644 | 780 862 | 793 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 451 | 1 174 | 1 503 | 1 124 | 4 916 | 24 343 | 46 562 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 237 | 39 575 | 46 278 | 49 324 | 53 946 | 59 131 | 58 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 704 | 1 959 | 3 830 | 9 186 | 32 049 | 39 982 | 33 443 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | 413 | 3 420 | 9 870 | 13 976 | 7 766 | 3 335 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 646 | 7 846 | 10 074 | 8 999 | 2 840 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 082 | 5 473 | 11 823 | 11 537 | 12 668 | 80 729 | 16 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 942 | 5 430 | 9 891 | 9 291 | 8 864 | 86 076 | 41 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 1 704 | 1 959 | 3 830 | 9 186 | 32 049 | 39 982 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 390 | 413 | 3 420 | 9 870 | 13 976 | 7 766 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 646 | 7 846 | 10 074 | 8 999 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 106 | 12 082 | 5 473 | 11 823 | 11 537 | 12 668 | 80 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 898 | 11 942 | 5 430 | 9 891 | 9 291 | 8 864 | 86 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 668 | 540 | 883 | 2 114 | 6 584 | 8 707 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 439 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 524 | 706 | 2 378 | 3 797 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 540 | 883 | 2 114 | 6 584 | 8 707 | 7 402 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 327 | 148 | 116 | 277 | 174 | 272 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | 327 | 148 | 116 | 277 | 174 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 439 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 524 | 706 | 2 378 | 3 797 | 6 549 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 | 23 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 | 23 439 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 926 | 1 639 | 2 208 | 5 483 | 24 399 | 52 880 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 424 | 936 | 1 649 | 2 218 | 5 493 | 24 409 | 52 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | 1 639 | 2 208 | 5 483 | 24 399 | 52 880 | 76 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 936 | 1 649 | 2 218 | 5 493 | 24 409 | 52 890 | 76 329 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 | 23 439 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 | 23 439 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 | 23 439 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 512 | 713 | 569 | 3 275 | 18 916 | 28 481 | 23 439 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 936 | 1 649 | 2 218 | 5 493 | 24 409 | 52 890 | 76 330 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 414 | 936 | 1 649 | 2 218 | 5 493 | 24 409 | 52 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 064 | 9 251 | 12 235 | 21 673 | 55 893 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 292 | 392 878 | 397 670 | 407 347 | 410 779 | 462 851 | 429 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 290 063 | 319 406 | 370 492 | 382 600 | 400 500 | 439 497 | 419 340 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 229 | 73 472 | 27 178 | 24 747 | 10 279 | 23 354 | 10 392 |
| Платежи – всего за отчетный год | 330 228 | 395 248 | 388 419 | 420 442 | 398 544 | 441 178 | 373 839 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 959 | 321 815 | 326 693 | 351 446 | 319 329 | 343 762 | 311 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 269 | 19 842 | 22 878 | 23 727 | 24 005 | 25 312 | 29 551 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 857 | 7 764 | 10 074 | 8 999 | 12 556 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 024 | 391 | 172 | 2 402 | 3 999 | 15 273 | 3 071 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 976 | 53 200 | 35 819 | 35 103 | 41 137 | 47 832 | 16 829 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 007 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 146 | 7 113 | 12 900 | 43 960 | 103 312 | 57 646 | 33 882 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 70 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 800 | 7 113 | 11 650 | 42 600 | 102 942 | 56 588 | 33 882 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 92 | 1 165 | 1 231 | 306 | 1 053 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 59 | 64 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 200 | 11 880 | 29 050 | 83 231 | 111 335 | 79 658 | 32 875 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 200 | 11 880 | 29 050 | 83 231 | 111 335 | 79 656 | 32 875 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 11 000 | 39 000 | 120 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 54 000 | 75 200 | 60 000 | 10 040 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 54 000 | 75 200 | 60 000 | 10 040 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 000 | 36 200 | 60 000 | 69 673 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 69 673 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 000 | 36 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 010 | 2 863 | 4 101 | 4 212 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 227,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.