Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	37 414	45 141	45 602	73 085	77 023	85 043	92 914	119 504	162 815	184 910	241 650	227 495
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года					75							13 070
Основные средства на конец отчетного года					75							1 125
Финансовые вложения на конец отчетного года												11 945
Итого оборотных активов на конец отчетного года	37 415	45 141	45 602	73 085	76 948	85 043	92 914	119 504	162 815	184 910	241 650	214 425
Запасы на конец отчетного года	33 215	37 012	40 374	58 102	66 036	71 394	77 860	98 903	131 832	146 417	151 784	132 792
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				343					34	377	9	8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 016	6 132	4 172	10 262	10 471	12 466	10 154	16 525	18 019	33 375	51 935	80 727
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				3 000					11 000		30 807
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	184	1 998	1 056	1 378	441	1 184	4 900	4 076	1 930	4 741	7 115	745
Прочие оборотные активы на конец отчетного года												153
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 174	37 414	45 141	45 602	73 085	77 174	85 043	100 046	119 504	162 815	178 569	241 650
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года						75
Основные средства на конец предыдущего года						75
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	23 175	37 414	45 141	45 602	73 085	77 099	85 043	100 046	119 504	162 815	178 569	241 650
Запасы на конец предыдущего года	18 124	33 215	37 012	40 374	58 102	66 036	71 394	88 387	98 903	131 832	140 057	151 784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					343					34	377	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 541	3 601	6 132	4 172	10 262	10 622	12 466	10 460	16 525	18 019	33 394	51 935
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					3 000					11 000		30 807
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	510	184	1 998	1 056	1 378	441	1 184	1 200	4 076	1 930	4 741	7 115
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		415
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	37 414	45 141	45 602	73 085	77 023	85 043	92 914	119 504	162 815	184 910	241 650	227 495
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 352	7 034	9 559	16 233	19 928	24 564	27 329	50 862	69 600	80 810	91 954	98 804
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		7 024	9 549	16 223	19 918	24 554	27 319	50 852	69 590	80 800	91 944	98 794
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 500	9 720	9 920	36 803	40 103	44 403	49 703	50 868	59 832	56 549	114 483	120 095
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 500	9 720	9 920	36 803	40 103	44 403	49 703	50 868	59 832	56 549	114 483	120 095
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	29 561	28 386	26 123	20 049	16 993	16 076	15 882	17 775	33 383	47 551	35 213	8 596
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 560					85
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 001	28 386	26 123	20 049	16 993	15 991	15 882	17 775	33 383	47 551	35 213	8 596
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 174	37 414	45 141	45 602	73 085	77 174	85 043	100 046	119 504	162 815	178 569	241 650
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 617	5 352	7 034	9 559	16 233	20 530	24 564	38 380	50 862	69 600	80 723	91 954
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5 342	7 024	9 549	16 223	20 520	24 554	38 370	50 852	69 590	80 713	91 944
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 500	9 720	23 503	36 803	40 103	44 403	45 321	50 868	59 832	56 549	114 483
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		2 500	9 720	23 503	36 803	40 103	44 403	45 321	50 868	59 832	56 549	114 483
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 557	29 561	28 386	12 540	20 049	16 542	16 076	16 345	17 774	33 383	41 297	35 213
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 061	2 560					85
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	12 496	27 001	28 386	12 540	20 049	16 542	15 991	16 345	17 774	33 383	41 297	35 213

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	115 357	8 282	7 550	8 068	16 147	12 926	11 600	11 618	25 653	45 840	35 044	39 357
Выручка за предыдущий год	58 305	60 269	61 111	69 656	123 228	106 006	110 651	93 986	179 991	276 289	288 565	250 032
Себестоимость продаж за предыдущий год	57 052	51 987	53 561	61 588	107 081	93 080	99 051	82 368	154 338	230 449	253 521	210 675
Выручка за отчетный год	60 269	61 111	69 656	123 228	106 006	110 651	112 529	179 991	276 289	288 565	250 032	199 741
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		7 550	8 068	16 147	12 948	11 600	13 276	25 653	45 840	35 044	39 357	57 153
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 944	2 981	9 516	5 784	6 396	5 011	17 649	36 802	26 257	30 184	39 629
Коммерческие расходы за отчетный год		5 606	5 087	6 631	7 164	5 204	8 265	8 004	9 038	8 787	9 173	17 524
Себестоимость продаж за отчетный год	58 574	53 561	61 588	107 081	93 058	99 051	99 253	154 338	230 449	253 521	210 675	142 588
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 687	1 944	2 981	9 516	6 186	6 396	7 771	17 649	36 802	26 257	30 184
Коммерческие расходы за предыдущий год		6 595	5 606	5 087	6 631	6 740	5 204	3 847	8 004	9 038	8 787	9 173
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 028	2 102	3 156	8 356	4 947	5 003	3 446	15 602	30 928	19 249	14 040	9 129
Проценты к уплате за отчетный год				1 787	791	1 276	1 454	1 146	4 736	5 060	13 991	27 165
Прочие доходы за отчетный год	752	341	458	1 132	168	75	96	114	44	259	532	211
Прочие расходы за отчетный год	276	183	283	505	214	192	207	1 015	1 182	2 207	2 685	3 546
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	910	2 175	2 102	3 156	8 356	5 349	5 003	6 229	15 602	30 928	19 249	14 040
Проценты к уплате за предыдущий год					1 787	791	1 276	1 480	1 146	4 736	5 060	13 991
Прочие доходы за предыдущий год	743	752	341	458	1 132	168	75	113	114	44	259	532
Прочие расходы за предыдущий год	167	264	183	283	505	214	192	175	1 015	1 182	2 207	2 685
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 463	1 743	1 682	2 525	6 674	4 290	4 034	4 976	12 482	24 740	15 209	11 231
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	366	432	420	631	1 682	1 059	969
Текущий налог на прибыль за отчетный год	436	420	631	1 682	1 252	969	681
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 735	1 682	2 525	6 674	3 695	4 034	2 765	12 482	24 740	15 209	11 231	6 850
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 735	1 682	2 525	6 674	3 695	4 034	2 765	12 482	24 740	15 209	11 231	6 850
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 743	1 682	2 525	6 674	4 290	4 034	4 976	12 482	24 740	15 209	11 231

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10			10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 742	9 267			23 652
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 752	9 277			23 662
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10			10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 267	15 963			26 384
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 277	15 973			26 394
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 525	6 696			2 732
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 525	6 696			2 732
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 525	6 696			2 732
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 525	6 696			2 732
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 560	16 233	19 928	24 565	27 330
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	7 035	9 560	16 233	20 530	24 565

Движение денежных средств

	2015	2018	2021	2022	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			100 229	122 531		6 432
Поступления – всего за отчетный год		118 231	275 367	519 191	243 177	267 364
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		115 664	171 131	273 989	234 849	224 756
Прочие поступления за отчетный год		2 567	104 236	245 202	8 328	42 608
Платежи – всего за отчетный год		119 125	175 138	396 660	398 056	260 932
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		113 695	167 583	330 599	306 279	222 133
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		2 410	2 047	1 935	400	501
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					13 174	27 165
Налога на прибыль организаций за отчетный год		771	3 396	6 683
Прочие платежи за отчетный год		2 249	2 112	57 443	78 203	11 133
Платежи – всего за отчетный год				11 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				11 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	86 545	6 215			85 897
Поступления – всего за отчетный год	86 545	67 830	8 000	30 300	327 749	125 502
Получение кредитов и займов за отчетный год	86 545	67 830	8 000	30 300	327 749	125 502
Платежи – всего за отчетный год		61 615	103 439	138 863	241 852	138 303
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				5 200
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		61 615	103 439	133 663	241 852	138 303
Сальдо денежных потоков за отчетный период	86 545	5 321	4 790	2 968

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	112,5 млн ₽	180,0 млн ₽	276,3 млн ₽	288,6 млн ₽	250,0 млн ₽	199,7 млн ₽
Чистая прибыль	2,8 млн ₽	12,5 млн ₽	24,7 млн ₽	15,2 млн ₽	11,2 млн ₽	6,9 млн ₽
Активы	92,9 млн ₽	119,5 млн ₽	162,8 млн ₽	184,9 млн ₽	241,7 млн ₽	227,5 млн ₽
Капитал и резервы	27,3 млн ₽	50,9 млн ₽	69,6 млн ₽	80,8 млн ₽	92,0 млн ₽	98,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+60,0 %	+53,5 %	+4,4 %	-13,4 %	-20,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,85	6,72	4,88	3,89	6,86	24,94	2,01 ▲	3,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	1,16	0,93	0,80	2,55	9,48	1,03 ▲	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,23	0,39	0,10	1,08	0,09	0,72 ▼	1,01
Коэффициент автономии	0,29	0,43	0,43	0,44	0,38	0,43	0,50 ▼	0,70
Финансовый рычаг	2,40	1,35	1,34	1,29	1,63	1,30	0,62 ▼	0,27
Рентабельность продаж	4,5 %	9,8 %	13,3 %	9,1 %	12,1 %	19,8 %	3,1 % ▲	5,0 %
Чистая рентабельность	2,5 %	6,9 %	9,0 %	5,3 %	4,5 %	3,4 %	1,7 % ▲	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	3,0 %	10,4 %	15,2 %	8,2 %	4,6 %	3,0 %	1,6 % ▲	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	10,1 %	24,5 %	35,5 %	18,8 %	12,2 %	6,9 %	7,2 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	1,21	1,51	1,70	1,56	1,03	0,88	1,42 ▼	1,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности	33 дн.	34 дн.	24 дн.	42 дн.	76 дн.	148 дн.	36 дн. ▼	33 дн.
Оборачиваемость запасов	286 дн.	234 дн.	209 дн.	211 дн.	263 дн.	340 дн.	67 дн. ▼	117 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2468).