Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТОРГ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТОРГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	485 005	551 194	642 780	362 822	338 252	372 410	450 290	1 341 378	1 460 264	1 543 069	1 628 188	1 594 981
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 724	8 299	21 702	19 353	15 094	15 031	16 420	264 714	242 508	220 887	206 004	185 013
Основные средства на конец отчетного года	5 724	8 299	21 702	19 353	15 094	15 016	16 370	264 704	242 486	220 823	205 791	184 626
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						15	50	11	22	64	213	276
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												111
Итого оборотных активов на конец отчетного года	479 281	542 894	621 078	343 469	323 158	357 379	433 869	1 076 664	1 217 756	1 322 182	1 422 184	1 409 968
Запасы на конец отчетного года	170 891	192 676	201 622	230 985	213 291	197 220	246 700	946 883	1 113 476	1 138 859	1 188 919	1 247 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	153	255	930	6 412	4 492	90	10 198	99			27	33
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	224 701	275 583	387 794	49 234	45 117	86 337	77 356	43 152	25 056	66 507	115 170	82 312
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	30 000	50 000		13 300	12 707	3 200	14 500		2 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	53 327	24 215	30 624	43 471	47 525	70 357	85 005	86 046	76 815	116 681	117 824	80 408
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	208	165	107	67	27	174	109	484	309	135	243	176
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	414 588	484 950	551 194	642 780	362 777	338 252	372 433	1 301 622	1 341 150	1 460 264	1 543 069	1 628 188
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	464	5 669	8 299	21 702	19 353	15 094	15 031	292 021	264 714	242 508	220 887	206 004
Основные средства на конец предыдущего года	464	5 669	8 299	21 702	19 353	15 094	15 016	292 016	264 704	242 486	220 823	205 791
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							15	5	11	22	64	213
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	414 123	479 281	542 895	621 078	343 424	323 158	357 402	1 009 602	1 076 436	1 217 756	1 322 182	1 422 184
Запасы на конец предыдущего года	137 972	170 891	192 676	201 622	230 985	213 291	197 220	850 932	946 885	1 113 476	1 138 859	1 188 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	551	153	255	930	6 412	4 492	113	430	99			27
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 584	224 701	275 583	387 794	49 188	45 117	86 337	12 119	42 922	25 056	66 507	115 170
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	205 530	30 000	50 000		13 300	12 707	3 200	91 885		2 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	33 311	53 327	24 215	30 624	43 471	47 525	70 357	54 234	86 046	76 815	116 681	117 824
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	175	208	165	107	67	27	174	2	484	309	135	243
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	485 005	551 194	642 780	362 822	338 252	372 410	450 290	1 341 378	1 460 264	1 543 069	1 628 188	1 594 981
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 266	26 211	34 322	47 098	50 308	82 283	97 614	199 653	216 942	234 374	247 430	253 719
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	18 266	25 211	33 322	46 098	49 308	81 283	96 614	198 128	215 417	232 849	245 905	252 194
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					136	281	206	625	643	644	576	765
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					136	281	206	625	643	644	576	765
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	465 739	524 983	608 458	315 725	287 808	289 845	352 469	1 141 099	1 242 680	1 308 051	1 380 181	1 340 496
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 550	15 760	2 760	29 997	14 397
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	453 189	509 223	605 698	285 728	273 411	289 845	352 469	1 141 099	1 242 680	1 308 051	1 380 181	1 340 496
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	414 588	484 950	551 194	642 780	362 777	338 252	372 433	1 301 622	1 341 150	1 460 264	1 543 069	1 628 188
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 071	19 211	26 211	34 322	47 098	50 308	82 283	184 817	199 655	216 942	234 374	247 430
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	15 071	18 211	25 211	33 322	46 098	49 308	81 283	183 292	198 130	215 417	232 849	245 905
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						136	281	35 317	625	643	644	576
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								34 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						136	281	617	625	643	644	576
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	398 516	465 739	524 983	608 458	315 679	287 808	289 869	1 081 488	1 140 870	1 242 680	1 308 051	1 380 181
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		12 550	15 760	2 760	29 997	14 397		1 268
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	398 516	453 189	509 223	605 698	285 682	273 411	289 869	1 080 220	1 140 870	1 242 680	1 308 051	1 380 181

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	80 126	126 328	155 136	151 566	161 838	186 399	217 651	668 498	724 627	795 035	812 612	855 584
Выручка за предыдущий год	1 255 146	1 587 303	1 812 826	1 884 251	1 715 612	1 874 859	1 936 561	3 958 572	4 466 252	4 512 275	4 462 319	4 692 485
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 175 020	1 460 975	1 657 690	1 732 685	1 553 774	1 688 460	1 718 910	3 290 074	3 741 625	3 717 240	3 649 707	3 836 901
Выручка за отчетный год	1 587 303	1 812 826	1 884 251	1 715 612	1 874 859	1 936 561	1 969 278	4 466 252	4 512 275	4 462 319	4 692 485	4 878 028
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	126 328	155 136	151 566	161 838	186 399	217 651	230 088	724 627	795 035	812 612	855 584	924 947
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 430	17 154	17 540	24 846	44 358	51 764	9 222
Коммерческие расходы за отчетный год	116 898	137 982	134 026	136 992	142 041	165 887	220 866	740 198	808 138	819 416	892 162	947 565
Себестоимость продаж за отчетный год	1 460 975	1 657 690	1 732 685	1 553 774	1 688 460	1 718 910	1 739 190	3 741 625	3 717 240	3 649 707	3 836 901	3 953 081
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 270	9 375	17 154	17 540	24 846	44 358	51 764
Коммерческие расходы за предыдущий год	75 856	116 953	137 982	134 026	136 992	142 041	165 887	672 777	740 198	808 138	819 416	892 162
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 856	9 959	11 059	16 945	10 554	40 553	21 048	19 504	22 559	22 813	17 895	10 458
Проценты к получению за отчетный год	1 777	1 210	1 906	10	481	1 529	67	233	205	359	4 084	2 467
Проценты к уплате за отчетный год								320	62			2
Прочие доходы за отчетный год	257	1 260	1 428	3 024	898	2 091	29 722	87 399	85 881	85 205	115 542	92 683
Прочие расходы за отчетный год	6 608	9 665	9 815	10 935	35 183	14 831	17 963	52 237	50 362	55 947	65 153	62 072
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 421	4 801	9 960	11 059	16 945	10 554	40 553	22 509	19 504	22 558	22 813	17 895
Проценты к получению за предыдущий год		1 777	1 210	1 906	10	481	1 529	280	233	204	359	4 084
Проценты к уплате за предыдущий год								2 519	320	62
Прочие доходы за предыдущий год	1	253	1 260	1 428	3 024	898	2 091	76 879	87 399	85 881	85 200	115 542
Прочие расходы за предыдущий год	2 850	6 604	9 664	9 815	10 935	35 183	14 831	47 852	52 237	50 362	55 942	65 153
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	184	3 140	7 001	8 110	12 775	3 210	31 975	17 271	14 836	17 286	17 432	13 056
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	439	1 661	2 959	2 949	4 170	7 208	8 449
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							15
Прочее за предыдущий год	798
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 661	2 959	2 949	4 170	7 208	8 449	5 828
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	690
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	201
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					136		75
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						15	36
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 195	7 000	8 111	12 775	3 210	31 975	15 331	14 836	17 287	17 432	13 056	6 289
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 195	7 000	8 111	12 775	3 210	31 975	15 331	14 836	17 287	17 432	13 056	6 289
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	184	3 140	7 001	8 110	12 775	3 210	31 975	17 271	14 836	17 286	17 432	13 056

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 071	18 211	25 211	33 322	46 098	49 308	81 283
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 071	19 211	26 211	34 322	47 098	50 308	82 283
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 266	25 211	33 322	46 098	49 308	81 283	96 614
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	19 266	26 211	34 322	47 098	50 308	82 283	97 614
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 195	7 000	8 111	12 776	3 210	31 975	15 331
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 195	7 000	8 111	12 776	3 210	31 975	15 331
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 195	7 000	8 111			31 975	15 331
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 195	7 000	8 111			31 975	15 331
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	19 266	26 211	34 321	47 098	50 308	82 283	97 614
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 071	19 211	26 211	34 322	47 098	50 308	82 283

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	39 389			16 007	18 580	11 796	25 881			37 407
Поступления – всего за отчетный год	1 861 100	2 101 229	2 200 165	2 050 212	2 043 112	2 188 419	2 303 340	5 388 663	5 457 860	5 356 156	5 618 362	5 997 589
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 725 504	1 970 787	2 030 760	1 856 513	2 016 798	2 127 703	2 200 921	5 096 306	5 142 301	5 091 462	5 353 366	5 586 055
Прочие поступления за отчетный год	135 596	130 442	169 405	193 699	26 314	60 716	102 419	292 357	315 559	264 694	264 996	411 534
Платежи – всего за отчетный год	1 821 711	2 113 551	2 245 662	2 034 205	2 024 532	2 176 623	2 277 459	5 414 270	5 465 196	5 318 749	5 621 303	6 037 472
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 656 559	1 867 052	1 891 752	1 780 857	1 869 797	1 965 141	2 086 270	4 919 846	4 960 735	4 706 941	4 950 912	5 237 293
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	29 209	34 266	37 515	41 305	41 773	43 318	45 423	115 826	119 892	124 921	123 912	143 727
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								1 588	62			2
Налога на прибыль организаций за отчетный год	548	3 668	3 158	3 682	7 953	7 884	7 896	5 567	5 194	4 745	4 808
Прочие платежи за отчетный год	135 395	208 565	313 237	208 361	105 009	160 280	137 870	231 816	253 219	329 813	385 173	491 005
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 906		481	1 529
Поступления – всего за отчетный год	25 377		1 906		481	1 529
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	23 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 777
Прочие поступления за отчетный год			1 906		481	1 529
Платежи – всего за отчетный год	27 300
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	27 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			50 000			9 507		57 419		2 459	4 084	2 467
Поступления – всего за отчетный год	69 500	63 010	90 000	24 400	284 097	755 600	45 667	359 439	216 844	589 269	5 626 530	2 880 172
Получение кредитов и займов за отчетный год	32 500	33 010		14 400					14 539			3 705
Прочие поступления за отчетный год	37 000	30 000	90 000	10 000	284 097	755 600	45 667	234	205
Платежи – всего за отчетный год	86 950	79 800	40 000	27 560	299 104	746 093	56 900	302 020	218 739	586 810	5 622 446	2 877 705
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	19 950	29 800		4 260				34 700	14 539			3 705
Прочие платежи за отчетный год	67 000	50 000	40 000	23 300	299 104	746 093	56 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	20 016		6 409	12 847	4 054	22 832	14 648	31 812		39 866	1 143

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,97 млрд ₽	4,47 млрд ₽	4,51 млрд ₽	4,46 млрд ₽	4,69 млрд ₽	4,88 млрд ₽
Чистая прибыль	15,3 млн ₽	14,8 млн ₽	17,3 млн ₽	17,4 млн ₽	13,1 млн ₽	6,3 млн ₽
Активы	450,3 млн ₽	1,34 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,63 млрд ₽	1,59 млрд ₽
Капитал и резервы	97,6 млн ₽	199,7 млн ₽	216,9 млн ₽	234,4 млн ₽	247,4 млн ₽	253,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+126,8 %	+1,0 %	-1,1 %	+5,2 %	+4,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	0,94	0,98	1,01	1,03	1,05	2,35 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,11	0,08	0,14	0,17	0,12	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,08	0,06	0,09	0,09	0,06	0,80 ▼
Коэффициент автономии	0,22	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,66 ▼
Финансовый рычаг	3,61	5,72	5,73	5,58	5,58	5,29	0,29 ▼
Рентабельность продаж	0,5 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,2 %	-0,8 %	-0,5 %	4,5 % ▼
Чистая рентабельность	0,8 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	1,9 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	3,4 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %	0,8 %	0,4 %	2,2 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	15,7 %	7,4 %	8,0 %	7,4 %	5,3 %	2,5 %	7,2 % ▼
Оборачиваемость активов	4,37	3,33	3,09	2,89	2,88	3,06	1,83 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	14 дн.	4 дн.	2 дн.	5 дн.	9 дн.	6 дн.	18 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	52 дн.	92 дн.	109 дн.	114 дн.	113 дн.	115 дн.	56 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5651).