Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРЬКОГО 39", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРЬКОГО 39"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 097 | 73 106 | 77 026 | 69 728 | 69 457 | 63 929 | 70 462 | 70 275 | 69 505 | 83 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 197 | 58 134 | 67 855 | 64 335 | 68 122 | 61 990 | 69 692 | 69 180 | 68 693 | 64 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 804 | 53 741 | 3 326 | 2 939 | 2 894 | 2 760 | 2 480 | 2 391 | 2 302 | 55 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 51 440 | 48 307 | 52 139 | 46 141 | 54 123 | 53 700 | 53 302 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 393 | 4 393 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 9 058 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 900 | 14 972 | 9 171 | 5 393 | 1 335 | 1 939 | 770 | 1 095 | 812 | 18 122 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 843 | 14 911 | 8 162 | 2 376 | 1 176 | 1 742 | 601 | 770 | 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 517 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 61 | 9 | 333 | 110 | 197 | 169 | 325 | 471 | 17 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 684 | 49 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 363 | 51 097 | 73 106 | 67 957 | 70 607 | 66 121 | 72 218 | 70 462 | 70 275 | 69 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 085 | 30 197 | 58 134 | 66 250 | 68 487 | 63 954 | 70 279 | 69 692 | 69 180 | 68 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 892 | 25 804 | 53 741 | 2 744 | 2 939 | 2 805 | 2 569 | 2 480 | 2 391 | 55 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 50 417 | 52 459 | 48 060 | 54 621 | 54 123 | 53 700 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 193 | 4 393 | 4 393 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 278 | 20 900 | 14 972 | 1 707 | 2 120 | 2 167 | 1 939 | 770 | 1 095 | 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 244 | 20 843 | 13 911 | 1 005 | 1 621 | 2 051 | 1 742 | 601 | 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 341 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 57 | 61 | 18 | 333 | 116 | 197 | 169 | 325 | 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 684 | 166 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 097 | 73 106 | 77 026 | 69 728 | 69 457 | 63 929 | 70 462 | 70 275 | 69 505 | 83 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 184 | 40 965 | 20 317 | 19 806 | 23 992 | 39 141 | 52 288 | 57 890 | 67 554 | 80 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 292 | 15 781 | 19 967 | 35 116 | 48 263 | 53 865 | 63 529 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 913 | 32 141 | 56 709 | 49 922 | 45 465 | 24 788 | 18 174 | 12 385 | 1 951 | 2 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 22 592 | 47 245 | 47 538 | 44 725 | 24 147 | 16 961 | 10 905 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 890 | 9 549 | 9 464 | 2 384 | 740 | 641 | 1 213 | 1 480 | 1 251 | 2 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 995 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 363 | 51 097 | 73 106 | 67 957 | 70 607 | 66 121 | 72 218 | 70 462 | 70 275 | 69 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 663 | 40 184 | 40 965 | 19 392 | 20 685 | 33 031 | 47 430 | 52 288 | 57 890 | 67 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 940 | 15 367 | 16 660 | 29 006 | 43 405 | 48 263 | 53 865 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 700 | 10 913 | 32 141 | 48 565 | 49 922 | 33 090 | 24 788 | 18 174 | 12 385 | 1 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 22 592 | 45 065 | 47 538 | 32 581 | 24 147 | 16 961 | 10 905 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 754 | 9 885 | 9 549 | 3 500 | 2 384 | 509 | 641 | 1 213 | 1 480 | 1 251 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 946 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 1 242 | 3 964 | 6 173 | 7 800 | 7 005 | 6 372 | 6 494 | 44 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 118 | 9 799 | 10 236 | 15 098 | 17 533 | 20 478 | 22 318 | 22 082 | 23 560 | 26 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 577 | 8 961 | 8 994 | 11 134 | 11 360 | 12 678 | 15 313 | 15 710 | 17 066 | 17 333 |
| Выручка за отчетный год | 9 799 | 10 236 | 8 569 | 17 533 | 19 594 | 22 318 | 22 082 | 23 560 | 26 798 | 26 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 1 242 | 4 539 | 7 506 | 7 005 | 6 372 | 6 494 | 9 465 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 838 | 1 242 | 4 539 | 7 506 | 7 005 | 6 372 | 6 494 | 9 465 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 961 | 8 994 | 22 557 | 12 994 | 12 088 | 15 313 | 15 710 | 17 066 | 17 333 | 17 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 838 | 1 242 | 3 964 | 6 173 | 7 800 | 7 005 | 6 372 | 6 494 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 910 | 1 111 | 1 119 | 4 174 | 7 205 | 5 911 | 6 699 | 10 912 | 14 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 315 | 426 | 237 | 456 | 730 | 1 126 | 1 658 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 800 | 3 508 | 1 918 | 1 240 | 889 | 336 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 235 | 674 | 8 797 | 28 | 1 743 | 135 | 152 | 10 650 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 805 | 15 583 | 74 | 61 | 81 | 86 | 32 | 27 | 4 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 722 | 5 910 | 1 111 | 1 998 | 5 993 | 7 205 | 5 911 | 6 699 | 2 173 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 241 | 883 | 426 | 859 | 456 | 730 | 1 126 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 301 | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 155 | 3 800 | 2 487 | 1 918 | 1 240 | 889 | 336 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 578 | 5 235 | 132 | 1 | 28 | 64 | 1 743 | 135 | 1 810 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | 163 | 805 | 6 785 | 829 | 243 | 81 | 86 | 32 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 803 | 5 521 | 781 | 1 293 | 5 055 | 6 110 | 4 858 | 5 602 | 9 664 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 919 | 389 | 330 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 330 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 269 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 521 | 781 | 414 | 3 307 | 6 110 | 4 858 | 5 602 | 9 664 | 13 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 521 | 781 | 414 | 3 307 | 6 110 | 4 858 | 5 602 | 9 664 | 13 284 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 781 | 1 293 | 5 055 | 6 110 | 4 858 | 5 602 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 940 | 15 367 | 16 660 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 965 | 19 392 | 20 685 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 292 | 15 781 | 19 967 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 317 | 19 806 | 23 992 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 3 307 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | 3 307 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 3 307 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 | 3 307 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 648 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 648 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 648 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 648 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 317 | 19 806 | 23 992 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 965 | 19 392 | 20 685 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 297 | 6 684 | 5 825 | 3 742 | 2 230 | 4 188 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 543 | 14 319 | 16 445 | 19 216 | 20 807 | 20 401 | 22 477 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 458 | 94 | 132 | 103 | 81 | 71 | 73 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 083 | 13 590 | 15 500 | 19 104 | 18 846 | 20 330 | 22 253 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 635 | 813 | 9 | 1 880 | 151 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 144 | 13 022 | 9 761 | 13 391 | 17 065 | 18 171 | 18 289 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 914 | 8 955 | 4 588 | 5 494 | 6 634 | 9 249 | 7 032 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 877 | 972 | 1 050 | 1 186 | 1 299 | 1 364 | 1 675 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 177 | 821 | 4 152 | 3 926 | 3 745 | 4 841 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 227 | 2 918 | 3 302 | 2 559 | 5 206 | 3 813 | 4 741 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 299 | 168 | 456 | 730 | 1 126 | 1 658 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 | 426 | 237 | 456 | 730 | 1 126 | 1 658 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 315 | 426 | 237 | 456 | 730 | 1 126 | 1 658 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 258 | 1 644 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 | 258 | 1 644 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 250 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 550 | 1 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 450 | 1 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 100 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 2 150 | 5 500 | 6 200 | 4 500 | 3 200 | 5 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | 2 150 | 5 500 | 6 200 | 4 500 | 3 200 | 5 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 315 | 81 | 156 | 146 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 63,9 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,1 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,1 % | +6,7 % | +13,7 % | -0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,42 | 7,96 | 2,08 ▲ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,42 | 7,96 | 1,88 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,24 | 7,96 | 1,33 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,35 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 31,4 % | 28,9 % | 27,6 % | 35,3 % | 35,6 % | 12,4 % ▲ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 27,4 % | 22,0 % | 23,8 % | 36,1 % | 49,7 % | 7,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 6,9 % | 8,0 % | 13,9 % | 16,0 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 9,3 % | 9,7 % | 14,3 % | 16,4 % | 9,0 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,32 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 5 дн. | — | 115 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,78 | -22,60 | -10,31 | -1,40 | 0,87 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,86 | 4,20 | 6,99 | 40,28 | — | 4,95 | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).