Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБКОММУНСТРОЙ", Новосибирск
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБКОММУНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 570 | 233 060 | 210 621 | 128 998 | 117 229 | 121 746 | 78 787 | 94 032 | 91 025 | 113 399 | 130 440 | 81 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 139 | 107 | 76 | 45 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 139 | 107 | 76 | 45 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 396 | 232 922 | 210 513 | 128 922 | 117 184 | 121 746 | 78 787 | 94 032 | 91 025 | 113 399 | 130 440 | 81 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 512 | 35 512 | 41 014 | 49 795 | 41 983 | 34 689 | 26 133 | 11 813 | 9 158 | 9 916 | 15 376 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 879 | 197 403 | 169 427 | 76 750 | 42 338 | 47 697 | 50 158 | 75 243 | 76 034 | 97 022 | 111 789 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 448 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | 73 | 2 377 | 32 863 | 39 360 | 2 496 | 6 976 | 5 833 | 6 461 | 3 275 | 1 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 072 | 160 570 | 233 060 | 210 621 | 128 998 | 117 229 | 121 746 | 83 257 | 94 032 | 91 025 | 113 399 | 130 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 174 | 139 | 107 | 76 | 45 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 174 | 139 | 107 | 76 | 45 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 027 | 160 396 | 232 922 | 210 513 | 128 922 | 117 184 | 121 746 | 83 257 | 94 032 | 91 025 | 113 399 | 130 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 614 | 16 512 | 35 512 | 41 014 | 49 795 | 41 983 | 34 689 | 15 768 | 11 813 | 9 158 | 9 916 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 335 | 141 668 | 197 403 | 169 427 | 76 750 | 42 338 | 47 697 | 53 611 | 75 243 | 76 034 | 97 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 165 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 5 | 6 | 73 | 2 377 | 32 863 | 39 360 | 13 878 | 6 976 | 5 833 | 6 461 | 3 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 211 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 570 | 233 060 | 210 621 | 128 998 | 117 229 | 121 746 | 78 787 | 94 032 | 91 025 | 113 399 | 130 440 | 81 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 591 | 4 925 | 5 103 | 5 772 | 6 217 | 8 655 | 9 743 | 12 543 | 14 414 | 14 791 | 15 802 | 16 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 925 | 2 103 | 2 772 | 3 217 | 5 655 | 6 743 | 9 543 | 11 414 | 11 791 | 12 802 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 979 | 228 135 | 205 518 | 123 226 | 111 012 | 113 091 | 69 044 | 81 489 | 76 611 | 98 608 | 114 638 | 65 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 950 | 4 950 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 029 | 223 185 | 205 518 | 123 226 | 111 012 | 113 091 | 69 044 | 81 489 | 76 611 | 98 608 | 114 638 | 65 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 072 | 160 570 | 233 060 | 210 621 | 128 998 | 117 229 | 121 746 | 83 257 | 94 032 | 91 025 | 113 399 | 130 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 529 | 4 591 | 4 925 | 5 103 | 5 772 | 6 217 | 8 655 | 10 313 | 12 543 | 14 414 | 14 791 | 15 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 591 | 1 925 | 2 103 | 2 772 | 3 217 | 5 655 | 7 313 | 9 543 | 11 414 | 11 791 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 543 | 155 979 | 228 135 | 205 518 | 123 226 | 111 012 | 113 091 | 72 944 | 81 489 | 76 611 | 98 608 | 114 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 4 950 | 4 950 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 143 | 151 029 | 223 185 | 205 518 | 123 226 | 111 012 | 113 091 | 72 944 | 81 489 | 76 611 | 98 608 | 114 638 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 539 | 513 | 531 | 344 | 923 | 238 | 1 082 | 112 | 2 541 | 2 272 | 301 | 100 408 |
| Выручка за предыдущий год | 29 910 | 154 251 | 95 214 | 93 789 | 144 486 | 97 072 | 100 824 | 13 166 | 42 878 | 66 457 | 36 549 | 50 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 629 | 153 738 | 94 683 | 93 445 | 143 563 | 96 834 | 99 742 | 13 054 | 40 337 | 64 185 | 36 248 | 49 748 |
| Выручка за отчетный год | 154 251 | 95 214 | 93 789 | 144 486 | 97 072 | 100 824 | 54 104 | 42 878 | 66 457 | 36 549 | 50 660 | 18 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 344 | 923 | 238 | 1 082 | 818 | 2 541 | 2 272 | 301 | 912 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 531 | 344 | 923 | 238 | 1 082 | 818 | 2 541 | 2 272 | 301 | 912 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 738 | 94 683 | 93 445 | 143 563 | 96 834 | 99 742 | 53 286 | 40 337 | 64 185 | 36 248 | 49 748 | 18 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 531 | 344 | 923 | 238 | 1 082 | 112 | 2 541 | 2 272 | 301 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 369 | 419 | 226 | 841 | 637 | 3 056 | 1 362 | 2 788 | 2 342 | 471 | 1 264 | 209 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 788 | 2 223 | 623 | 286 | 115 | 202 | 409 | 178 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 369 | 112 | 118 | 116 | 389 | 249 | 79 | 39 | 45 | 32 | 57 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 144 | 419 | 226 | 841 | 637 | 3 056 | 458 | 2 788 | 2 342 | 471 | 466 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 788 | 2 223 | 484 | 286 | 115 | 202 | 409 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 369 | 112 | 118 | 116 | 389 | 249 | 138 | 39 | 45 | 32 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 63 | 333 | 178 | 670 | 445 | 2 438 | 366 | 2 230 | 1 871 | 377 | 1 011 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 81 | 86 | 48 | 171 | 192 | 618 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 86 | 48 | 171 | 192 | 618 | 274 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 333 | 178 | 670 | 445 | 2 438 | 1 088 | 2 230 | 1 871 | 377 | 1 011 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 333 | 178 | 670 | 445 | 2 438 | 1 088 | 2 230 | 1 871 | 377 | 1 011 | 198 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 333 | 178 | 670 | 445 | 2 438 | 366 | 2 230 | 1 871 | 377 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 377 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 198 тыс. ₽ | ||
| Активы | 78,8 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,7 % | +55,0 % | -45,0 % | +38,6 % | -63,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,19 | 1,15 | 1,14 | 1,25 | 1,66 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,01 | 1,07 | 1,05 | 1,00 | 1,25 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 1,25 | 1,01 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,20 | 0,47 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 7,09 | 6,50 | 5,32 | 6,67 | 7,25 | 4,06 | 0,68 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 5,9 % | 3,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 0,6 % | 5,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 5,2 % | 2,8 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,1 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,4 % | 2,1 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,2 % | 2,2 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 17,8 % | 13,0 % | 2,5 % | 6,4 % | 1,2 % | 11,0 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,46 | 0,73 | 0,32 | 0,39 | 0,23 | 1,31 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 338 дн. | 641 дн. | 418 дн. | 969 дн. | 805 дн. | — | 85 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 107 дн. | 52 дн. | 100 дн. | 113 дн. | — | 33 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 473 дн. | 737 дн. | 436 дн. | 993 дн. | 841 дн. | 1 286 дн. | 92 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 10 дн. | 34 дн. | 76 дн. | 77 дн. | — | 20 дн. | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,20 | 0,50 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,35 | 1,57 | 1,82 | 1,38 | 1,32 | — | 4,21 | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).