Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К’АСКАД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К’АСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 805 | 3 020 | 4 468 | 5 671 | 6 207 | 6 390 | 9 909 | 11 590 | 9 629 | 11 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 | 1 230 | 1 136 | 1 940 | 1 604 | 461 | 275 | 176 | 127 | 98 |
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 1 230 | 1 136 | 1 940 | 1 604 | 461 | 275 | 176 | 127 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 326 | 1 790 | 3 332 | 3 731 | 4 603 | 5 929 | 9 633 | 11 413 | 9 502 | 11 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 | 562 | 591 | 423 | 312 | 427 | 3 197 | 5 258 | 5 498 | 6 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 590 | 656 | 669 | 1 753 | 2 769 | 2 975 | 3 628 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 220 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 826 | 1 118 | 2 151 | 2 652 | 3 622 | 3 749 | 3 667 | 3 180 | 376 | 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 013 | 3 020 | 4 468 | 5 671 | 5 458 | 6 390 | 9 909 | 11 590 | 9 629 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 177 | 1 230 | 1 136 | 1 940 | 928 | 461 | 275 | 176 | 127 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 177 | 1 230 | 1 136 | 1 940 | 928 | 461 | 275 | 176 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 836 | 1 790 | 3 332 | 3 731 | 4 530 | 5 929 | 9 633 | 11 413 | 9 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 995 | 562 | 591 | 423 | 304 | 427 | 3 197 | 5 258 | 5 498 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 110 | 590 | 656 | 1 542 | 1 753 | 2 769 | 2 975 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 628 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 584 | 1 118 | 2 151 | 2 652 | 2 684 | 3 749 | 3 667 | 3 180 | 376 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 805 | 3 020 | 4 468 | 5 671 | 6 207 | 6 390 | 9 909 | 11 590 | 9 629 | 11 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 205 | 2 518 | 3 337 | 5 091 | 10 | 5 188 | 7 464 | 7 405 | 4 272 | 6 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 711 | 2 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 502 | 1 131 | 580 | 6 197 | 1 202 | 2 444 | 4 185 | 4 647 | 5 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 502 | 1 131 | 580 | 1 021 | 1 202 | 2 444 | 4 185 | 4 647 | 5 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 176 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 013 | 3 020 | 4 468 | 5 671 | 5 458 | 6 390 | 9 909 | 11 590 | 9 629 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 775 | 2 518 | 3 337 | 10 | 4 513 | 5 188 | 7 464 | 7 405 | 4 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 711 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 502 | 1 131 | 5 661 | 945 | 1 202 | 2 444 | 4 185 | 4 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 502 | 1 131 | 580 | 945 | 1 202 | 2 444 | 4 185 | 4 646 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 081 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 398 | 2 071 | 29 457 | 38 884 | 27 396 | 31 272 | 36 275 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 984 | 10 031 | 11 560 | 17 035 | 15 332 | 20 612 | 15 220 | 16 139 | 16 718 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 337 | 10 035 | 11 162 | 14 964 | 14 125 | 18 272 | 12 176 | 15 133 | 19 557 | |
| Выручка за отчетный год | 6 711 | 1 031 | 11 560 | 17 035 | 17 902 | 20 612 | 15 220 | 16 139 | 16 718 | 15 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 398 | 2 071 | 1 495 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 398 | 2 071 | 1 495 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 325 | 1 035 | 11 162 | 14 964 | 16 407 | 18 272 | 12 176 | 15 133 | 19 557 | 11 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 647 | 398 | 2 071 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 341 | 1 986 | 1 437 | 822 | 561 | 193 | 635 | 894 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 57 | 15 | 7 | 24 | 258 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 57 | 93 | 115 | 807 | 554 | 169 | 377 | 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 647 | 341 | 1 986 | 273 | 822 | 561 | 193 | 317 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 15 | 7 | 24 | 99 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 93 | 273 | 807 | 554 | 169 | 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 217 | 1 739 | 775 | 1 255 | 2 276 | 686 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 103 | 124 | 247 | 159 | 293 | 221 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 103 | 124 | 247 | 352 | 293 | 221 | 175 | 176 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 217 | 1 739 | 1 085 | 1 255 | 2 276 | 686 | 2 446 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 217 | 1 739 | 1 085 | 1 255 | 2 276 | 686 | 2 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,1 % | -26,2 % | +6,0 % | +3,6 % | -10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 4,93 | 3,94 | 2,73 | 2,04 | 2,30 | 1,42 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 4,58 | 2,63 | 1,47 | 0,86 | 0,95 | 0,95 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 3,12 | 1,50 | 0,76 | 0,08 | 0,95 | 0,62 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,81 | 0,75 | 0,64 | 0,44 | 0,57 | 0,38 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 619,70 | 0,23 | 0,33 | 0,57 | 1,25 | 0,76 | 1,11 ▲ | 2,12 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 11,4 % | 20,0 % | 6,2 % | -17,0 % | 24,0 % | 3,8 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 6,1 % | 15,0 % | 4,3 % | -18,7 % | 16,3 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 19,6 % | 23,0 % | 5,9 % | -32,5 % | 20,7 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10 850,0 % | 24,2 % | 30,5 % | 9,3 % | -73,4 % | 36,4 % | 10,8 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,88 | 3,23 | 1,54 | 1,39 | 1,74 | 1,27 | 1,38 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 31 дн. | 66 дн. | 67 дн. | 79 дн. | — | 66 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 96 дн. | 127 дн. | 103 дн. | 220 дн. | 54 дн. ▼ | 83 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.7 (компаний: 1139).