Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 855 | 2 908 | 57 645 | 59 408 | 64 759 | 66 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 731 | 2 798 | 51 670 | 52 952 | 62 751 | 64 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 731 | 2 798 | 51 670 | 52 952 | 62 751 | 64 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 | 110 | 5 975 | 6 456 | 2 008 | 2 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 299 | 6 435 | 1 242 | 2 309 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 109 | 1 676 | 15 | 734 | 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 | 6 | 32 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 1 855 | 2 908 | 57 645 | 59 408 | 64 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 731 | 2 798 | 51 670 | 52 952 | 62 751 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 731 | 2 798 | 51 670 | 52 952 | 62 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 124 | 110 | 5 975 | 6 456 | 2 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 299 | 6 435 | 1 242 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 114 | 109 | 1 676 | 15 | 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 6 | 32 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 855 | 2 908 | 57 645 | 59 408 | 64 759 | 66 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 419 | 3 676 | 55 119 | 61 368 | 66 608 | 68 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 919 | 3 509 | 48 455 | 59 883 | 65 665 | 67 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 167 | 6 664 | 1 485 | 943 | 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 1 855 | 2 908 | 57 645 | 59 408 | 64 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 | 2 420 | 3 676 | 55 119 | 61 368 | 66 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 666 | 1 920 | 3 509 | 48 455 | 59 883 | 65 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 167 | 6 664 | 1 485 | 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 624 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 | |||||
| Выручка за отчетный год | 624 | 1 103 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 1 103 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 115 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 988 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | 477 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 477 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 95 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 12 | 17 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 67 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 939 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 939 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 637 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 050 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 481 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 748 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 848 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 848 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | — | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -565 тыс. ₽ | -768 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,26 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,3 % | -0,4 % | — | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 885 дн. | — | 950 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.