Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 678 | 330 857 | 491 643 | 452 795 | 461 263 | 454 632 | 428 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 734 | 323 361 | 304 474 | 295 881 | 313 745 | 306 887 | 300 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 857 | 314 454 | 302 794 | 289 045 | 301 809 | 290 514 | 279 488 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 877 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 907 | 1 680 | 6 836 | 11 936 | 16 373 | 21 421 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 944 | 7 496 | 187 169 | 156 914 | 147 518 | 147 745 | 127 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 877 | 6 844 | 183 452 | 156 905 | 147 453 | 147 676 | 127 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 067 | 650 | 3 717 | 9 | 25 | 30 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 39 | 37 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 930 | 337 678 | 330 857 | 491 643 | 452 795 | 461 263 | 454 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 043 | 319 734 | 323 361 | 304 474 | 295 881 | 313 745 | 306 887 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 760 | 308 857 | 314 454 | 302 794 | 289 045 | 301 809 | 290 514 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 163 283 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 446 | 8 907 | 1 680 | 6 836 | 11 936 | 16 373 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 431 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 887 | 17 944 | 7 496 | 187 169 | 156 914 | 147 518 | 147 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 362 | 4 527 | 6 844 | 183 452 | 156 905 | 147 453 | 147 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 525 | 1 067 | 650 | 3 717 | 9 | 25 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 678 | 330 857 | 491 643 | 452 795 | 461 263 | 454 632 | 428 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 147 | 178 626 | 202 895 | 178 887 | 181 489 | 161 506 | 139 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 800 | 61 861 | 60 906 | 85 858 | 85 742 | 85 867 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 149 007 | 149 007 | 149 007 | 149 007 | 149 007 | 149 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 090 | 1 738 | 284 140 | 269 280 | 275 862 | 289 574 | 285 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 090 | 1 738 | 284 140 | 269 280 | 275 862 | 289 574 | 285 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 441 | 150 493 | 4 608 | 4 628 | 3 912 | 3 552 | 3 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 174 | 147 611 | 325 | 357 | 246 | 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 267 | 2 882 | 4 608 | 4 296 | 3 546 | 3 292 | 2 871 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 9 | 14 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 930 | 337 678 | 330 857 | 491 643 | 452 795 | 461 263 | 454 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 788 | 190 147 | 178 626 | 202 895 | 178 887 | 181 489 | 161 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 343 | 60 800 | 61 861 | 60 906 | 85 858 | 85 742 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 149 007 | 149 007 | 149 007 | 149 007 | 149 007 | 149 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 138 | 5 090 | 1 738 | 284 140 | 269 280 | 275 862 | 289 574 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 138 | 5 090 | 1 738 | 284 140 | 269 280 | 275 862 | 289 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 004 | 142 441 | 150 493 | 4 608 | 4 628 | 3 912 | 3 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 174 | 147 611 | 325 | 357 | 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 004 | 6 267 | 2 882 | 4 608 | 4 296 | 3 546 | 3 292 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 9 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 499 | 3 243 | 19 670 | 41 139 | 45 386 | 44 962 | 41 922 |
| Выручка за предыдущий год | 1 588 | 3 243 | 19 691 | 41 139 | 45 572 | 44 962 | 41 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 911 | 21 | 186 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 243 | 19 691 | 41 139 | 45 572 | 44 962 | 41 922 | 38 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 670 | 41 139 | 45 386 | 44 962 | 41 922 | 38 122 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 527 | 19 005 | 18 167 | 10 136 | 6 256 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 932 | 27 612 | 26 381 | 26 795 | 31 786 | 31 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 301 | 21 | 186 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 527 | 19 005 | 18 167 | 10 136 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 301 | 31 932 | 27 612 | 26 381 | 26 795 | 31 786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 380 | 30 433 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | 163 | 25 196 | 39 830 | 38 965 | 34 352 | 33 383 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 337 | 50 254 | 45 040 | 15 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 156 | 7 584 | 8 152 | 52 442 | 6 666 | 89 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 293 | 30 433 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 197 | 163 | 25 196 | 39 830 | 38 965 | 34 352 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 27 | 337 | 50 254 | 45 040 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 247 | 3 156 | 7 584 | 8 152 | 52 442 | 6 666 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 207 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 203 | 3 461 | 5 156 | 5 099 | 4 438 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 461 | 5 156 | 5 099 | 4 438 | 5 048 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 268 | 2 602 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 207 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 456 | 1 061 | 24 952 | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 370 | 24 268 | 2 602 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 551 | 4 456 | 1 061 | 24 952 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 210 868 | 209 913 | 234 865 | 234 749 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 895 | 178 887 | 181 489 | 161 506 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 209 913 | 234 865 | 234 749 | 234 874 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 887 | 181 489 | 161 506 | 139 453 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 952 | 125 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 952 | 125 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 24 952 | 125 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 24 952 | 125 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 955 | 116 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 053 | 22 350 | 19 867 | 22 178 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 008 | 22 350 | 19 983 | 22 178 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 053 | 22 350 | 19 867 | 22 178 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 23 053 | 22 350 | 19 867 | 22 178 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 955 | 116 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 955 | 116 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 487 | 35 089 | 15 106 | 13 053 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 487 | 35 089 | 15 106 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 63 220 | 53 626 | 41 546 | 38 284 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 | 52 456 | 41 546 | 38 284 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 62 897 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 1 170 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 668 | 60 193 | 51 144 | 50 442 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 774 | 14 437 | 13 700 | 14 711 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 | 122 | 171 | 231 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 779 | 38 934 | 30 354 | 29 267 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 979 | 6 700 | 6 919 | 6 233 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 740 | 6 583 | 9 603 | 12 129 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 600 | 13 780 | 16 550 | 41 385 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 780 | 16 550 | 21 385 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 600 | 20 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 860 | 7 197 | 6 947 | 29 256 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 860 | 7 197 | 6 947 | 29 256 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 5 |