Финансы ООО "АЛГОРИТМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 105 | 52 260 | 44 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 30 | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 30 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 045 | 52 229 | 44 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 388 | 51 668 | 44 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 561 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 567 | 25 105 | 52 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 60 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 60 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 477 | 25 045 | 52 229 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 140 | 24 388 | 51 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 657 | 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 105 | 52 260 | 44 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 949 | 21 103 | 21 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 156 | 31 157 | 22 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 619 | 11 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 156 | 21 538 | 11 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 567 | 25 105 | 52 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 291 | 20 949 | 21 103 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 276 | 4 156 | 31 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 568 | 9 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 708 | 4 156 | 21 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 231 | 1 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 557 | 47 249 | 52 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 744 | 32 018 | 50 994 |
| Выручка за отчетный год | 47 249 | 52 357 | 7 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 231 | 1 363 | 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 231 | 1 363 | 361 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 018 | 50 994 | 7 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 231 | 1 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 863 | 1 643 | 1 024 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 858 | 372 | 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 694 | 692 | 1 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 204 | 40 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 863 | 1 643 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 433 | 858 | 372 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 636 | 694 | 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 1 204 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 668 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 168 | 1 195 | 1 499 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 195 | 1 499 | 1 001 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 668 | 144 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 668 | 144 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,03 | 1,68 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,03 | 1,68 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,40 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 1,48 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,5 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.