Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХКОМПЛЕКТ-СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХКОМПЛЕКТ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 937 | 72 467 | 73 370 | 105 281 | 133 030 | 146 875 | 203 846 | 261 212 | 267 638 | 318 952 | 304 296 | 348 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 21 | 7 | 2 | 252 | 610 | 37 110 | 43 357 | 39 203 | 46 885 | 42 277 | 99 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 21 | 7 | 2 | 252 | 610 | 37 110 | 43 357 | 39 203 | 46 885 | 42 277 | 49 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 771 | 72 446 | 73 363 | 105 279 | 132 778 | 146 265 | 166 736 | 217 855 | 228 435 | 272 068 | 262 019 | 249 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 020 | 31 721 | 25 369 | 39 694 | 47 460 | 61 958 | 61 269 | 110 921 | 117 692 | 129 658 | 99 196 | 111 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 385 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 388 | 40 254 | 47 788 | 64 338 | 85 033 | 83 549 | 103 986 | 104 134 | 104 937 | 130 285 | 135 981 | 123 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 451 | 196 | 1 209 | 261 | 644 | 1 454 | 2 275 | 5 506 | 11 931 | 26 209 | 13 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 10 | 38 | 24 | 114 | 27 | 140 | 300 | 194 | 633 | 733 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 361 | 26 937 | 72 467 | 76 363 | 105 281 | 133 030 | 146 875 | 204 561 | 261 212 | 267 662 | 318 952 | 304 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 166 | 21 | 7 | 2 | 252 | 610 | 37 693 | 43 357 | 39 203 | 46 885 | 42 277 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 166 | 21 | 7 | 2 | 252 | 610 | 37 693 | 43 357 | 39 203 | 46 885 | 42 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 002 | 26 771 | 72 446 | 76 356 | 105 279 | 132 778 | 146 265 | 166 868 | 217 855 | 228 459 | 272 068 | 262 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 802 | 18 020 | 31 721 | 27 642 | 39 694 | 47 460 | 61 958 | 57 428 | 110 921 | 117 692 | 129 658 | 99 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 409 | 385 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 683 | 8 359 | 40 254 | 48 099 | 64 338 | 85 033 | 83 549 | 103 202 | 104 134 | 104 960 | 130 285 | 135 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 363 | 451 | 196 | 1 209 | 261 | 644 | 6 043 | 2 275 | 5 506 | 11 931 | 26 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 20 | 10 | 38 | 24 | 114 | 195 | 140 | 300 | 194 | 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 937 | 72 467 | 73 370 | 105 281 | 133 030 | 146 875 | 203 846 | 261 212 | 267 638 | 318 952 | 304 296 | 348 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 891 | 11 946 | 28 284 | 39 555 | 50 167 | 83 580 | 101 385 | 101 714 | 83 767 | 78 305 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | 11 246 | 27 584 | 38 855 | 49 467 | 82 207 | 100 012 | 100 341 | 82 394 | 76 932 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 48 949 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 48 949 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 551 | 76 797 | 72 479 | 93 335 | 104 746 | 107 320 | 123 679 | 177 632 | 117 304 | 197 240 | 200 529 | 270 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 700 | 45 491 | 93 933 | 76 288 | 106 137 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 551 | 76 797 | 72 479 | 93 335 | 100 046 | 107 320 | 123 679 | 132 141 | 117 304 | 103 306 | 124 241 | 164 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 361 | 26 937 | 72 467 | 76 363 | 105 281 | 133 030 | 146 875 | 204 561 | 261 212 | 267 662 | 318 952 | 304 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 919 | 1 256 | 11 946 | 28 284 | 39 555 | 56 152 | 83 580 | 101 384 | 101 714 | 83 767 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 556 | 11 246 | 27 584 | 38 855 | 54 779 | 82 207 | 100 011 | 100 341 | 82 394 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 95 978 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 95 978 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 442 | 32 551 | 76 797 | 75 107 | 93 335 | 104 746 | 107 320 | 148 409 | 177 632 | 146 278 | 197 239 | 124 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 700 | 36 208 | 45 491 | 28 949 | 93 933 | 309 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 442 | 32 551 | 76 797 | 75 107 | 93 335 | 100 046 | 107 320 | 112 201 | 132 141 | 117 329 | 103 306 | 124 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 727 | 19 964 | 26 157 | 37 558 | 56 564 | 69 052 | 71 425 | 81 447 | 138 245 | 206 324 | 220 501 | 208 202 |
| Выручка за предыдущий год | 61 649 | 123 966 | 162 922 | 215 902 | 293 800 | 396 485 | 414 569 | 451 926 | 711 050 | 898 189 | 1 011 445 | 962 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 078 | 104 002 | 136 765 | 178 344 | 237 236 | 327 433 | 343 144 | 370 479 | 572 805 | 691 865 | 790 944 | 754 769 |
| Выручка за отчетный год | 123 966 | 162 922 | 215 902 | 293 800 | 396 485 | 414 569 | 415 760 | 711 050 | 898 189 | 1 011 445 | 962 971 | 878 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 157 | 37 558 | 56 564 | 69 052 | 71 425 | 72 547 | 138 245 | 206 324 | 220 501 | 208 202 | 194 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 272 | 7 351 | 29 207 | 38 690 | 30 672 | 34 036 | 47 090 | 62 163 | 62 726 | 41 888 | 31 746 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 885 | 30 207 | 27 357 | 30 362 | 40 753 | 38 511 | 91 155 | 144 161 | 157 775 | 166 314 | 162 694 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 789 | 136 765 | 178 344 | 237 236 | 327 433 | 343 144 | 343 213 | 572 805 | 691 865 | 790 944 | 754 769 | 684 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 272 | 7 351 | 29 207 | 38 690 | 30 672 | 25 813 | 47 090 | 62 165 | 62 726 | 41 888 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 787 | 23 885 | 30 207 | 27 357 | 30 362 | 40 753 | 55 634 | 91 155 | 144 159 | 157 775 | 166 314 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 759 | 1 772 | 5 586 | 19 362 | 20 862 | 14 933 | 22 883 | 39 700 | 42 697 | 44 540 | 5 538 | 1 165 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 901 | 3 465 | 6 561 | 11 092 | 24 459 | 20 530 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 525 | 237 | 3 555 | 23 299 | 44 107 | 30 004 | 28 008 | 14 755 | 6 236 | 2 090 | 3 700 | 4 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 234 | 737 | 5 320 | 33 144 | 61 935 | 45 743 | 38 260 | 18 680 | 19 141 | 9 184 | 15 591 | 14 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 267 | 1 772 | 5 586 | 19 362 | 20 862 | 14 933 | 9 209 | 39 700 | 42 699 | 44 540 | 5 548 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 282 | 3 465 | 6 561 | 11 092 | 24 459 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 321 | 525 | 237 | 3 555 | 23 299 | 44 107 | 30 006 | 3 673 | 14 755 | 6 236 | 2 090 | 1 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 946 | 1 234 | 737 | 5 320 | 33 144 | 61 935 | 45 745 | 16 995 | 18 680 | 19 141 | 9 184 | 12 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 342 | 1 284 | 5 221 | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 7 022 | 32 428 | 33 806 | 35 330 | 4 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 604 | 488 | 365 | 4 762 | 4 524 | 2 612 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 365 | 4 762 | 4 524 | 2 612 | 4 131 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 284 | 5 221 | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 18 752 | 32 428 | 33 805 | 35 330 | 4 045 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 284 | 5 221 | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 18 752 | 32 428 | 33 805 | 35 330 | 4 045 | 539 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 284 | 5 221 | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 7 022 | 32 428 | 33 806 | 35 330 | 4 055 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 11 246 | 27 583 | 38 855 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 256 | 11 946 | 28 283 | 39 555 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 246 | 27 584 | 38 854 | 49 467 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 946 | 28 284 | 39 554 | 50 167 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 18 752 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 18 752 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 18 752 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 600 | 16 338 | 12 321 | 18 752 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 910 | 1 050 | 8 140 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 910 | 1 050 | 8 140 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 910 | 1 050 | 8 140 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 910 | 1 050 | 8 140 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 946 | 28 284 | 39 555 | 50 167 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 256 | 11 946 | 28 284 | 39 555 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 415 | 6 416 | 14 542 | 54 128 | 9 520 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 030 | 393 281 | 407 444 | 393 655 | 987 553 | 987 655 | 862 769 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 161 | 358 898 | 388 880 | 380 645 | 986 460 | 986 766 | 862 761 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 869 | 34 383 | 18 564 | 13 010 | 1 093 | 889 | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 615 | 398 649 | 401 028 | 379 113 | 999 488 | 933 527 | 853 249 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 543 | 358 450 | 384 028 | 356 814 | 894 721 | 826 215 | 743 163 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 565 | 4 714 | 5 587 | 8 634 | 61 747 | 70 924 | 79 743 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 901 | 10 971 | 23 919 | 20 094 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 475 | 4 821 | 2 764 | 4 299 | 10 292 | 3 012 | 850 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 032 | 30 664 | 8 649 | 8 465 | 21 757 | 9 457 | 9 399 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | 419 | 35 592 | 11 753 | 117 | 26 679 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 280 | 419 | 35 592 | 11 753 | 117 | 26 679 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 700 | 21 860 | 30 112 | 3 915 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | 31 700 | 202 367 | 261 147 | 214 607 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 700 | 31 700 | 202 367 | 261 147 | 214 607 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 402 | 5 614 | 9 840 | 172 255 | 300 879 | 210 692 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 402 | 914 | 8 140 | 35 000 | 22 000 | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 700 | 1 700 | 137 255 | 278 879 | 204 692 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 013 | 383 | 810 | 6 424 | 14 279 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 415,8 млн ₽ | 711,1 млн ₽ | 898,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 963,0 млн ₽ | 878,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | ||
| Активы | 203,8 млн ₽ | 261,2 млн ₽ | 267,6 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 304,3 млн ₽ | 348,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,2 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,0 % | +26,3 % | +12,6 % | -4,8 % | -8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,23 | 1,95 | 1,38 | 1,31 | 0,92 | 1,76 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,60 | 0,94 | 0,72 | 0,81 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,05 | 0,78 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 2,13 | 1,64 | 2,14 | 2,63 | 3,45 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 6,6 % | 6,9 % | 6,2 % | 4,3 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 4,6 % | 3,8 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 12,4 % | 12,6 % | 11,1 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,4 % | 38,8 % | 33,3 % | 34,7 % | 4,8 % | 0,7 % | 8,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 2,72 | 3,36 | 3,17 | 3,16 | 2,52 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 47 дн. | 52 дн. | 51 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 71 дн. | 62 дн. | 60 дн. | 48 дн. | 59 дн. | 55 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 84 дн. | 62 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 87 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 40 дн. | 43 дн. | 59 дн. | 39 дн. | 23 дн. | 38 дн. ▲ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,18 | 0,49 | 0,28 | 0,23 | -0,08 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,27 | 3,55 | 5,65 | 3,99 | 2,73 | 0,65 | 4,80 ▼ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 16669).