Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТИНА ПЛЮС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТИНА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 110 | 8 543 | 7 832 | 6 996 | 8 082 | 10 246 | 961 | 5 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 110 | 8 413 | 7 826 | 6 996 | 8 082 | 10 246 | 961 | 5 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 437 | 5 322 | 1 161 | 1 126 | 1 593 | 3 153 | 1 452 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 820 | 5 930 | 5 741 | 6 207 | 6 974 | 385 | 3 658 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 1 271 | 735 | 129 | 282 | 119 | 576 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 208 | 4 110 | 8 543 | 7 832 | 6 996 | 8 082 | 10 246 | 2 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 208 | 4 110 | 8 413 | 7 826 | 6 996 | 8 082 | 10 246 | 2 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 624 | 3 437 | 5 322 | 1 161 | 1 126 | 1 593 | 3 153 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 581 | 1 820 | 5 930 | 5 741 | 6 207 | 6 974 | 1 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 673 | 1 271 | 735 | 129 | 282 | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 110 | 8 543 | 7 832 | 6 996 | 8 082 | 10 246 | 961 | 5 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 260 | 211 | 582 | 740 | 814 | 1 032 | 920 | 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 572 | 730 | 804 | 1 012 | 900 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 998 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 998 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 852 | 8 332 | 7 250 | 6 256 | 7 268 | 9 214 | 42 | 4 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 531 | 1 732 | 1 896 | 2 784 | 4 573 | 3 548 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 6 600 | 5 354 | 3 472 | 2 695 | 5 666 | 42 | 4 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 208 | 4 110 | 8 543 | 7 832 | 6 996 | 8 082 | 10 246 | 2 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 952 | 1 260 | 211 | 582 | 740 | 814 | 1 032 | 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 250 | 201 | 572 | 730 | 804 | 1 012 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 998 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 419 | 998 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 837 | 1 852 | 8 332 | 7 250 | 6 256 | 7 268 | 9 214 | 1 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | 1 531 | 1 732 | 1 896 | 2 784 | 4 573 | 3 548 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 275 | 321 | 6 600 | 5 354 | 3 472 | 2 695 | 5 666 | 1 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 075 | 3 941 | 2 154 | 2 604 | 2 994 | 2 590 | 3 312 | 9 667 |
| Выручка за предыдущий год | 18 051 | 19 404 | 20 384 | 13 761 | 14 272 | 11 291 | 12 356 | 4 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 024 | 15 463 | 18 230 | 11 157 | 11 278 | 8 701 | 9 044 | 4 832 |
| Выручка за отчетный год | 19 404 | 20 384 | 13 761 | 14 272 | 11 291 | 12 356 | 10 274 | 208 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 | 2 604 | 2 994 | 2 590 | 3 312 | 3 447 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 739 | 260 | 337 | 351 | 259 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 763 | 981 | 2 289 | 2 243 | 2 767 | 3 041 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 105 | 884 | 445 | 10 | 194 | 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 885 | 18 230 | 11 157 | 11 278 | 8 701 | 9 044 | 6 827 | 208 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 519 | 286 | 739 | 260 | 337 | 351 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 395 | 763 | 981 | 2 289 | 2 243 | 2 767 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 027 | 1 105 | 884 | 445 | 10 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 241 | 715 | 197 | 93 | 260 | 127 | 161 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 45 | 24 | 63 | 247 | 91 | 101 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 1 500 | 241 | 715 | 197 | 93 | 260 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 42 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 19 | 45 | 24 | 63 | 247 | 49 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | 1 250 | 201 | 572 | 158 | 74 | 208 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 250 | 40 | 143 | 39 | 19 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 40 | 143 | 39 | 19 | 52 | 30 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 250 | 201 | 572 | 158 | 74 | 208 | 97 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 201 | 572 | 158 | 74 | 208 | 97 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 250 | 201 | 572 | 158 | 74 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 572 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 961 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 582 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 920 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | -20,9 % | +9,4 % | -16,9 % | +1 927,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 22,88 | 1,22 | 1,44 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,94 | 0,89 | 0,77 | 22,88 | 0,87 | 1,10 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 13,71 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,96 | 0,18 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 12,46 | 8,45 | 8,93 | 8,93 | 0,04 | 4,54 | 0,90 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 1,8 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,5 % | 0,1 % | 4,8 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 2,3 % | 0,9 % | 2,0 % | 10,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 21,4 % | 9,1 % | 20,2 % | 10,5 % | 0,1 % | 14,0 % ▼ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 2,04 | 1,40 | 1,21 | 10,69 | 40,76 | 1,31 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | 147 дн. | 201 дн. | 206 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 115 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 36 дн. | 67 дн. | 127 дн. | — | 3 дн. | 39 дн. ▲ | 26 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4834).