Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 071 | 81 244 | 102 141 | 130 322 | 142 883 | 141 043 | 158 235 | 300 988 | 237 514 | 206 891 | 166 584 | 205 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 21 628 | 67 | 21 572 | 638 | 29 | 27 | 14 312 | 28 269 | 13 450 | 364 | 77 408 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 97 | 67 | 41 | 32 | 29 | 27 | 14 161 | 28 019 | 13 191 | 67 964 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 531 | 21 531 | 250 | 259 | 364 | 9 444 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 606 | 150 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 945 | 59 616 | 102 074 | 108 750 | 142 244 | 141 014 | 158 208 | 286 676 | 209 244 | 193 441 | 166 220 | 127 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 141 | 147 | 5 222 | 600 | 600 | 600 | 870 | 600 | 600 | 600 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 863 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 889 | 56 600 | 76 580 | 74 503 | 122 268 | 128 376 | 150 941 | 263 319 | 208 077 | 191 740 | 164 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 | 22 301 | 28 074 | 10 907 | 6 220 | 2 140 | 18 764 | 123 701 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 921 | 2 398 | 3 026 | 878 | 1 895 | 3 480 | 2 186 | 373 | 297 | 1 101 | 1 498 | 3 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 20 | 73 | 7 174 | 2 338 | 2 342 | 757 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 353 897 | 109 071 | 81 244 | 102 141 | 130 323 | 142 883 | 141 043 | 184 646 | 300 968 | 237 514 | 206 891 | 166 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 126 | 21 628 | 67 | 41 | 638 | 29 | 139 | 14 292 | 28 269 | 13 450 | 9 637 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 126 | 97 | 67 | 41 | 32 | 29 | 22 | 14 142 | 28 019 | 13 191 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 531 | 150 | 250 | 259 | 9 637 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 606 | 117 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 720 | 108 945 | 59 616 | 102 074 | 130 281 | 142 244 | 141 014 | 184 507 | 286 676 | 209 244 | 193 441 | 156 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 135 | 141 | 147 | 5 222 | 600 | 600 | 600 | 870 | 600 | 600 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 436 | 83 361 | 56 600 | 76 580 | 74 503 | 122 268 | 128 376 | 164 789 | 285 703 | 208 077 | 191 740 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 252 | 210 | 22 301 | 49 605 | 10 907 | 6 220 | 17 345 | 154 738 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 149 | 1 921 | 2 398 | 3 026 | 878 | 1 895 | 3 480 | 1 010 | 373 | 297 | 1 101 | 1 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 275 | 267 | 20 | 73 | 7 174 | 2 338 | 762 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 071 | 81 244 | 102 141 | 130 322 | 142 883 | 141 043 | 158 235 | 300 988 | 237 514 | 206 891 | 166 584 | 205 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 851 | 4 912 | 5 270 | 5 610 | 123 | 1 008 | 5 278 | 9 560 | 9 741 | 9 796 | 9 823 | 9 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 912 | 4 270 | 4 610 | 4 268 | 8 550 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 233 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 233 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 220 | 76 332 | 96 871 | 124 712 | 142 759 | 125 801 | 152 957 | 291 427 | 227 773 | 197 095 | 156 762 | 195 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 902 | 34 855 | 32 933 | 64 638 | 32 940 | 20 548 | 25 733 | 46 875 | 36 088 | 16 221 | 27 261 | 10 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 570 | 28 204 | 49 106 | 55 378 | 93 033 | 87 456 | 108 341 | 243 800 | 190 433 | 179 577 | 126 478 | 184 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 273 | 14 832 | 4 696 | 16 786 | 17 797 | 18 884 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 752 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 748 | 1 252 | 1 297 | 3 023 | 685 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 897 | 109 071 | 81 244 | 102 141 | 130 323 | 142 883 | 141 043 | 184 646 | 300 968 | 237 514 | 206 891 | 166 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 576 | 4 851 | 4 912 | 5 270 | 5 609 | 123 | 1 008 | 8 253 | 9 541 | 9 741 | 9 796 | 9 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 851 | 3 912 | 4 270 | 4 609 | 7 243 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 233 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 233 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 321 | 104 220 | 76 332 | 96 871 | 124 713 | 142 759 | 125 801 | 176 393 | 291 427 | 227 773 | 197 095 | 156 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 882 | 70 902 | 34 855 | 32 933 | 64 638 | 32 940 | 20 548 | 29 766 | 46 875 | 36 088 | 16 221 | 27 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 694 | 22 570 | 28 204 | 49 106 | 55 379 | 93 033 | 87 456 | 146 042 | 243 800 | 190 433 | 179 577 | 127 931 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 624 | 13 273 | 14 832 | 4 697 | 16 786 | 17 797 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 124 | 585 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 745 | 752 | 1 252 | 1 297 | 1 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 431 | 23 678 | 35 064 | 31 694 | 39 698 | 44 613 | 67 497 | 7 622 | 1 106 666 | 1 125 316 | 727 177 | 361 124 |
| Выручка за предыдущий год | 125 585 | 131 398 | 157 666 | 210 434 | 387 924 | 475 216 | 660 735 | 223 348 | 552 178 | 560 509 | 361 290 | 180 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 846 | 107 720 | 122 602 | 178 740 | 348 226 | 430 603 | 593 238 | 215 726 | 554 488 | 564 807 | 365 887 | 180 770 |
| Выручка за отчетный год | 131 398 | 157 666 | 210 434 | 387 924 | 475 216 | 660 735 | 645 511 | 552 178 | 560 509 | 361 290 | 180 354 | 194 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 064 | 31 694 | 39 698 | 44 613 | 67 497 | 47 257 | 5 319 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 160 | 7 885 | 8 410 | 23 242 | 9 696 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 904 | 32 856 | 31 813 | 36 203 | 44 255 | 37 561 | 7 629 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 597 | 122 602 | 178 740 | 348 226 | 430 603 | 593 238 | 598 254 | 546 859 | 564 807 | 365 887 | 180 770 | 190 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 801 | 1 160 | 7 885 | 8 410 | 23 242 | 592 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 877 | 33 904 | 32 856 | 31 813 | 36 203 | 44 255 | 7 030 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 162 | 329 | 770 | 1 066 | 954 | 4 447 | 5 993 | 2 339 | 200 475 | 110 918 | 82 239 | 15 014 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 42 | 3 083 | 3 272 | 241 | 231 | 1 059 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 581 | 324 | 5 847 | 5 332 | 4 163 | 2 989 | 2 354 | 2 492 | 1 511 | 1 084 | 3 057 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 062 | 1 819 | 7 433 | 3 174 | 16 733 | 6 290 | 13 985 | 38 910 | 102 720 | 57 834 | 41 340 | 5 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 519 | 2 670 | 5 219 | 7 229 | 22 129 | 21 163 | 14 930 | 32 966 | 95 263 | 51 573 | 39 815 | 6 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 661 | 1 763 | 329 | 770 | 1 066 | 954 | 4 447 | 3 993 | 75 289 | 200 475 | 110 918 | 17 684 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 20 | 42 | 3 083 | 3 272 | 241 | 1 272 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 581 | 324 | 5 847 | 5 332 | 4 163 | 2 337 | 2 354 | 2 492 | 1 511 | 1 084 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 675 | 5 005 | 1 819 | 7 433 | 3 174 | 16 733 | 6 290 | 31 927 | 39 969 | 102 720 | 57 834 | 9 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 986 | 2 519 | 2 670 | 5 219 | 7 229 | 22 129 | 21 163 | 27 461 | 32 966 | 95 263 | 51 573 | 7 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 063 | 1 275 | 61 | 358 | 340 | 298 | 885 | 1 598 | 1 308 | 199 | 55 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 488 | 268 | 393 | 726 | 619 | 3 533 | 1 031 | 468 | 98 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 268 | 393 | 726 | 619 | 3 533 | 1 707 | 468 | 98 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 37 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 275 | 61 | 358 | 340 | 298 | 885 | 4 269 | 1 307 | 199 | 55 | 26 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 275 | 61 | 358 | 340 | 298 | 885 | 4 269 | 1 307 | 199 | 55 | 26 | 43 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 275 | 61 | 358 | 340 | 298 | 885 | 1 598 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 270 | 4 609 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 270 | 5 609 | 123 | 1 008 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 610 | 4 268 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 610 | 123 | 1 008 | 5 278 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 5 496 | 885 | 4 269 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 340 | 885 | 4 269 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 5 496 | 885 | 4 269 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 340 | 5 496 | 885 | 4 269 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 610 | 123 | 18 806 | 24 161 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 270 | 5 609 | 16 909 | 18 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 844 | 4 639 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 486 496 | 550 413 | 788 281 | 692 165 | 254 174 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 756 | 211 321 | 665 461 | 685 284 | 252 465 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 740 | 339 092 | 122 820 | 6 881 | 1 709 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 521 731 | 573 054 | 788 575 | 685 321 | 249 535 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 845 | 395 643 | 224 285 | 184 212 | 209 687 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 321 | 19 316 | 34 379 | 29 510 | 11 785 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 460 | 992 | 136 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 | 639 | 3 331 | 2 346 | 1 114 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 961 | 157 456 | 523 120 | 468 250 | 26 813 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 137 | 33 232 | 2 862 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 402 | 35 707 | 1 612 | 9 032 | 7 835 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 335 | 28 366 | 1 612 | 8 540 | 7 800 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 678 | 7 141 | 492 | 35 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 200 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 265 | 2 475 | 4 220 | 6 170 | 28 770 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 278 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 265 | 2 475 | 4 220 | 6 170 | 14 492 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 950 | 3 197 | 15 660 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 056 | 23 253 | 8 992 | 7 855 | 47 418 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 056 | 23 253 | 8 992 | 7 855 | 47 418 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 106 | 31 537 | 5 795 | 18 855 | 31 758 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 106 | 31 537 | 18 855 | 31 758 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 795 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 307 | 295 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 645,5 млн ₽ | 552,2 млн ₽ | 560,5 млн ₽ | 361,3 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | ||
| Активы | 158,2 млн ₽ | 301,0 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | 206,9 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,5 % | +1,5 % | -35,5 % | -50,1 % | +7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 1,06 | 0,65 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,97 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 0,65 | 1,90 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,65 | 1,35 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 28,98 | 30,48 | 23,38 | 20,12 | 15,96 | 19,78 | 0,27 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | -0,4 % | -0,8 % | -1,3 % | -0,2 % | 1,9 % | 12,4 % ▼ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,9 % | 13,7 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,4 % | 8,9 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,08 | 1,83 | 2,36 | 1,75 | 1,08 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 174 дн. | 135 дн. | 194 дн. | 332 дн. | — | 113 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 163 дн. | 123 дн. | 179 дн. | 255 дн. | 353 дн. | 81 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 20 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 78 дн. | — | 0 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | -0,02 | -0,09 | -0,02 | 0,06 | -0,53 | 0,54 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | 0,08 | — | — | — | — | 4,94 | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).