Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 701 | 22 530 | 11 495 | 13 532 | 23 656 | 36 921 | 78 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 036 | 7 291 | 7 088 | 6 182 | 8 311 | 8 275 | 8 957 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 036 | 7 171 | 6 992 | 6 110 | 8 263 | 8 251 | 8 957 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 665 | 15 239 | 4 407 | 7 350 | 15 345 | 28 646 | 69 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 396 | 13 272 | 2 655 | 4 901 | 11 132 | 25 485 | 47 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 342 | 482 | 2 025 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 932 | 619 | 1 251 | 1 917 | 3 783 | 1 910 | 2 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 1 348 | 501 | 532 | 88 | 769 | 16 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 020 | 22 701 | 22 530 | 11 495 | 13 532 | 23 656 | 36 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 643 | 6 036 | 7 291 | 7 088 | 6 182 | 8 311 | 8 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 643 | 6 036 | 7 171 | 6 992 | 6 110 | 8 263 | 8 251 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 377 | 16 665 | 15 239 | 4 407 | 7 350 | 15 345 | 28 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 637 | 14 396 | 13 272 | 2 655 | 4 901 | 11 132 | 25 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 342 | 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 350 | 1 932 | 619 | 1 251 | 1 917 | 3 383 | 1 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 337 | 1 348 | 501 | 532 | 488 | 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 701 | 22 530 | 11 495 | 13 532 | 23 656 | 36 921 | 78 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 667 | 2 359 | 2 995 | 3 791 | 5 095 | 6 629 | 8 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 349 | 2 986 | 3 781 | 5 085 | 6 619 | 8 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 034 | 20 171 | 8 500 | 9 741 | 18 561 | 30 292 | 49 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 108 | 17 081 | 5 790 | 8 196 | 16 448 | 24 719 | 45 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 926 | 3 090 | 2 710 | 1 545 | 2 113 | 5 573 | 4 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 020 | 22 701 | 22 530 | 11 495 | 13 532 | 23 656 | 36 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 056 | 1 667 | 2 359 | 2 995 | 3 791 | 5 095 | 6 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 657 | 2 349 | 2 986 | 3 781 | 5 085 | 6 619 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 964 | 21 034 | 20 171 | 8 500 | 9 741 | 18 561 | 30 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 865 | 15 108 | 17 081 | 5 790 | 8 196 | 16 448 | 24 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 099 | 5 926 | 3 090 | 2 710 | 1 545 | 2 113 | 5 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 964 | 945 | 1 169 | 1 094 | 1 156 | 1 820 | 2 195 |
| Выручка за предыдущий год | 5 192 | 8 767 | 9 149 | 10 572 | 15 091 | 21 423 | 26 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 772 | 7 822 | 7 980 | 9 478 | 13 935 | 19 603 | 24 441 |
| Выручка за отчетный год | 8 767 | 9 149 | 10 572 | 15 091 | 21 423 | 26 636 | 17 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 169 | 1 094 | 1 156 | 1 820 | 2 195 | 2 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 030 | 944 | 1 156 | 1 820 | 2 195 | 2 600 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | 150 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 822 | 7 980 | 9 478 | 13 935 | 19 603 | 24 441 | 15 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 945 | 1 030 | 944 | 1 156 | 1 820 | 2 195 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | 150 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 881 | 818 | 1 036 | 1 642 | 2 042 | 1 934 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 149 | 136 | 120 | 178 | 178 | 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 782 | 881 | 818 | 1 036 | 1 642 | 2 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 163 | 149 | 136 | 120 | 178 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 611 | 692 | 636 | 795 | 1 304 | 1 534 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 156 | 176 | 164 | 207 | 328 | 408 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | 13 | 18 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 176 | 164 | 207 | 328 | 408 | 387 |
| Прочее за отчетный год | 13 | 18 | 34 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 611 | 692 | 636 | 795 | 1 304 | 1 534 | 1 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 692 | 636 | 795 | 1 304 | 1 534 | 1 547 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 611 | 692 | 636 | 795 | 1 304 | 1 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 636 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.