Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗЕРНОПРОДУКТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗЕРНОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 048 257 | 1 421 203 | 1 757 239 | 1 851 598 | 2 131 227 | 2 173 874 | 2 613 713 | 2 498 696 | 2 724 286 | 2 874 462 | 2 869 000 | 3 467 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 837 763 | 978 561 | 1 256 626 | 1 193 173 | 1 291 591 | 1 842 560 | 1 813 390 | 1 937 858 | 2 131 646 | 2 374 635 | 2 441 706 | 2 784 442 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 562 | 629 600 | 900 768 | 1 193 168 | 1 207 782 | 1 758 922 | 1 789 134 | 1 549 062 | 1 603 549 | 1 677 936 | 1 637 647 | 721 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 866 098 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 974 | 112 419 | 96 382 | 83 807 | 83 638 | 24 256 | 388 000 | 527 300 | 695 350 | 801 850 | 1 194 650 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 797 | 797 | 797 | 417 | 637 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 618 213 | 236 531 | 259 468 | 552 | 1 792 | 1 966 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 494 | 442 642 | 500 613 | 658 425 | 839 636 | 331 315 | 800 323 | 560 837 | 592 641 | 499 827 | 427 294 | 682 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 7 671 | 15 468 | 108 498 | 97 901 | 8 077 | 1 573 | 352 | 358 | 4 278 | 3 282 | 4 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 239 | 4 240 | 13 837 | 2 649 | 2 082 | 2 124 | 2 284 | 3 809 | 1 995 | 9 425 | 1 806 | 1 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 400 | 296 975 | 388 130 | 342 748 | 635 285 | 292 392 | 329 113 | 350 870 | 186 127 | 169 487 | 133 350 | 382 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 854 | 30 868 | 158 769 | 47 500 | 410 000 | 204 500 | 390 000 | 295 000 | 235 000 | 289 020 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 628 | 60 900 | 52 308 | 45 760 | 56 867 | 28 543 | 57 141 | 926 | 13 471 | 20 093 | 53 346 | 4 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | 211 | 380 | 689 | 1 544 | 510 | 727 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 891 166 | 1 048 257 | 1 421 203 | 1 757 239 | 1 851 598 | 2 131 227 | 2 173 874 | 2 490 923 | 2 540 632 | 2 724 287 | 2 874 462 | 2 869 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 598 362 | 837 763 | 978 561 | 1 256 626 | 1 193 173 | 1 291 591 | 1 842 560 | 1 926 649 | 1 979 795 | 2 131 646 | 2 374 635 | 2 441 706 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 271 | 70 562 | 629 600 | 900 768 | 1 193 168 | 1 207 782 | 1 758 922 | 1 626 598 | 1 590 998 | 1 603 549 | 1 677 936 | 725 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 912 643 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 203 208 | 148 974 | 112 419 | 96 382 | 83 807 | 83 638 | 298 695 | 388 000 | 527 300 | 695 350 | 801 850 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 355 | 797 | 797 | 797 | 417 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 383 883 | 618 213 | 236 531 | 259 468 | 552 | 1 792 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 804 | 210 494 | 442 642 | 500 613 | 658 425 | 839 636 | 331 314 | 564 274 | 560 837 | 592 641 | 499 827 | 427 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 225 | 7 671 | 15 468 | 108 498 | 97 901 | 8 077 | 389 | 352 | 358 | 4 278 | 3 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 889 | 75 239 | 4 240 | 13 837 | 2 649 | 2 082 | 2 124 | 13 | 3 809 | 1 995 | 9 425 | 1 806 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 463 | 29 400 | 296 975 | 388 130 | 342 748 | 635 285 | 292 392 | 218 260 | 350 870 | 186 127 | 169 487 | 133 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 236 | 72 854 | 30 868 | 158 769 | 47 500 | 300 000 | 204 500 | 390 000 | 295 000 | 235 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 961 | 105 628 | 60 900 | 52 308 | 45 760 | 56 867 | 28 543 | 45 316 | 926 | 13 471 | 20 093 | 53 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 043 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | 296 | 380 | 689 | 1 544 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 048 257 | 1 421 203 | 1 757 239 | 1 851 598 | 2 131 227 | 2 173 874 | 2 613 713 | 2 498 696 | 2 724 286 | 2 874 462 | 2 869 000 | 3 467 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 273 | 57 485 | 46 300 | 73 089 | 98 656 | 637 513 | 631 144 | 783 853 | 938 508 | 980 363 | 1 032 859 | 1 163 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 508 705 | 508 705 | 508 705 | 508 705 | 508 705 | 508 705 | 508 705 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 263 | 57 475 | 46 290 | 73 079 | 98 646 | 128 798 | 122 429 | 275 138 | 429 793 | 471 648 | 524 144 | 654 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 922 005 | 910 705 | 893 005 | 888 005 | 839 005 | 855 555 | 844 606 | 786 241 | 731 515 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 922 005 | 910 705 | 893 005 | 888 005 | 839 005 | 855 555 | 844 606 | 786 241 | 731 515 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 019 984 | 1 363 718 | 1 710 939 | 856 504 | 1 121 866 | 643 357 | 1 094 564 | 875 838 | 930 224 | 1 049 493 | 1 049 900 | 1 572 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 515 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 602 | 1 362 095 | 1 202 235 | 340 285 | 613 162 | 643 357 | 1 094 564 | 871 855 | 926 241 | 1 045 510 | 1 047 817 | 1 569 763 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 983 | 3 983 | 3 983 | 2 083 | 2 549 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 382 | 1 623 | 508 704 | 508 704 | 508 704 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 891 166 | 1 048 257 | 1 421 203 | 1 757 239 | 1 851 598 | 2 131 227 | 2 173 874 | 2 490 923 | 2 540 632 | 2 724 287 | 2 874 462 | 2 869 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 515 | 28 273 | 57 485 | 46 300 | 73 089 | 607 361 | 637 513 | 730 323 | 825 790 | 938 508 | 980 363 | 1 032 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 508 705 | 508 705 | 508 704 | 508 705 | 508 705 | 508 705 | 508 705 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 505 | 28 263 | 57 475 | 46 290 | 73 079 | 98 646 | 128 798 | 221 609 | 317 075 | 429 793 | 471 648 | 524 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 005 | 910 705 | 893 005 | 844 005 | 839 005 | 855 555 | 844 606 | 786 241 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 922 005 | 910 705 | 893 005 | 844 005 | 839 005 | 855 555 | 844 606 | 786 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 869 651 | 1 019 984 | 1 363 718 | 1 710 939 | 856 504 | 613 162 | 643 357 | 916 595 | 875 838 | 930 224 | 1 049 493 | 1 049 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 515 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 651 | 1 018 602 | 1 362 095 | 1 202 235 | 340 285 | 613 162 | 643 357 | 909 820 | 871 855 | 926 241 | 1 045 510 | 1 047 817 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 775 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | 2 083 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | 1 623 | 508 704 | 508 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 429 | 29 495 | 107 166 | 164 794 | 175 140 | 115 515 | 211 389 | 273 992 | 291 281 | 379 709 | 291 811 | 315 521 |
| Выручка за предыдущий год | 321 227 | 311 969 | 551 308 | 825 865 | 1 301 357 | 1 317 540 | 952 621 | 1 265 956 | 1 256 399 | 1 433 098 | 1 135 872 | 1 230 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 798 | 282 474 | 444 142 | 661 071 | 1 126 217 | 1 202 025 | 741 232 | 991 964 | 965 118 | 1 053 389 | 844 061 | 915 000 |
| Выручка за отчетный год | 311 969 | 551 308 | 825 865 | 1 301 357 | 1 317 540 | 952 621 | 1 161 332 | 1 256 399 | 1 433 098 | 1 135 872 | 1 230 521 | 1 660 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 495 | 107 166 | 164 794 | 175 140 | 115 515 | 211 389 | 275 875 | 291 281 | 379 709 | 291 811 | 315 521 | 482 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 903 | 40 514 | 57 860 | 56 199 | 30 923 | 40 022 | 64 423 | 74 947 | 126 836 | 57 578 | 51 194 | 160 480 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 592 | 66 652 | 106 934 | 118 941 | 84 592 | 171 367 | 211 452 | 216 334 | 252 873 | 234 233 | 264 327 | 322 179 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 474 | 444 142 | 661 071 | 1 126 217 | 1 202 025 | 741 232 | 885 457 | 965 118 | 1 053 389 | 844 061 | 915 000 | 1 178 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 005 | 7 903 | 40 514 | 57 860 | 56 199 | 30 923 | 40 022 | 70 918 | 74 947 | 126 836 | 57 578 | 51 194 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 424 | 21 592 | 66 652 | 106 934 | 118 941 | 84 592 | 171 367 | 203 074 | 216 334 | 252 873 | 234 233 | 264 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 778 | 43 387 | 17 765 | 39 515 | 31 676 | 38 129 | 3 433 | 67 886 | 112 805 | 61 408 | 73 134 | 177 535 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 236 | 7 258 | 10 251 | 11 025 | 6 644 | 4 713 | 23 287 | 19 360 | 29 311 | 47 637 | 46 249 | 46 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 351 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 076 | 7 117 | 41 210 | 31 685 | 29 285 | 38 873 | 7 335 | 6 979 | 30 696 | 8 048 | 20 605 | 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 437 | 11 502 | 91 556 | 59 394 | 35 003 | 45 479 | 91 612 | 33 400 | 74 038 | 51 504 | 44 914 | 30 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 219 | 11 778 | 43 387 | 17 765 | 39 515 | 31 676 | 38 129 | 62 014 | 67 886 | 112 805 | 61 408 | 73 133 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 075 | 7 236 | 7 258 | 10 251 | 11 025 | 6 644 | 4 713 | 28 623 | 19 360 | 29 311 | 47 637 | 46 249 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 146 | 351 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 216 | 9 076 | 7 117 | 41 210 | 31 685 | 29 285 | 38 873 | 31 038 | 6 979 | 30 696 | 8 048 | 7 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 077 | 12 437 | 11 502 | 91 556 | 59 394 | 35 003 | 45 479 | 68 419 | 33 400 | 74 038 | 51 504 | 32 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 585 | 8 958 | 34 412 | 1 805 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | 48 599 | 53 529 | 87 606 | 41 855 | 52 495 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 634 | 2 820 | 8 975 | 15 960 | 6 927 | 6 042 | 7 871 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 299 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 820 | 8 975 | 15 960 | 6 927 | 6 042 | 7 871 | 6 051 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 299 | 67 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 958 | 34 412 | 1 805 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | 53 529 | 87 606 | 41 855 | 52 496 | 130 664 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 958 | 34 412 | 1 805 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | 53 529 | 87 606 | 41 855 | 52 496 | 130 664 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 585 | 8 958 | 34 412 | 1 805 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | 48 599 | 53 529 | 87 606 | 41 855 | 52 495 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 508 705 | 508 705 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 505 | 28 263 | 46 290 | 73 079 | 98 646 | 128 798 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 515 | 28 273 | 46 300 | 73 089 | 607 361 | 637 513 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 508 705 | 508 705 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 263 | 57 475 | 73 079 | 98 646 | 128 798 | 122 429 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 273 | 57 485 | 73 089 | 98 656 | 637 513 | 631 144 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 758 | 29 212 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 758 | 29 212 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 758 | 29 212 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 758 | 29 212 | 30 289 | 25 567 | 30 152 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 6 369 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 6 369 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 369 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 369 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 273 | 57 485 | 73 089 | 98 656 | 637 513 | 631 144 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 515 | 28 273 | 46 300 | 73 089 | 607 361 | 637 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 667 | 22 649 | 624 657 | 143 586 | 18 108 | 93 761 | 258 961 | 142 320 | 508 306 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 126 | 409 127 | 1 495 563 | 1 471 950 | 1 165 426 | 1 062 164 | 1 154 718 | 1 551 513 | 1 175 946 | 1 250 657 | 1 540 356 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 126 | 409 127 | 1 439 623 | 1 470 319 | 982 651 | 951 051 | 1 024 543 | 1 422 503 | 1 009 807 | 1 037 362 | 1 320 513 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 110 718 | 111 113 | 120 400 | 129 010 | 166 139 | 199 401 | 193 017 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 940 | 1 631 | 72 057 | 9 775 | 13 894 | 9 196 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 459 | 452 164 | 1 472 914 | 1 500 062 | 540 769 | 918 578 | 1 136 610 | 1 457 752 | 916 985 | 1 108 337 | 1 032 050 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 474 | 438 982 | 1 405 822 | 1 437 785 | 513 604 | 590 595 | 1 093 183 | 1 395 066 | 828 636 | 1 020 279 | 916 755 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 165 | 4 638 | 19 098 | 28 835 | 22 126 | 26 825 | 29 039 | 31 569 | 32 833 | 38 598 | 44 254 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 020 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 820 | 8 544 | 6 927 | 7 144 | 5 039 | 10 853 | 14 388 | 21 718 | 19 937 | 23 010 | 44 109 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 067 | 26 298 | 290 305 | 9 399 | 33 559 | 26 450 | 6 093 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 219 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 217 | 81 293 | 8 238 | 21 218 | 56 627 | 58 868 | 196 059 | 241 484 | 53 968 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 250 | 1 500 | 633 | 417 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 217 | 74 122 | 169 | 1 519 | 40 695 | 40 700 | 151 200 | 200 861 | 29 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 171 | 43 359 | 39 990 | 23 851 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 069 | 19 699 | 15 932 | 14 918 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 500 | 42 074 | 670 692 | 137 535 | 119 104 | 140 000 | 443 719 | 344 113 | 608 622 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 926 | 652 992 | 107 535 | 29 104 | 219 469 | 102 613 | 132 102 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 500 | 19 148 | 17 700 | 30 000 | 90 000 | 140 000 | 224 250 | 181 500 | 476 520 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 086 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 208 | 95 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 208 | 95 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 122 | 99 679 | 6 438 | 2 877 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 412 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 710 | 95 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 679 | 6 438 | 2 877 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 667 | 11 107 | 27 269 | 12 629 | 6 622 | 33 253 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 472 | 1 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,61 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 631,1 млн ₽ | 783,9 млн ₽ | 938,5 млн ₽ | 980,4 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,2 % | +14,1 % | -20,7 % | +8,3 % | +35,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,64 | 0,64 | 0,48 | 0,41 | 0,43 | 1,77 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,64 | 0,63 | 0,46 | 0,40 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,23 | 0,43 | 0,30 | 0,27 | 0,19 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,14 | 2,19 | 1,90 | 1,93 | 1,78 | 1,98 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 6,0 % | 8,9 % | 5,1 % | 4,2 % | 9,7 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 4,3 % | 6,1 % | 3,7 % | 4,3 % | 7,9 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 2,1 % | 3,2 % | 1,5 % | 1,8 % | 3,8 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | 6,8 % | 9,3 % | 4,3 % | 5,1 % | 11,2 % | 8,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,50 | 0,53 | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 102 дн. | 47 дн. | 54 дн. | 40 дн. | 84 дн. | 61 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.14 (компаний: 15053).