Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛСИБТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛСИБТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 377 | 308 622 | 499 980 | 698 376 | 942 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 113 | 1 465 | 1 910 | 4 016 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 113 | 1 465 | 1 910 | 1 816 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 377 | 307 510 | 498 515 | 696 466 | 938 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 364 | 221 640 | 381 621 | 541 722 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 096 | 8 127 | 12 393 | 21 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 306 | 99 610 | 251 186 | 296 292 | 366 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 127 | 13 295 | 5 394 | 6 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 314 | 4 267 | 581 | 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 1 135 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 366 | 39 377 | 308 622 | 499 980 | 698 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 113 | 1 465 | 1 910 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 113 | 1 465 | 1 910 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 366 | 39 377 | 307 510 | 498 515 | 696 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 364 | 221 640 | 381 621 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 096 | 8 127 | 12 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 364 | 39 306 | 99 610 | 251 186 | 296 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 127 | 13 295 | 5 394 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 71 | 314 | 4 267 | 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 377 | 308 622 | 499 980 | 698 376 | 942 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 20 479 | 72 937 | 124 177 | 213 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 379 | 72 837 | 124 077 | 213 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 035 | 288 144 | 427 043 | 574 199 | 728 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 233 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 035 | 287 499 | 426 086 | 564 743 | 727 115 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 645 | 957 | 1 222 | 1 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 366 | 39 378 | 308 622 | 499 980 | 698 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 | 342 | 20 479 | 72 937 | 124 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 001 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 547 | 20 379 | 72 837 | 124 077 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 078 | 39 036 | 288 144 | 427 043 | 574 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 233 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 078 | 39 036 | 287 499 | 426 086 | 564 743 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 957 | 1 222 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 962 | 208 334 | 251 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 467 337 | 3 131 551 | 3 745 196 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 1 373 375 | 2 923 217 | 3 493 906 | |
| Выручка за отчетный год | 1 467 337 | 3 131 551 | 3 745 196 | 4 639 076 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 962 | 208 334 | 251 290 | 294 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 326 | 77 986 | 70 875 | 107 076 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 636 | 130 348 | 180 415 | 187 845 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 1 373 375 | 2 923 217 | 3 493 906 | 4 344 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 326 | 77 986 | 70 875 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 636 | 130 348 | 180 415 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 25 004 | 65 848 | 64 924 | 112 346 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 82 | 55 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 382 | 647 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 161 | 297 | 16 611 | 5 342 | 9 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 082 | 619 | 28 812 | 10 993 | 3 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 25 004 | 65 848 | 64 924 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 82 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 382 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 161 | 297 | 16 611 | 5 342 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | 63 082 | 619 | 28 812 | 10 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 19 831 | 52 458 | 51 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 5 173 | 13 390 | 13 684 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 173 | 13 390 | 13 684 | 21 546 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 19 831 | 52 458 | 51 240 | 90 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 19 831 | 52 458 | 51 240 | 90 800 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 19 831 | 52 458 | 51 240 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 001 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | 20 379 | 72 837 | 124 077 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 341 | 20 479 | 72 937 | 124 177 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 378 | 72 837 | 124 077 | 213 177 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 478 | 72 937 | 124 177 | 213 777 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 306 | 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 207 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 831 | 52 458 | 51 240 | 90 800 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 930 | 52 458 | 51 240 | 91 300 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 831 | 52 458 | 51 240 | 90 800 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 831 | 52 458 | 51 240 | 90 800 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 99 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 99 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 207 | 500 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 207 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 207 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 207 | 1 700 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 7 207 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 7 207 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 479 | 72 937 | 124 177 | 213 777 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 342 | 20 479 | 72 937 | 124 177 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 | 12 219 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 806 117 | 3 494 906 | 4 272 795 | 4 613 718 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 346 505 | 2 868 719 | 3 748 822 | 4 577 028 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 459 612 | 626 187 | 523 973 | 36 690 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 805 974 | 3 500 937 | 4 285 750 | 4 601 499 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 325 660 | 2 834 161 | 3 712 255 | 4 510 562 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 693 | 18 601 | 18 054 | 24 610 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 382 | 647 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 502 | 12 601 | 12 753 | 22 868 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 464 119 | 635 574 | 542 306 | 42 812 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 304 | 9 984 | 1 036 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | 13 164 | 3 195 | 1 207 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 152 | 13 164 | 3 195 | 707 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 | 3 180 | 2 159 | 3 331 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 819 | 306 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 152 | 3 180 | 1 340 | 3 025 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 | 8 233 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 | 422 761 | 304 711 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 506 | 422 761 | 304 711 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 99 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 | 414 528 | 314 423 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 479 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 506 | 414 528 | 312 944 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | 3 953 | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 19,8 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 90,8 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 308,6 млн ₽ | 698,4 млн ₽ | 942,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 342 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,21 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,42 | 0,53 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 114,14 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,4 % | 7,3 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. | 40 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.