Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНКОМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 431 | 157 357 | 213 197 | 214 567 | 201 736 | 200 875 | 178 266 | 199 547 | 206 808 | 220 589 | 237 679 | 253 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 274 | 125 152 | 110 136 | 120 882 | 117 654 | 94 259 | 80 440 | 53 385 | 47 701 | 38 133 | 34 633 | 106 895 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 274 | 119 806 | 104 790 | 115 536 | 112 308 | 88 913 | 75 094 | 47 901 | 42 217 | 32 649 | 29 224 | 101 486 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 484 | 5 484 | 5 484 | 5 409 | 5 409 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 157 | 32 205 | 103 061 | 93 685 | 84 082 | 106 616 | 97 826 | 146 162 | 159 107 | 182 456 | 203 046 | 146 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 701 | 10 | 206 | 150 | 25 972 | 25 883 | 28 870 | 28 516 | 28 516 | 26 801 | 26 816 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 308 | 9 336 | 229 | 210 | 204 | 203 | 214 | 214 | 214 | 6 811 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 448 | 25 733 | 93 571 | 93 115 | 83 680 | 73 686 | 69 314 | 46 623 | 57 423 | 41 109 | 64 877 | 31 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 650 | 70 120 | 72 880 | 112 577 | 111 308 | 80 609 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 152 | 46 | 17 | 3 | 11 | 6 | 53 | 74 | 40 | 60 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 98 | 118 | 39 | 93 | 2 420 | 282 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 400 | 98 431 | 157 357 | 213 197 | 214 567 | 201 736 | 200 875 | 191 209 | 199 547 | 206 808 | 220 589 | 237 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 519 | 75 274 | 125 152 | 110 136 | 120 882 | 117 654 | 94 259 | 62 547 | 53 385 | 47 701 | 38 133 | 34 633 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 519 | 75 274 | 119 806 | 104 790 | 115 536 | 112 308 | 88 913 | 57 063 | 47 901 | 42 217 | 32 649 | 29 224 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 484 | 5 484 | 5 484 | 5 484 | 5 409 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 880 | 23 157 | 32 205 | 103 061 | 93 685 | 84 082 | 106 616 | 128 662 | 146 162 | 159 107 | 182 456 | 203 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 561 | 3 701 | 10 | 206 | 150 | 25 972 | 28 534 | 28 870 | 28 516 | 28 516 | 26 801 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 698 | 6 308 | 9 336 | 229 | 210 | 204 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 315 | 12 404 | 25 732 | 93 571 | 93 115 | 83 680 | 73 686 | 40 125 | 46 623 | 57 423 | 41 109 | 64 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 346 | 6 650 | 59 240 | 70 120 | 72 880 | 112 577 | 111 308 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 8 | 152 | 46 | 17 | 3 | 11 | 80 | 53 | 74 | 40 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 98 | 118 | 39 | 93 | 469 | 282 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 431 | 157 357 | 213 197 | 214 567 | 201 736 | 200 875 | 178 266 | 199 547 | 206 808 | 220 589 | 237 679 | 253 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 473 | 9 302 | 13 628 | 16 094 | 18 841 | 21 291 | 23 205 | 46 871 | 55 174 | 67 843 | 82 776 | 99 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 292 | 13 618 | 16 084 | 18 831 | 21 281 | 23 195 | 46 861 | 55 164 | 67 833 | 82 766 | 99 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 500 | 136 434 | 180 590 | 181 925 | 173 691 | 175 308 | 600 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 500 | 136 434 | 180 590 | 181 925 | 173 691 | 175 308 | 600 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 458 | 11 621 | 18 979 | 16 548 | 9 204 | 4 276 | 154 461 | 152 141 | 151 099 | 152 211 | 154 368 | 153 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 205 | 48 | 201 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 253 | 11 573 | 18 778 | 16 548 | 9 204 | 4 276 | 154 461 | 152 141 | 151 099 | 152 211 | 154 368 | 153 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 400 | 98 431 | 157 357 | 213 197 | 214 567 | 201 736 | 200 875 | 191 209 | 199 547 | 206 808 | 220 589 | 237 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 396 | 4 473 | 9 302 | 13 628 | 16 094 | 18 841 | 21 291 | 32 862 | 46 871 | 55 174 | 67 843 | 82 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 463 | 9 292 | 13 618 | 16 084 | 18 831 | 21 281 | 32 852 | 46 861 | 55 164 | 67 833 | 82 766 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 500 | 37 500 | 136 434 | 180 590 | 181 925 | 173 691 | 175 308 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 500 | 37 500 | 136 434 | 180 590 | 181 925 | 173 691 | 175 308 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 503 | 56 458 | 11 621 | 18 979 | 16 548 | 9 204 | 4 276 | 157 812 | 152 141 | 151 099 | 152 211 | 154 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 534 | 51 205 | 48 | 201 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 969 | 5 253 | 11 573 | 18 778 | 16 548 | 9 204 | 4 276 | 157 812 | 152 141 | 151 099 | 152 211 | 154 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 294 | 24 836 | 30 337 | 34 585 | 33 481 | 32 717 | 34 422 | 60 724 | 60 268 | 52 959 | 71 923 | 64 655 |
| Выручка за предыдущий год | 17 440 | 25 023 | 30 505 | 53 811 | 39 633 | 32 717 | 34 422 | 60 724 | 60 269 | 52 959 | 71 923 | 64 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 854 | 187 | 168 | 19 226 | 6 152 | 1 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 25 023 | 30 505 | 53 811 | 39 633 | 32 717 | 34 422 | 42 969 | 60 269 | 52 959 | 71 923 | 64 655 | 62 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 337 | 34 585 | 33 481 | 32 717 | 34 422 | 32 057 | 60 268 | 52 959 | 71 923 | 64 655 | 62 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 854 | 5 218 | 3 468 | 4 479 | 3 155 | 3 644 | 13 225 | 5 045 | 10 577 | 9 546 | 12 237 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 483 | 29 367 | 30 013 | 28 238 | 31 267 | 28 413 | 47 043 | 47 914 | 61 346 | 55 109 | 50 572 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 257 | 168 | 19 226 | 6 152 | 10 912 | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 766 | 5 854 | 5 218 | 3 468 | 4 479 | 3 155 | 5 937 | 13 225 | 5 045 | 10 577 | 9 546 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 070 | 24 483 | 29 367 | 30 013 | 28 238 | 31 267 | 54 787 | 47 043 | 47 914 | 61 346 | 55 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 6 008 | 5 428 | 3 086 | 3 434 | 3 062 | 2 392 | 17 555 | 10 417 | 15 836 | 18 666 | 21 855 |
| Проценты к получению за отчетный год | 265 | 242 | 3 391 | 5 720 | 5 433 | 9 276 | 9 708 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 54 | 152 | 144 | 175 | 173 | 107 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 324 | 1 233 | 9 450 | 1 659 | 835 | 1 411 | 3 | 530 | 87 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 116 | 871 | 9 688 | 2 529 | 185 | 2 222 | 472 | 351 | 704 | 243 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 3 667 | 6 008 | 5 428 | 3 086 | 3 434 | 3 062 | 7 137 | 17 555 | 10 417 | 15 836 | 18 666 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 265 | 1 696 | 3 391 | 5 720 | 5 433 | 9 276 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 24 | 54 | 152 | 144 | 175 | 173 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 324 | 1 233 | 9 450 | 1 659 | 42 328 | 1 411 | 3 | 530 | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 82 | 116 | 871 | 9 688 | 2 529 | 185 | 42 824 | 472 | 351 | 704 | 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 3 076 | 4 829 | 4 326 | 2 466 | 2 747 | 2 450 | 5 709 | 14 009 | 8 303 | 12 669 | 14 933 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 609 | 1 112 | 1 102 | 617 | 687 | 612 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 67 | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 1 112 | 1 102 | 617 | 687 | 612 | 478 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 67 | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 076 | 4 829 | 4 326 | 2 466 | 2 747 | 2 450 | 1 914 | 14 009 | 8 303 | 12 669 | 14 933 | 16 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 076 | 4 829 | 4 326 | 2 466 | 2 747 | 2 450 | 1 914 | 14 009 | 8 303 | 12 669 | 14 933 | 16 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 076 | 4 829 | 4 326 | 2 466 | 2 747 | 2 450 | 5 709 | 14 009 | 8 303 | 12 669 | 14 933 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 84 051 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 098 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 953 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 726 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 002 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 650 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 464 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 610 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 699 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 749 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 397 749 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 377 050 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 377 050 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Активы | 178,3 млн ₽ | 199,5 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 220,6 млн ₽ | 237,7 млн ₽ | 253,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,3 % | -12,1 % | +35,8 % | -10,1 % | -2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,96 | 1,05 | 1,20 | 1,32 | 0,95 | 2,16 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,77 | 0,86 | 1,01 | 1,14 | 0,73 | 1,94 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,46 | 0,48 | 0,74 | 0,72 | 0,53 | 1,36 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 6,68 | 3,26 | 2,75 | 2,25 | 1,87 | 1,55 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 21,9 % | 9,5 % | 14,7 % | 14,8 % | 19,5 % | 12,2 % ▲ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 23,2 % | 15,7 % | 17,6 % | 23,1 % | 26,1 % | 7,6 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 7,0 % | 4,0 % | 5,7 % | 6,3 % | 6,5 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 29,9 % | 15,0 % | 18,7 % | 18,0 % | 16,5 % | 8,7 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,30 | 0,26 | 0,33 | 0,27 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 589 дн. | 282 дн. | 396 дн. | 209 дн. | 366 дн. | 186 дн. | 114 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 866 дн. | 10 537 550 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).