Финансы ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 616 | 563 568 | 425 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 247 | 33 506 | 31 624 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 522 | 33 475 | 31 566 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 725 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 369 | 530 062 | 394 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 167 | 182 031 | 26 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 140 | 214 655 | 306 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 085 | 60 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 162 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 165 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 335 | 303 616 | 563 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 467 | 97 247 | 33 506 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 084 | 41 522 | 33 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 383 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 31 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 722 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 868 | 206 369 | 530 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 397 | 64 167 | 182 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 182 | 36 498 | 214 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 787 | 133 085 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 62 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 823 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 616 | 563 568 | 425 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 445 | 6 124 | 6 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 119 | 5 320 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 210 | 105 143 | 72 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 738 | 102 788 | 70 543 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 355 | 2 295 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 472 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 961 | 452 301 | 346 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 662 | 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 541 | 451 639 | 346 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 335 | 303 616 | 563 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 976 | 5 445 | 6 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 005 | 1 005 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 440 | 5 119 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 011 | 112 210 | 105 143 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 603 | 109 738 | 102 788 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 472 | 2 355 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 408 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 348 | 185 961 | 452 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 662 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 348 | 185 541 | 451 639 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 601 | 27 094 | 50 201 |
| Выручка за предыдущий год | 134 977 | 200 183 | 392 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 624 | 173 089 | 342 363 |
| Выручка за отчетный год | 200 183 | 392 564 | 482 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 201 | 56 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 946 | 15 804 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 255 | 40 645 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 700 | 342 363 | 426 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 483 | 12 946 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 611 | 37 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 110 | 868 | 839 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 618 | 18 874 | 8 031 |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 993 | 128 081 | 109 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 241 499 | 121 285 | 115 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 360 | 359 | 868 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 618 | 18 874 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 563 | 244 993 | 128 081 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 797 | 241 499 | 121 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 758 | 108 | 421 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 361 | 316 | 561 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 561 | 160 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 240 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 421 | 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 421 | 682 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 200,2 млн ₽ | 392,6 млн ₽ | 482,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ |
| Активы | 303,6 млн ₽ | 563,6 млн ₽ | 426,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +96,1 % | +23,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,17 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,77 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,29 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 54,76 | 91,03 | 66,35 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 3,3 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 6,9 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,70 | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 259 дн. | 200 дн. | 232 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 194 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.