Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦТРАНСКОМПАНИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦТРАНСКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 561 | 224 530 | 307 815 | 384 531 | 371 360 | 413 360 | 535 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 226 | 140 610 | 115 007 | 118 876 | 106 917 | 194 673 | 250 671 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 226 | 140 426 | 114 879 | 118 664 | 106 840 | 193 783 | 250 625 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 | 129 | 212 | 77 | 890 | 46 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 335 | 83 920 | 192 808 | 265 655 | 264 443 | 218 687 | 284 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 453 | 16 719 | 92 704 | 125 559 | 147 659 | 88 677 | 81 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 084 | 7 499 | 4 184 | 3 287 | 16 139 | 24 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 495 | 52 049 | 82 109 | 127 532 | 105 452 | 100 196 | 149 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 386 | 8 501 | 6 218 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 387 | 122 | 6 442 | 70 | 127 | 298 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 560 | 4 054 | 8 310 | 7 918 | 4 876 | 23 095 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 096 | 133 561 | 224 530 | 307 815 | 384 531 | 371 360 | 413 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 113 | 90 226 | 140 610 | 115 007 | 118 876 | 106 917 | 194 673 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 113 | 90 226 | 140 426 | 114 879 | 118 664 | 106 840 | 193 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 129 | 212 | 77 | 890 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 983 | 43 335 | 83 920 | 192 808 | 265 655 | 264 443 | 218 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 616 | 9 453 | 16 719 | 92 704 | 125 559 | 147 659 | 88 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 008 | 9 084 | 7 499 | 4 184 | 3 287 | 16 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 326 | 17 388 | 52 049 | 82 109 | 127 532 | 105 452 | 100 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 386 | 3 386 | 8 501 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 1 387 | 122 | 6 442 | 70 | 127 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 713 | 2 560 | 4 054 | 8 310 | 7 918 | 4 876 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 561 | 224 530 | 307 815 | 384 531 | 371 360 | 413 360 | 535 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 196 | 61 898 | 66 387 | 67 045 | 69 069 | 76 015 | 82 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 888 | 66 377 | 67 035 | 69 059 | 76 005 | 82 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 736 | 159 753 | 63 000 | 100 000 | 277 744 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 753 | 63 000 | 100 000 | 99 471 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 736 | 3 407 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 866 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 365 | 162 632 | 240 692 | 157 734 | 239 291 | 237 345 | 174 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 152 | 66 379 | 43 984 | 6 617 | 74 | 219 | 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 068 | 96 253 | 196 708 | 151 117 | 239 217 | 237 126 | 174 663 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 096 | 133 561 | 224 530 | 307 815 | 384 531 | 371 360 | 413 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 900 | 58 196 | 61 898 | 66 387 | 67 045 | 69 069 | 76 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 186 | 61 888 | 66 377 | 67 035 | 69 059 | 76 005 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 736 | 159 753 | 63 000 | 100 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 159 753 | 63 000 | 100 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 736 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 196 | 75 365 | 162 632 | 240 692 | 157 733 | 239 291 | 237 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 686 | 7 152 | 66 379 | 43 984 | 6 617 | 74 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 510 | 68 068 | 96 253 | 196 708 | 151 116 | 239 217 | 237 126 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 974 | 6 079 | 7 651 | 39 723 | 32 586 | 18 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 295 | 119 554 | 203 707 | 329 610 | 345 512 | 401 503 | 493 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 679 | 113 475 | 196 056 | 289 887 | 347 715 | 368 917 | 475 454 |
| Выручка за отчетный год | 119 554 | 203 707 | 329 610 | 345 512 | 401 503 | 493 575 | 591 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 651 | 39 723 | 32 586 | 18 121 | 42 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 651 | 35 857 | 28 224 | 13 756 | 38 016 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 866 | 6 905 | 4 362 | 4 365 | 4 162 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 475 | 196 056 | 289 887 | 347 715 | 368 917 | 475 454 | 548 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 079 | 7 651 | 35 857 | 28 224 | 13 756 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 866 | 6 905 | 4 362 | 4 365 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 732 | 3 849 | 5 919 | 1 146 | 2 900 | 6 955 | 12 359 |
| Проценты к получению за отчетный год | 590 | 2 | 455 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | 3 343 | 3 932 | 6 615 | 16 122 | 13 357 | 9 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 267 | 12 593 | 30 981 | 29 431 | 19 445 | 36 460 | 17 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 959 | 13 642 | 56 987 | 12 562 | 28 649 | 29 904 | 33 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 816 | 4 881 | 3 849 | 5 919 | 1 146 | 2 900 | 6 955 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 590 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 420 | 506 | 3 343 | 3 932 | 6 615 | 16 122 | 13 357 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 737 | 16 085 | 12 593 | 30 981 | 29 431 | 19 445 | 36 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 659 | 16 959 | 13 642 | 56 987 | 12 562 | 28 649 | 29 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 767 | 4 295 | 3 702 | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 331 | 635 | 1 258 | 739 | 822 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 736 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 184 | 37 | 813 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 586 | 4 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 331 | 635 | 1 258 | 739 | 822 | 1 764 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 293 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 736 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | 37 | 813 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 3 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 295 | 3 702 | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 | 6 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 295 | 3 702 | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 | 6 344 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 295 | 3 702 | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 888 | 66 377 | 67 035 | 69 059 | 76 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 898 | 66 387 | 67 045 | 69 069 | 76 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 377 | 67 035 | 69 059 | 76 005 | 82 349 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 387 | 67 045 | 69 069 | 76 015 | 82 359 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 | 6 344 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 | 6 344 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 | 6 344 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 489 | 658 | 2 024 | 6 946 | 6 344 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 387 | 67 045 | 69 059 | 76 015 | 82 359 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 898 | 66 387 | 67 045 | 69 069 | 73 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 449 | 120 579 | 24 843 | 84 864 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 529 | 524 580 | 714 772 | 537 989 | 699 582 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 476 | 447 243 | 598 476 | 527 240 | 696 324 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 053 | 77 337 | 116 296 | 10 749 | 3 258 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 080 | 556 480 | 594 193 | 513 146 | 614 718 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 737 | 475 998 | 550 058 | 437 850 | 489 975 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 467 | 19 576 | 12 193 | 34 512 | 96 081 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 665 | 13 212 | 9 772 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 638 | 1 409 | 1 070 | 998 | 1 415 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 238 | 59 497 | 8 207 | 26 574 | 17 475 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 181 | 4 750 | 7 720 | 11 441 | 956 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 250 | 4 750 | 7 720 | 11 441 | 956 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 931 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 840 | 79 145 | 66 696 | 29 983 | 2 049 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 840 | 79 145 | 66 696 | 29 983 | 49 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 994 | 101 350 | 276 354 | 208 501 | 333 638 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 994 | 101 350 | 276 354 | 208 501 | 333 638 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 702 | 337 992 | 214 631 | 417 626 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 702 | 307 173 | 163 000 | 334 167 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 819 | 51 631 | 83 459 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 082 | 171 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 238 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Активы | 307,8 млн ₽ | 384,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.