Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 2 246 | 698 | 775 | 8 104 | 24 511 | 28 961 | 35 631 | 14 591 | 4 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 2 246 | 698 | 775 | 8 104 | 24 511 | 28 961 | 35 631 | 14 592 | 4 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 297 | 194 | 147 | 247 | 6 890 | 3 426 | 20 130 | 3 413 | 2 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 809 | 809 | 1 949 | 501 | 340 | 7 739 | 17 319 | 25 417 | 15 066 | 11 150 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 261 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 3 | 288 | 118 | 302 | 118 | 435 | 29 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 357 | 3 086 | 357 | 3 086 | 2 246 | 698 | 775 | 9 905 | 24 511 | 28 961 | 35 631 | 14 591 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 3 086 | 357 | 3 086 | 2 246 | 698 | 775 | 9 905 | 24 511 | 28 961 | 35 631 | 14 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 196 | 2 196 | 297 | 194 | 147 | 1 179 | 6 890 | 3 426 | 20 130 | 3 413 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 809 | 311 | 809 | 1 949 | 501 | 340 | 8 476 | 17 319 | 25 417 | 15 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 150 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 81 | 46 | 81 | 3 | 288 | 250 | 302 | 118 | 435 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 2 246 | 698 | 775 | 8 104 | 24 511 | 28 961 | 35 631 | 14 591 | 4 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 | 394 | 394 | 515 | 642 | 715 | 1 140 | 2 387 | 1 463 | 1 938 | 3 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 | 384 | 505 | 632 | 705 | 1 130 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 4 237 | 1 892 | 709 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 4 237 | 1 892 | 709 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 692 | 2 692 | 2 692 | 1 731 | 56 | 60 | 6 964 | 20 624 | 26 999 | 32 276 | 11 944 | 1 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 813 | 2 671 | 2 132 | 846 | 965 | 154 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 692 | 2 692 | 2 692 | 1 731 | 56 | 60 | 4 151 | 17 953 | 24 867 | 31 430 | 10 979 | 1 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 357 | 3 086 | 357 | 3 086 | 2 246 | 698 | 775 | 9 905 | 24 511 | 28 961 | 35 631 | 14 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 394 | 273 | 394 | 515 | 642 | 715 | 2 004 | 2 387 | 1 463 | 1 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 263 | 384 | 505 | 632 | 705 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 4 237 | 1 892 | 709 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 237 | 1 892 | 709 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 2 692 | 84 | 2 692 | 1 731 | 56 | 60 | 7 901 | 20 624 | 26 999 | 32 276 | 11 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 | 2 671 | 2 132 | 846 | 965 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 2 692 | 84 | 2 692 | 1 731 | 56 | 60 | 6 321 | 17 953 | 24 867 | 31 430 | 10 979 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 103 | 338 | 338 | 1 376 | 161 | 177 | 101 | 58 539 | 74 509 | 54 961 | 47 422 | 54 639 |
| Выручка за предыдущий год | 7 082 | 7 082 | 7 082 | 17 956 | 8 878 | 4 276 | 2 896 | 29 488 | 37 494 | 25 276 | 25 727 | 28 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 021 | 6 744 | 6 744 | 16 580 | 8 717 | 4 099 | 2 795 | 29 051 | 37 015 | 29 685 | 21 695 | 26 325 |
| Выручка за отчетный год | 17 956 | 17 956 | 17 956 | 8 878 | 4 276 | 2 896 | 14 585 | 37 494 | 25 276 | 25 727 | 28 314 | 42 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 376 | 1 376 | 161 | 177 | 101 | 780 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 161 | 161 | 168 | 101 | 615 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 215 | 1 215 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 165 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 795 | 16 580 | 16 580 | 8 717 | 4 099 | 2 795 | 13 805 | 37 015 | 29 685 | 21 695 | 26 325 | 40 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 61 | 161 | 161 | 168 | 101 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 214 | 214 | 1 215 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 63 | 9 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 151 | 151 | 151 | 160 | 91 | 590 | 37 | 1 514 | 230 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 015 | 177 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 25 | 37 | 499 | 53 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 51 | 51 | 151 | 151 | 160 | 91 | 39 | 37 | 1 514 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 015 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 39 | 37 | 499 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 41 | 41 | 121 | 121 | 127 | 73 | 265 | 383 | 3 738 | 475 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 33 | 18 | 133 | 96 | 253 | 257 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 18 | 165 | 96 | 253 | 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 121 | 121 | 121 | 127 | 73 | 425 | 383 | 3 738 | 475 | 1 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 121 | 121 | 121 | 127 | 73 | 425 | 383 | 3 738 | 475 | 1 277 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 41 | 121 | 121 | 127 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 425 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 475 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +157,1 % | -32,6 % | +1,8 % | +10,1 % | +48,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,19 | 1,07 | 1,10 | 1,22 | 2,88 | 2,04 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,85 | 0,95 | 0,48 | 0,94 | 1,33 | 1,04 ▲ | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 0,56 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,10 | -0,08 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,52 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 6,11 | 9,27 | — | 23,35 | 6,53 | 0,53 | 0,55 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 1,3 % | -17,4 % | 15,7 % | 7,0 % | 4,6 % | 4,4 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 1,0 % | -18,4 % | 14,5 % | 1,7 % | 3,0 % | 2,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,6 % | -16,1 % | 10,5 % | 3,3 % | 25,9 % | 2,9 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 16,0 % | — | 255,5 % | 24,5 % | 39,7 % | 9,1 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 1,53 | 0,87 | 0,72 | 1,94 | 8,54 | 1,26 ▲ | 3,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. | 169 дн. | 367 дн. | 214 дн. | 144 дн. | — | 63 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 68 дн. | 42 дн. | 339 дн. | 47 дн. | 24 дн. | 76 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.92 (компаний: 218).