Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 074 | 38 730 | 77 058 | 65 593 | 126 787 | 234 894 | 269 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 582 | 4 811 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 941 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 582 | 3 870 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 074 | 38 730 | 77 058 | 65 593 | 126 787 | 225 312 | 264 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 355 | 23 418 | 31 391 | 10 | 1 163 | 58 718 | 2 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 202 | 702 | 1 065 | 7 716 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 279 | 38 673 | 39 837 | 60 279 | 114 960 | 146 866 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 605 | 7 371 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 440 | 5 430 | 6 994 | 20 114 | 41 541 | 43 964 | 43 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 882 | 4 430 | 23 102 | 56 338 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 249 | 35 074 | 38 730 | 77 058 | 65 593 | 126 787 | 232 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 864 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 864 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 249 | 35 074 | 38 730 | 77 058 | 65 593 | 126 787 | 229 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 626 | 17 355 | 23 418 | 31 391 | 10 | 1 163 | 58 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 202 | 702 | 1 619 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 38 673 | 39 837 | 60 279 | 118 640 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 605 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 493 | 14 440 | 5 430 | 6 994 | 20 114 | 41 541 | 43 964 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 279 | 9 882 | 4 430 | 23 102 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 074 | 38 730 | 77 058 | 65 593 | 126 787 | 234 894 | 269 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 314 | 1 089 | 3 362 | 25 015 | 23 395 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | 1 079 | 3 352 | 25 005 | 23 385 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 748 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 375 | 38 833 | 76 744 | 64 504 | 122 677 | 209 879 | 245 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 41 387 | 119 873 | 39 320 | 14 945 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 375 | 38 719 | 72 744 | 12 554 | 170 559 | 230 775 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 040 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 114 | 10 563 | 764 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 249 | 35 074 | 38 730 | 77 058 | 65 593 | 126 787 | 232 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 | 1 089 | 3 362 | 22 839 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 304 | 1 079 | 3 352 | 22 829 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 748 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 891 | 35 375 | 38 833 | 76 744 | 64 504 | 122 677 | 210 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 308 | 4 000 | 41 387 | 119 873 | 39 320 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 799 | 35 375 | 38 719 | 72 744 | 170 729 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 554 | 2 040 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 784 | 114 | 10 563 | 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 670 | 431 | 248 | 520 | 800 | 3 031 | 12 530 |
| Выручка за предыдущий год | 116 148 | 115 817 | 149 025 | 214 614 | 141 547 | 153 360 | 413 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 522 | 115 386 | 148 777 | 214 094 | 140 747 | 150 329 | 400 976 |
| Выручка за отчетный год | 115 817 | 149 025 | 214 614 | 141 547 | 153 360 | 413 506 | 414 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 520 | 800 | 3 031 | 12 530 | 38 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 520 | 800 | 2 842 | 6 955 | 6 161 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 189 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 575 | 32 339 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 386 | 148 777 | 214 094 | 140 747 | 150 329 | 400 976 | 376 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 248 | 520 | 800 | 2 842 | 6 955 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 189 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 575 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 234 | 520 | 800 | 2 842 | 5 482 | 5 100 |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 533 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 707 | 5 427 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 14 | 3 157 | 6 025 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 427 | 234 | 520 | 800 | 2 842 | 5 482 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 707 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 14 | 3 157 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 341 | 184 | 417 | 640 | 2 274 | 3 388 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 86 | 50 | 103 | 160 | 568 | 831 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 136 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 50 | 103 | 160 | 568 | 831 | 1 052 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 184 | 417 | 640 | 2 274 | 3 388 | 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 184 | 417 | 640 | 2 274 | 3 388 | 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 | 184 | 417 | 640 | 2 274 | 3 388 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 618 | 22 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 21 628 | 22 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 005 | 23 385 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 015 | 23 395 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 556 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 387 | 556 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 556 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 387 | 556 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 015 | 23 395 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 402 | 22 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 994 | 30 194 | 85 242 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 454 | 383 981 | 413 880 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 454 | 383 017 | 399 115 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 964 | 14 765 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 460 | 353 787 | 328 638 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 460 | 322 670 | 260 222 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 719 | 21 732 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 533 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 248 | 3 490 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 150 | 42 661 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 800 | 10 450 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 800 | 10 450 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 135 | 26 448 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 135 | 26 448 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 564 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 278 | 35 534 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 278 | 35 534 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 714 | 104 813 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 714 | 104 813 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 994 | 2 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ |
| Активы | 269,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.