Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 969 | 3 138 | 3 456 | 3 775 | 2 512 | 1 578 | 1 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 969 | 3 138 | 3 456 | 3 775 | 2 512 | 1 578 | 1 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 741 | 3 091 | 1 623 | 1 712 | 1 033 | 1 492 | 1 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 20 | 1 827 | 1 912 | 1 442 | 59 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 27 | 6 | 151 | 37 | 27 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 921 | 2 969 | 3 138 | 3 456 | 3 775 | 2 512 | 1 578 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 921 | 2 969 | 3 138 | 3 456 | 3 775 | 2 512 | 1 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 530 | 2 741 | 3 091 | 1 623 | 1 712 | 1 033 | 1 492 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 180 | 20 | 1 827 | 1 912 | 1 442 | 59 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 48 | 27 | 6 | 151 | 37 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 969 | 3 138 | 3 456 | 3 775 | 2 512 | 1 578 | 1 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 662 | 2 857 | 3 099 | 3 458 | 2 433 | 1 408 | 1 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 | 281 | 357 | 317 | 79 | 170 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 281 | 357 | 317 | 79 | 170 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 921 | 2 969 | 3 138 | 3 456 | 3 775 | 2 512 | 1 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 723 | 2 662 | 2 857 | 3 099 | 3 458 | 2 433 | 1 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 307 | 281 | 357 | 317 | 79 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 307 | 281 | 357 | 317 | 79 | 170 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 645 | 187 | 246 | 308 | 335 | 241 | 406 |
| Выручка за предыдущий год | 3 949 | 3 290 | 3 830 | 2 497 | 1 479 | 2 696 | 3 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 696 | 3 103 | 3 584 | 2 189 | 1 144 | 2 455 | 3 281 |
| Выручка за отчетный год | 3 290 | 3 830 | 2 497 | 1 479 | 2 696 | 3 687 | 4 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 308 | 335 | 241 | 406 | 490 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 308 | 335 | 241 | 406 | 490 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 103 | 3 584 | 2 189 | 1 144 | 2 455 | 3 281 | 3 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 246 | 308 | 335 | 241 | 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | 293 | 190 | 152 | 289 | 327 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 145 | 89 | 117 | 163 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 246 | 293 | 190 | 152 | 289 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 145 | 89 | 117 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 139 | 195 | 242 | 133 | 94 | 213 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 48 | 51 | 51 | 57 | 58 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 51 | 51 | 57 | 58 | 76 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 195 | 242 | 133 | 94 | 213 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 195 | 242 | 133 | 94 | 213 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,17 | 9,68 | 11,91 | 31,80 | 9,28 | 12,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 5,13 | 6,51 | 18,72 | 0,51 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,48 | 0,47 | 0,16 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,97 | 0,89 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 7,0 % | 3,5 % | 3,7 % | 13,5 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 7,8 % | 3,8 % | 3,9 % | 15,1 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 315 дн. | 271 дн. | 546 дн. | 154 дн. | 166 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.