Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 944 | 52 095 | 37 207 | 78 998 | 95 912 | 133 382 | 131 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 722 | 655 | 588 | 521 | 472 | 2 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 722 | 655 | 588 | 521 | 472 | 2 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 776 | 51 373 | 36 552 | 78 410 | 95 391 | 132 910 | 129 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 569 | 23 793 | 15 919 | 58 716 | 58 440 | 77 074 | 17 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 189 | 27 537 | 20 593 | 19 609 | 36 672 | 55 802 | 87 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 504 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 43 | 40 | 85 | 279 | 34 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 430 | 25 944 | 52 095 | 37 207 | 78 998 | 95 912 | 133 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 168 | 722 | 655 | 588 | 521 | 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 168 | 722 | 655 | 588 | 521 | 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 341 | 25 776 | 51 373 | 36 552 | 78 410 | 95 391 | 132 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 050 | 11 569 | 23 793 | 15 919 | 58 716 | 58 440 | 77 074 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 258 | 14 189 | 27 537 | 20 593 | 19 609 | 36 672 | 55 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 18 | 43 | 40 | 85 | 279 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 944 | 52 095 | 37 207 | 78 998 | 95 912 | 133 382 | 131 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 919 | 7 484 | 7 794 | 8 165 | 8 835 | 10 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 825 | 10 726 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 764 | 51 176 | 29 723 | 71 204 | 87 747 | 124 547 | 120 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 171 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 764 | 51 176 | 29 723 | 71 204 | 87 747 | 124 547 | 97 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 430 | 25 944 | 52 095 | 37 207 | 78 998 | 95 912 | 133 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 919 | 7 484 | 7 794 | 8 165 | 8 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 155 | 8 825 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 630 | 25 764 | 51 176 | 29 723 | 71 204 | 87 747 | 124 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 299 | 25 764 | 51 176 | 29 723 | 71 204 | 87 747 | 124 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 324 | 268 | 1 035 | 1 142 | 568 | 6 857 | 11 088 |
| Выручка за предыдущий год | 36 046 | 67 542 | 77 250 | 79 677 | 59 154 | 48 004 | 128 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 278 | 67 274 | 76 215 | 78 535 | 58 586 | 41 147 | 117 481 |
| Выручка за отчетный год | 67 542 | 77 250 | 79 677 | 59 154 | 48 004 | 128 569 | 190 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 1 142 | 568 | 11 088 | 6 727 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 035 | 1 142 | 568 | 895 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 193 | 26 859 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 274 | 76 215 | 78 535 | 58 586 | 48 041 | 117 481 | 183 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 1 035 | 1 142 | 568 | 895 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 894 | 10 193 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 363 | 930 | 6 769 | 387 | 465 | 838 | 2 403 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 898 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 301 | 301 | 8 014 | 4 246 | 2 210 | 1 510 | 47 480 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 062 | 406 | 2 387 | 4 427 | 1 708 | 1 567 | 24 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 047 | 507 | 930 | 6 769 | 387 | 465 | 838 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 | 1 301 | 301 | 8 014 | 4 246 | 2 210 | 1 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 706 | 1 062 | 406 | 2 387 | 4 427 | 1 708 | 1 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 380 | 738 | 6 565 | 310 | 371 | 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 127 | 192 | 204 | 77 | 94 | 168 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 192 | 204 | 77 | 94 | 168 | 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 738 | 6 565 | 310 | 371 | 670 | 1 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 738 | 6 565 | 310 | 371 | 670 | 1 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 371 | 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 474 | 8 155 | 8 825 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 484 | 8 165 | 8 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 784 | 8 155 | 8 825 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 794 | 8 165 | 8 835 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 310 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 310 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 794 | 8 835 | 10 736 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 484 | 8 164 | 8 835 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | 2 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 057 | 154 169 | 212 355 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 206 | 150 176 | 211 790 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 851 | 3 993 | 565 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 012 | 154 414 | 209 689 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 023 | 133 670 | 169 904 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 325 | 5 302 | 11 712 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 898 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | 80 | 310 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 542 | 15 362 | 26 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 513 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 345 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 345 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 187 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 137 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 137 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 950 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 950 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 738 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 310 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 95,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 919 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,23 | 1,10 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,69 | 0,28 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,20 | 0,10 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 55,69 | 3,97 | 9,14 | 10,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 17,6 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,3 % | 87,7 % | 4,0 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 74 дн. | 366 дн. | 444 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.