Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 327 | 1 379 | 1 590 | 3 005 | 4 466 | 3 381 | 3 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 327 | 1 379 | 1 590 | 3 005 | 4 466 | 3 381 | 3 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 568 | 712 | 873 | 911 | 2 143 | 966 | 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 325 | 667 | 120 | 956 | 589 | 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 647 | 342 | 50 | 1 974 | 1 367 | 1 826 | 2 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 390 | 2 327 | 1 379 | 1 590 | 3 005 | 4 466 | 3 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 390 | 2 327 | 1 379 | 1 590 | 3 005 | 4 466 | 3 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | 568 | 712 | 873 | 911 | 2 143 | 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 112 | 342 | 667 | 120 | 956 | 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 544 | 1 647 | 325 | 50 | 1 974 | 1 367 | 1 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 327 | 1 379 | 1 590 | 3 005 | 4 466 | 3 381 | 3 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | 224 | 268 | 502 | 1 143 | 525 | 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 258 | 492 | 1 133 | 515 | 811 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 139 | 1 155 | 1 322 | 2 503 | 3 323 | 2 857 | 2 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 139 | 1 155 | 1 322 | 2 503 | 3 323 | 2 857 | 2 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 390 | 2 327 | 1 379 | 1 590 | 3 005 | 4 466 | 3 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 188 | 224 | 268 | 502 | 1 143 | 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 | 258 | 492 | 1 133 | 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 226 | 2 139 | 1 155 | 1 322 | 2 503 | 3 323 | 2 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 226 | 2 139 | 1 155 | 1 322 | 2 503 | 3 323 | 2 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 022 | 30 | 57 | 55 | 3 697 | 3 957 | 4 448 |
| Выручка за предыдущий год | 15 539 | 10 941 | 10 851 | 9 194 | 8 035 | 7 955 | 12 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 483 | 10 911 | 10 794 | 9 139 | 4 338 | 3 998 | 7 990 |
| Выручка за отчетный год | 10 941 | 10 851 | 9 194 | 8 035 | 7 955 | 12 438 | 9 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 55 | 3 697 | 3 957 | 4 448 | 3 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 55 | 321 | 833 | 990 | 1 678 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 714 | 2 162 | 2 571 | 1 462 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 662 | 962 | 887 | 825 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 911 | 10 794 | 9 139 | 4 338 | 3 998 | 7 990 | 5 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 57 | 55 | 321 | 833 | 990 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 714 | 2 162 | 2 571 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 662 | 962 | 887 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 55 | 293 | 801 | 967 | 1 689 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 28 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 32 | 45 | 160 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 57 | 55 | 293 | 801 | 967 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 32 | 45 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 24 | 46 | 44 | 234 | 641 | 774 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 6 | 11 | 11 | 59 | 160 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 11 | 11 | 59 | 160 | 193 | 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 46 | 44 | 234 | 641 | 774 | 1 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 46 | 44 | 234 | 641 | 774 | 1 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 44 | 234 | 641 | 774 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 502 | 525 | 821 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 268 | 1 143 | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 224 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,18 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,85 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,64 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,16 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 22,9 % | 39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 44 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.