Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 739 | 931 370 | 1 204 268 | 1 251 049 | 1 027 640 | 821 356 | 756 427 | 78 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 126 | 593 078 | 737 117 | 716 000 | 749 593 | 682 552 | 620 763 | 43 832 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 52 | 28 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 821 | 593 039 | 112 079 | 209 055 | 207 999 | 202 318 | 181 507 | 43 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 114 305 | 624 986 | 506 917 | 541 590 | 480 234 | 439 256 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 613 | 338 292 | 467 151 | 535 049 | 278 047 | 138 804 | 135 664 | 34 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 008 | 81 423 | 108 532 | 62 073 | 23 276 | 23 667 | 14 116 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 075 | 65 257 | 53 456 | 32 526 | 22 521 | 22 453 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 540 | 247 840 | 285 015 | 412 596 | 216 027 | 87 511 | 94 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 008 | 5 964 | 3 621 | 6 427 | 5 698 | 4 323 | 4 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 990 | 4 230 | 1 | 24 | 286 | 1 | 34 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 009 | 331 739 | 931 370 | 1 204 268 | 1 251 049 | 1 027 640 | 821 356 | 89 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 809 | 140 126 | 593 078 | 737 117 | 716 000 | 749 593 | 682 552 | 43 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 52 | 28 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 359 | 140 126 | 593 039 | 112 079 | 209 055 | 207 999 | 202 318 | 43 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 450 | 624 986 | 506 917 | 541 590 | 480 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 200 | 191 613 | 338 292 | 467 151 | 535 049 | 278 047 | 138 804 | 45 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 7 008 | 81 423 | 108 532 | 62 073 | 23 276 | 23 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 075 | 65 257 | 53 456 | 32 526 | 22 521 | 1 562 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 999 | 175 540 | 247 840 | 285 015 | 412 596 | 216 027 | 87 511 | 39 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 170 | 9 008 | 5 964 | 3 621 | 6 427 | 5 698 | 4 323 | 3 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 012 | 57 | 990 | 4 230 | 1 | 24 | 286 | 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 496 | 496 | 496 | 496 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 739 | 931 370 | 1 204 268 | 1 251 049 | 1 027 640 | 821 356 | 756 427 | 78 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 163 | 159 281 | 121 417 | 146 697 | 50 040 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 719 | 337 341 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 719 | 337 341 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 576 | 503 370 | 745 510 | 1 104 352 | 977 600 | 954 095 | 964 857 | 560 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 925 | 21 173 | 100 713 | 572 975 | 481 042 | 334 562 | 339 037 | 92 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 422 | 115 413 | 257 902 | 267 150 | 168 209 | 412 450 | 418 737 | 378 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 366 784 | 90 366 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 229 | 386 895 | 264 227 | 328 349 | 207 083 | 207 083 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 009 | 331 739 | 931 370 | 1 204 268 | 1 251 049 | 1 027 640 | 821 356 | 89 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 389 | 176 163 | 159 281 | 121 417 | 146 697 | 50 040 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 719 | 337 341 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 268 719 | 337 341 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 620 | 155 576 | 503 370 | 745 510 | 1 104 352 | 977 600 | 954 095 | 480 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 584 | 21 925 | 21 173 | 100 713 | 572 975 | 481 042 | 334 562 | 92 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 541 | 59 422 | 115 413 | 257 902 | 267 150 | 168 209 | 412 450 | 181 495 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 74 229 | 366 784 | 206 190 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 495 | 386 895 | 264 227 | 328 349 | 207 083 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 97 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 36 | 1 207 | 10 211 | 26 430 | 39 466 | 36 087 | 33 994 | 11 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 110 | 12 978 | 54 426 | 50 956 | 54 217 | 72 323 | 18 604 | |
| Выручка за отчетный год | 1 207 | 10 211 | 26 430 | 39 466 | 36 087 | 33 994 | 34 149 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 350 | 19 | 223 | 213 | 543 | 20 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 622 | 1 537 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 110 | 12 978 | 54 426 | 50 956 | 54 217 | 72 323 | 76 949 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 350 | 19 | 223 | 213 | 543 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 5 622 | 2 102 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 870 | 25 280 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 417 | 605 | 506 | 604 | 693 | 598 | 580 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 578 | 316 | 3 287 | 32 061 | 49 936 | 41 840 | 17 961 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 189 742 | 64 447 | 8 649 | 119 565 | 21 792 | 11 492 | 166 | 2 746 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 808 | 66 879 | 15 717 | 51 115 | 50 863 | 114 157 | 15 656 | 92 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 870 | 25 280 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 417 | 605 | 506 | 604 | 693 | 598 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 1 578 | 316 | 3 287 | 32 061 | 49 936 | 41 840 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 187 | 189 742 | 64 447 | 8 649 | 119 565 | 21 792 | 11 492 | 372 682 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 304 | 183 808 | 66 879 | 15 717 | 51 115 | 50 863 | 114 157 | 493 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 775 | 25 280 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 929 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 825 | 166 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 929 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 166 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 775 | 25 280 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 775 | 25 280 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 775 | 25 280 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 172 389 | 176 163 | 159 281 | 121 417 | 146 697 | 50 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 163 | 159 281 | 121 417 | 146 697 | 50 040 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 774 | 25 280 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 774 | 25 280 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 774 | 25 280 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 774 | 25 280 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 882 | 37 864 | 96 657 | 182 779 | 75 691 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 882 | 37 864 | 96 657 | 182 779 | 75 691 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 882 | 37 864 | 96 657 | 182 779 | 75 691 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 882 | 37 864 | 96 657 | 182 779 | 75 691 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 163 | 159 281 | 121 417 | 146 697 | 50 040 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 389 | 176 163 | 159 281 | 121 417 | 146 697 | 50 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 955 | 57 417 | 34 025 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 923 | 68 901 | 182 657 | 7 012 | 140 955 | 15 982 | 20 608 | 37 133 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 356 | 30 | 25 448 | 7 012 | 137 490 | 8 217 | 18 018 | 37 133 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 | 22 | 217 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 567 | 68 871 | 157 209 | 3 462 | 7 743 | 2 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 968 | 541 782 | 291 907 | 108 570 | 83 538 | 16 335 | 20 893 | 3 108 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 092 | 501 555 | 214 651 | 23 287 | 47 975 | 3 745 | 6 795 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 872 | 10 051 | 10 456 | 12 795 | 5 505 | 4 974 | 485 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 043 | 43 872 | 22 480 | 11 148 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 846 | 748 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 030 | 21 564 | 23 333 | 6 018 | 3 070 | 7 085 | 1 509 | 2 623 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 559 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 440 | 2 623 | 7 154 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 100 | 7 154 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 115 | 523 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 325 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 881 | 32 525 | 27 624 | 90 332 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 980 | 30 775 | 19 290 | 46 513 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 901 | 1 750 | 3 285 | 2 339 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 049 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 480 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 470 255 | 142 392 | 117 799 | 32 938 | 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 869 | 390 013 | 147 290 | 205 504 | 634 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 363 542 | 390 013 | 147 290 | 44 995 | 634 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 327 | 160 509 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 614 | 247 621 | 29 491 | 172 566 | 19 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 224 | 247 621 | 29 491 | 172 566 | 19 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 390 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 955 | 933 | 3 240 | 23 | 262 | 34 025 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -37,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | -96,7 млн ₽ | -182,8 млн ₽ | -75,7 млн ₽ | -91,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 821,4 млн ₽ | 756,4 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 121,4 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | -132,7 млн ₽ | -208,4 млн ₽ | -482,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,3 % | -8,6 % | -5,8 % | +0,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,48 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | 0,06 | 1,44 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,38 | 0,23 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 1,10 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,10 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,05 | -0,16 | -0,28 | -6,15 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 8,92 | 7,53 | 19,54 | — | — | — | 0,90 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | -106,0 % | -29,7 % | -50,8 % | -114,3 % | -125,4 % | — | 4,8 % | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | -143,3 % | 64,1 % | -267,8 % | -537,7 % | -221,6 % | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 2,0 % | -9,4 % | -22,3 % | -10,0 % | -116,3 % | 2,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,2 % | 17,2 % | -193,2 % | — | — | — | 14,0 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 936 дн. | 3 816 дн. | 2 185 дн. | 940 дн. | 1 008 дн. | — | 115 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 728 дн. | 445 дн. | 157 дн. | 119 дн. | 67 дн. | — | 39 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 730 дн. | 1 914 дн. | 1 132 дн. | 2 082 дн. | 1 986 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 2 934 дн. | 2 347 дн. | 1 209 дн. | -1 022 дн. | -912 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,60 | -1,06 | -2,52 | -5,87 | -6,11 | -15,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,76 | -2,79 | -5,44 | -9,38 | -9,75 | -80,07 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -615 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4834).