Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 764 | 152 373 | 137 462 | 283 800 | 280 799 | 280 473 | 329 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 610 | 19 143 | 82 050 | 173 873 | 172 311 | 169 969 | 20 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 223 | 19 143 | 82 050 | 173 871 | 172 296 | 169 954 | 20 104 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 387 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 154 | 133 230 | 55 412 | 109 927 | 108 487 | 110 504 | 309 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 523 | 1 195 | 11 148 | 2 654 | 3 079 | 1 327 | 142 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 3 941 | 8 648 | 10 181 | 7 952 | 11 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 864 | 76 496 | 14 829 | 90 296 | 63 600 | 70 814 | 56 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 991 | 18 646 | 93 066 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 767 | 55 483 | 25 494 | 7 914 | 5 364 | 11 517 | 6 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 415 | 271 | 248 | 225 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 768 | 162 764 | 152 373 | 137 462 | 283 800 | 280 799 | 280 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 186 | 17 610 | 19 143 | 82 050 | 173 873 | 172 311 | 169 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 3 223 | 19 143 | 82 050 | 173 871 | 172 296 | 169 954 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 803 | 14 387 | 2 | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 582 | 145 154 | 133 230 | 55 412 | 109 927 | 108 487 | 110 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 523 | 1 195 | 11 148 | 2 654 | 3 079 | 1 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 470 | 56 | 3 941 | 8 648 | 10 181 | 7 952 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 894 | 65 394 | 76 496 | 14 829 | 90 296 | 63 600 | 70 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 991 | 18 646 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 319 | 78 767 | 55 483 | 25 494 | 7 914 | 5 364 | 11 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 415 | 271 | 248 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 764 | 152 373 | 137 462 | 283 800 | 280 799 | 280 473 | 329 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 014 | 7 024 | 224 | 6 146 | 12 193 | 19 033 | 24 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 014 | 214 | 6 136 | 12 183 | 19 023 | 24 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 600 | 6 200 | 42 693 | 154 881 | 167 441 | 120 919 | 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 600 | 6 200 | 42 693 | 154 881 | 167 441 | 120 919 | 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 150 | 139 149 | 94 545 | 122 773 | 101 165 | 140 521 | 305 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 150 | 139 149 | 94 545 | 122 773 | 101 165 | 140 521 | 305 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 768 | 162 764 | 152 373 | 137 462 | 283 800 | 280 799 | 280 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 5 014 | 7 024 | 224 | 6 146 | 12 193 | 19 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 004 | 7 014 | 214 | 6 136 | 12 183 | 19 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 800 | 8 600 | 6 200 | 42 693 | 154 881 | 167 441 | 120 919 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 800 | 8 600 | 6 200 | 42 693 | 154 881 | 167 441 | 120 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 676 | 149 150 | 139 149 | 94 545 | 122 773 | 101 165 | 140 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 676 | 149 150 | 139 149 | 94 545 | 122 773 | 101 165 | 140 521 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 018 | 1 822 | 3 639 | 33 503 | 115 165 | 112 275 | 108 571 |
| Выручка за предыдущий год | 417 777 | 447 091 | 528 960 | 574 144 | 580 593 | 590 440 | 580 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 241 | 445 269 | 525 321 | 540 641 | 465 428 | 478 165 | 471 717 |
| Выручка за отчетный год | 447 091 | 528 960 | 574 144 | 580 593 | 590 440 | 580 288 | 732 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 639 | 33 503 | 115 165 | 112 275 | 108 571 | 114 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 639 | 7 042 | 45 620 | 49 938 | 48 784 | 55 527 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 461 | 69 545 | 62 337 | 59 787 | 58 704 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 269 | 525 321 | 540 641 | 465 428 | 478 165 | 471 717 | 618 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 822 | 3 639 | 7 042 | 45 620 | 49 938 | 48 784 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 461 | 69 545 | 62 337 | 59 787 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 502 | 4 885 | 5 628 | 8 820 | 9 214 | 9 490 | 7 775 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 323 | 25 648 | 22 758 | 6 916 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 471 | 6 827 | 4 476 | 373 | 3 417 | 7 561 | 3 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 031 | 5 581 | 5 890 | 24 850 | 18 493 | 24 097 | 44 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 926 | 3 262 | 4 885 | 5 628 | 8 820 | 9 214 | 9 490 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 323 | 25 648 | 22 758 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 709 | 3 471 | 6 827 | 4 476 | 373 | 3 417 | 7 561 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 217 | 2 031 | 5 581 | 5 890 | 24 850 | 18 493 | 24 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 022 | 2 610 | 3 908 | 4 503 | 5 922 | 6 737 | 6 841 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 006 | 652 | 977 | 1 125 | 2 898 | 2 477 | 2 649 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 977 | 1 125 | 2 898 | 2 477 | 2 649 | 2 573 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 610 | 3 908 | 4 503 | 5 922 | 6 737 | 6 841 | 5 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 610 | 3 908 | 4 503 | 5 922 | 6 737 | 6 841 | 5 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 610 | 3 908 | 4 503 | 5 922 | 6 737 | 6 841 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 004 | 7 014 | 214 | 6 136 | 12 183 | 19 023 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 014 | 7 024 | 224 | 6 146 | 12 193 | 19 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 014 | 214 | 6 136 | 12 183 | 19 023 | 24 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 024 | 224 | 6 146 | 12 193 | 19 033 | 24 237 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | 4 503 | 5 922 | 6 047 | 6 840 | 5 204 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 010 | 4 503 | 5 922 | 6 047 | 6 840 | 5 204 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | 4 503 | 5 922 | 6 047 | 6 840 | 5 204 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 010 | 4 503 | 5 922 | 6 047 | 6 840 | 5 204 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 303 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 303 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 303 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 303 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 024 | 224 | 6 146 | 12 193 | 19 033 | 24 237 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 004 | 7 014 | 224 | 6 146 | 12 193 | 19 033 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 483 | 2 455 | 39 002 | 65 958 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 356 | 629 116 | 550 233 | 612 878 | 682 771 | 600 659 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 168 | 581 750 | 530 585 | 587 072 | 636 867 | 537 369 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 188 | 47 366 | 19 648 | 25 806 | 45 904 | 63 290 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 530 873 | 659 105 | 547 778 | 573 876 | 616 813 | 635 869 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 497 230 | 600 265 | 474 820 | 477 668 | 478 076 | 558 763 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 638 | 43 791 | 36 168 | 32 053 | 41 043 | 34 404 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 286 | 6 978 | 26 298 | 70 983 | 12 779 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 977 | 792 | 6 378 | 1 652 | 2 533 | 4 822 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 028 | 13 971 | 23 434 | 36 205 | 24 178 | 25 101 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 665 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 123 665 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 630 | 30 006 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 684 | 110 857 | 16 399 | 43 550 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 684 | 110 857 | 16 399 | 43 550 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 054 | 152 409 | 76 204 | 13 544 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 270 | 690 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 784 | 151 719 | 76 204 | 13 544 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 483 | 6 153 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 23 243 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 23 243 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 23 243 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 23 243 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 23 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 280,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.