Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ПЛАСТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 751 | 4 897 | 6 787 | 9 828 | 14 431 | 18 585 | 19 506 | 38 509 | 7 119 | 12 527 | 17 335 | 6 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 751 | 4 897 | 6 787 | 9 828 | 14 431 | 18 585 | 19 506 | 38 509 | 7 119 | 12 527 | 17 335 | 6 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 285 | 674 | 498 | 421 | 1 778 | 2 682 | 958 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 993 | 3 597 | 4 926 | 7 319 | 12 428 | 14 382 | 16 765 | 37 551 | 6 773 | 11 943 | 16 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 626 | 1 363 | 2 509 | 1 582 | 2 425 | 60 | 346 | 584 | 619 | 1 519 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 957 | 2 751 | 4 897 | 6 787 | 9 828 | 14 385 | 18 585 | 34 219 | 38 509 | 7 119 | 12 527 | 17 335 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 | 2 751 | 4 897 | 6 787 | 9 828 | 14 385 | 18 585 | 34 220 | 38 509 | 7 119 | 12 527 | 17 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 674 | 498 | 421 | 1 795 | 872 | 958 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 1 993 | 3 597 | 4 926 | 7 319 | 12 383 | 14 365 | 32 015 | 37 551 | 6 773 | 11 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 716 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 805 | 473 | 626 | 1 363 | 2 509 | 1 581 | 2 425 | 1 333 | 346 | 584 | 619 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 751 | 4 897 | 6 787 | 9 828 | 14 431 | 18 585 | 19 506 | 38 509 | 7 119 | 12 527 | 17 335 | 6 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 680 | 1 101 | 5 146 | 9 054 | 11 980 | 13 535 | 19 285 | 2 482 | 2 935 | 3 028 | 6 260 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 091 | 5 136 | 9 044 | 13 525 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 071 | 3 796 | 7 150 | 4 682 | 5 377 | 6 605 | 5 971 | 19 224 | 4 637 | 9 592 | 14 307 | 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 071 | 3 796 | 7 150 | 4 682 | 5 371 | 6 605 | 5 971 | 19 224 | 4 637 | 9 592 | 14 307 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 957 | 2 751 | 4 897 | 6 787 | 9 828 | 14 385 | 18 585 | 34 219 | 38 509 | 7 119 | 12 527 | 17 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 680 | 1 101 | 5 146 | 9 054 | 11 980 | 17 762 | 19 285 | 2 482 | 2 935 | 3 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | 1 091 | 5 136 | 11 980 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 2 071 | 3 796 | 7 150 | 4 682 | 5 331 | 6 605 | 16 457 | 19 224 | 4 637 | 9 592 | 14 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 2 071 | 3 796 | 7 150 | 4 682 | 5 331 | 6 605 | 16 457 | 19 224 | 4 637 | 9 592 | 14 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 509 | 10 457 | 28 439 | 36 099 | 57 006 | 4 720 | 73 843 | 287 513 | 159 615 | 120 945 | 105 393 | 83 559 |
| Выручка за предыдущий год | 6 314 | 10 457 | 28 476 | 36 099 | 57 073 | 59 686 | 73 843 | 145 420 | 82 441 | 59 993 | 53 385 | 42 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 195 | 37 | 67 | 54 966 | 142 093 | 77 174 | 60 952 | 52 008 | 41 446 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 457 | 28 476 | 36 099 | 57 073 | 59 686 | 73 843 | 61 550 | 82 441 | 59 993 | 53 385 | 42 113 | 60 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 439 | 36 099 | 57 006 | 59 686 | 4 716 | 61 550 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 | 5 885 | 4 720 | 4 716 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 840 | 37 243 | 51 121 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 966 | 64 940 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 746 | 37 | 67 | 69 127 | 77 174 | 60 952 | 52 008 | 41 446 | 54 477 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | 599 | 5 885 | 4 720 | 4 716 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 746 | 27 840 | 37 243 | 51 121 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 127 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 5 995 | 4 662 | 4 643 | 144 | 124 | 256 | 162 | 1 139 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 39 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 7 | 58 | 73 | 886 | 144 | 124 | 256 | 123 | 1 139 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 711 | 525 | 5 995 | 4 662 | 4 643 | 139 | 144 | 124 | 256 | 162 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 39 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 7 | 58 | 73 | 139 | 144 | 124 | 256 | 123 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 569 | 420 | 5 427 | 4 061 | 2 970 | 1 670 | 3 919 | 482 | 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 142 | 105 | 568 | 601 | 1 673 | 1 518 | 1 204 | 717 | 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 105 | 568 | 601 | 1 673 | 613 | 1 204 | 717 | 639 | 465 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 568 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 568 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 | 420 | 5 427 | 4 061 | 2 970 | 3 919 | 482 | 118 | 3 844 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | 420 | 5 427 | 4 061 | 2 970 | 3 919 | 482 | 118 | 3 844 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 | 420 | 5 427 | 2 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,6 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 19,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,9 % | -27,2 % | -11,0 % | -21,1 % | +43,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 2,00 | 1,54 | 1,31 | 1,21 | 25,17 | 2,31 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,82 | 1,95 | 1,54 | 1,31 | 1,21 | 25,17 | 2,04 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 25,17 | 1,63 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,50 | 0,35 | 0,23 | 0,17 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 1,00 | 1,87 | 3,27 | 4,72 | 0,04 | 0,40 ▲ | 1,32 |
| Рентабельность продаж | -5,5 % | 6,4 % | -1,6 % | 2,6 % | 1,6 % | 9,6 % | 6,3 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -7,9 % | 4,8 % | -3,0 % | 0,9 % | 0,3 % | 6,4 % | 2,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | 10,2 % | -25,3 % | 3,8 % | 0,7 % | 59,0 % | 5,1 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,1 % | 20,3 % | -72,5 % | 16,4 % | 3,9 % | 61,4 % | 13,3 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,16 | 2,14 | 8,43 | 4,26 | 2,43 | 9,24 | 2,09 ▲ | 4,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 166 дн. | 41 дн. | 82 дн. | 145 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).