Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ПАССАЖИРТРАНССНАБ", Новосибирск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ПАССАЖИРТРАНССНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 880 | 108 164 | 140 801 | 171 533 | 281 797 | 358 956 | 343 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 616 | 4 626 | 4 345 | 14 895 | 86 320 | 121 902 | 90 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 279 | 4 626 | 4 345 | 14 895 | 86 320 | 16 013 | 1 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 105 813 | 88 598 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 321 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 337 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 264 | 103 538 | 136 456 | 156 638 | 195 477 | 237 055 | 252 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 977 | 1 016 | 621 | 1 505 | 845 | 1 076 | 1 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 142 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 266 | 94 765 | 94 083 | 109 148 | 131 148 | 139 673 | 98 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 11 900 | 11 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 021 | 7 757 | 41 752 | 45 985 | 49 134 | 83 875 | 142 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 707 | 531 | 304 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 298 | 86 880 | 108 164 | 140 801 | 171 533 | 281 797 | 358 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 447 | 5 616 | 4 626 | 4 345 | 14 895 | 86 320 | 121 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 110 | 5 279 | 4 626 | 4 345 | 14 895 | 86 320 | 16 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 105 813 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 337 | 337 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 851 | 81 264 | 103 538 | 136 456 | 156 638 | 195 477 | 237 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 998 | 977 | 1 016 | 621 | 1 505 | 845 | 1 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 142 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 664 | 77 266 | 94 765 | 94 083 | 109 148 | 131 148 | 139 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | 11 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 189 | 3 021 | 7 757 | 41 752 | 45 985 | 49 134 | 83 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 707 | 531 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 880 | 108 164 | 140 801 | 171 533 | 281 797 | 358 956 | 343 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 824 | 48 701 | 58 051 | 75 144 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 146 | 18 016 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 724 | 12 455 | 39 185 | 74 294 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 928 | 93 039 | 43 848 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 928 | 92 992 | 43 792 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 080 | 120 745 | 144 117 | 164 709 | 190 168 | 207 866 | 224 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 346 | 139 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 817 | 20 678 | 13 353 | 13 297 | 189 093 | 206 743 | 221 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 84 263 | 100 067 | 130 764 | 151 412 | 904 | 778 | 652 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 604 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 298 | 86 880 | 108 164 | 140 801 | 171 533 | 281 797 | 358 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 824 | 48 701 | 58 051 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 146 | 18 016 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 724 | 12 455 | 39 185 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 928 | 93 039 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 928 | 92 992 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 063 | 120 080 | 120 745 | 144 117 | 164 709 | 190 168 | 207 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 346 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 408 | 35 817 | 20 678 | 13 353 | 13 297 | 189 093 | 206 743 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 93 655 | 84 263 | 100 067 | 130 764 | 151 412 | 904 | 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 446 | 75 137 | 95 068 | 88 590 | 100 131 | 43 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 746 | 77 922 | 96 996 | 90 778 | 101 807 | 102 149 | 108 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 300 | 2 785 | 1 928 | 2 188 | 1 676 | 115 888 | 65 843 |
| Выручка за отчетный год | 77 922 | 96 996 | 90 778 | 101 807 | 102 149 | 108 952 | 112 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 137 | 95 068 | 88 590 | 100 131 | 43 109 | 46 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 143 | 13 699 | 8 196 | 12 671 | 18 888 | 22 528 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 994 | 81 369 | 80 394 | 87 460 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 221 | 23 859 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 785 | 1 928 | 2 188 | 1 676 | 115 888 | 65 843 | 66 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 143 | 13 699 | 8 196 | 12 671 | 18 888 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 026 | 73 994 | 81 369 | 80 394 | 87 460 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 221 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 565 | 20 880 | 13 610 | 15 547 | 10 115 | 31 006 | 40 500 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 289 | 3 389 | 3 959 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 11 506 | 7 902 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 346 | 14 334 | 11 346 | 8 987 | 39 930 | 63 315 | 63 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 924 | 7 153 | 5 932 | 6 111 | 18 187 | 43 080 | 41 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 001 | 11 565 | 20 880 | 13 610 | 15 547 | 10 115 | 31 006 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 289 | 3 389 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 11 506 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 019 | 15 346 | 14 334 | 11 346 | 8 987 | 39 930 | 63 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 438 | 4 924 | 7 153 | 5 932 | 6 111 | 18 187 | 43 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 001 | 11 565 | 20 619 | 9 265 | 10 140 | 5 731 | 26 730 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 3 103 | 3 862 | 3 049 | 8 479 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 75 | 1 242 | 1 545 | 4 192 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 3 103 | 3 862 | 3 049 | 8 479 | 9 566 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 263 | |||||
| Прочее за отчетный год | 75 | 1 242 | 1 545 | 1 335 | 4 192 | 3 921 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 565 | 20 619 | 9 265 | 10 140 | 5 731 | 26 730 | 35 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 565 | 20 619 | 9 265 | 10 140 | 5 731 | 26 730 | 35 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 001 | 11 565 | 20 619 | 9 265 | 10 140 | 5 731 | 26 730 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 146 | 18 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 724 | 12 455 | 39 185 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 824 | 48 701 | 58 051 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 146 | 18 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 724 | 12 455 | 39 185 | 74 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 824 | 48 701 | 58 051 | 75 144 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 146 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 565 | 20 619 | 9 265 | 10 140 | 5 731 | 26 730 | 35 109 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 565 | 20 619 | 9 265 | 10 140 | 41 877 | 27 480 | 35 109 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 565 | 20 619 | 10 140 | 5 731 | 26 730 | 35 109 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 565 | 20 619 | 10 140 | 5 731 | 26 730 | 35 109 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 600 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 750 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 130 | 18 016 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 130 | 18 016 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 448 | 6 824 | 48 701 | 58 051 | 75 144 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 486 | 6 824 | 48 701 | 58 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 936 | 36 369 | 6 793 | 3 894 | 70 030 | 106 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 684 838 | 845 150 | 991 801 | 999 563 | 863 180 | 1 155 655 | 1 306 492 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 676 690 | 830 120 | 984 305 | 991 337 | 3 762 | 15 410 | 30 344 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 694 | 14 913 | 7 290 | 7 623 | 543 | 43 039 | 43 003 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 454 | 117 | 206 | 603 | 858 875 | 1 097 206 | 1 233 145 |
| Платежи – всего за отчетный год | 685 081 | 840 214 | 955 432 | 992 770 | 859 286 | 1 085 625 | 1 199 692 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 337 | 20 019 | 11 446 | 11 013 | 60 776 | 57 865 | 62 330 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 773 | 24 475 | 24 186 | 20 705 | 37 389 | 35 023 | 35 242 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 11 332 | 8 109 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 186 | 2 257 | 5 223 | 4 244 | 7 185 | 8 829 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 654 971 | 795 534 | 917 543 | 955 829 | 756 870 | 974 220 | 1 085 182 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 | 4 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 | 145 | 161 | 4 274 | 20 104 | 6 150 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 324 | 145 | 161 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 274 | 17 735 | 2 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 369 | 3 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 | 345 | 2 535 | 2 560 | 46 379 | 104 257 | 2 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 249 | 345 | 2 535 | 2 560 | 36 379 | 84 122 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 20 135 | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 360 | 48 864 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 928 | 99 264 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 928 | 99 264 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 568 | 50 400 | 52 592 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 568 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 200 | 49 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 3 392 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 736 | 33 995 | 4 233 | 3 149 | 34 741 | 58 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Активы | 281,8 млн ₽ | 359,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.