Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 000 | 145 783 | 69 969 | 50 865 | 18 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 015 | 4 331 | 2 476 | 1 151 | 328 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 015 | 4 331 | 2 476 | 1 151 | 328 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 986 | 141 452 | 67 493 | 49 714 | 17 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 820 | 56 351 | 18 086 | 8 110 | 1 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 155 | 67 913 | 29 026 | 23 251 | 4 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 354 | 15 876 | 18 112 | 16 940 | 11 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 875 | 1 687 | 830 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 301 | 438 | 583 | 583 | 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 181 | 131 000 | 145 783 | 69 969 | 50 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 823 | 7 015 | 4 331 | 2 476 | 1 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 823 | 7 015 | 4 331 | 2 476 | 1 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 358 | 123 985 | 141 452 | 67 493 | 49 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 309 | 38 820 | 56 351 | 18 086 | 8 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 167 | 69 155 | 67 913 | 29 026 | 23 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 796 | 15 354 | 15 876 | 18 112 | 16 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 989 | 355 | 875 | 1 686 | 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 301 | 438 | 583 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 000 | 145 783 | 69 969 | 50 865 | 18 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 219 | 2 949 | 3 594 | 4 488 | 1 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 209 | 2 939 | 3 584 | 4 478 | 1 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 781 | 142 834 | 66 375 | 46 377 | 16 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 862 | 30 169 | 18 546 | 9 850 | 8 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 919 | 112 665 | 47 830 | 36 527 | 7 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 181 | 131 000 | 145 783 | 69 969 | 50 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 774 | 6 219 | 2 949 | 3 594 | 4 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 764 | 6 209 | 2 939 | 3 584 | 4 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 407 | 124 781 | 142 834 | 66 375 | 46 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 769 | 19 862 | 30 169 | 18 546 | 9 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 638 | 104 919 | 112 665 | 47 829 | 36 527 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 173 | 624 | 1 862 | 3 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 236 567 | 165 248 | 173 164 | 166 313 | 48 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 394 | 164 624 | 171 302 | 162 998 | 55 486 |
| Выручка за отчетный год | 165 248 | 173 164 | 166 313 | 48 086 | 21 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 1 862 | 3 315 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 624 | 3 315 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 504 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 624 | 171 302 | 162 998 | 55 486 | 26 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 624 | 3 315 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 669 | 7 504 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 2 240 | 1 118 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 302 | 1 705 | 1 550 | 1 435 | 1 905 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 660 | 3 474 | 3 288 | 2 178 | 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 042 | 16 634 | 1 694 | 9 897 | 6 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 161 | 9 925 | 1 031 | 636 | 5 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 268 | 147 | 2 240 | 1 118 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 210 | 1 302 | 1 705 | 1 550 | 1 435 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 884 | 2 660 | 3 474 | 3 288 | 2 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 737 | 2 042 | 16 634 | 1 694 | 9 897 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 299 | 1 161 | 9 925 | 1 031 | 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 677 | 147 | 2 056 | 894 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 336 | 184 | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 184 | 224 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 2 056 | 894 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 2 056 | 894 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 677 | 147 | 2 056 | 894 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 529 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 539 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 209 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 219 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 286 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 286 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 286 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 286 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 219 | 2 949 | 4 488 | 1 722 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 774 | 6 219 | 3 594 | 7 551 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 848 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 200 | 265 435 | 59 485 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 364 | 265 165 | 59 485 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 478 | 270 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 545 | 278 308 | 49 637 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 482 | 251 064 | 36 285 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 737 | 6 108 | 4 335 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 660 | 3 011 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | 138 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 465 | 17 987 | 9 017 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 648 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 656 | 91 665 | 4 407 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 656 | 91 665 | 4 407 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 944 | 78 017 | 11 739 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 477 | 194 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 467 | 77 823 | 11 739 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 775 | 2 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 131,0 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,59 | 0,74 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,30 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,7 % | 2,9 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 120 дн. | 40 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.