Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТИТОВА-КАВКАЗСКАЯ", Новосибирск
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТИТОВА-КАВКАЗСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 | 157 | 424 | 476 | 2 907 | 3 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 | 157 | 424 | 476 | 2 907 | 3 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 216 | 343 | 771 | 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 89 | 208 | 130 | 2 135 | 2 966 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 22 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 | 157 | 424 | 476 | 2 907 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 157 | 424 | 476 | 2 907 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 216 | 343 | 771 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 89 | 208 | 130 | 2 135 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 | 157 | 424 | 476 | 2 907 | 3 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 12 | 127 | 127 | 3 412 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 412 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 531 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 531 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | 145 | 297 | 349 | 376 | 78 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 145 | 45 | 86 | 154 | 78 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 263 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 | 157 | 424 | 476 | 2 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 12 | 127 | 127 | 2 737 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 737 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | 145 | 297 | 349 | 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 145 | 45 | 86 | 154 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 263 | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 12 | 71 | 51 | 48 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 | 12 | 71 | 51 | 48 | |
| Выручка за отчетный год | 19 | 12 | 71 | 51 | 48 | 52 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 12 | 71 | 51 | 48 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 12 | 71 | 51 | 48 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 12 | 71 | 51 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 12 | 99 | 51 | 48 | 150 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 98 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 12 | 99 | 51 | 48 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 12 | 93 | 52 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 7 | 51 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 12 | 93 | 50 | 41 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 12 | 93 | 50 | 41 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 118 | 2 005 | 831 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 931 | 5 814 | 5 227 | 6 814 | 6 072 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 | 101 | 74 | 33 | 45 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 912 | 5 713 | 5 153 | 6 781 | 6 027 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 914 | 5 696 | 5 304 | 4 809 | 5 241 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 897 | 3 546 | 3 278 | 2 818 | 3 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 276 | 1 545 | 1 832 | 1 834 | 1 876 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 120 | 86 | 44 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 741 | 600 | 74 | 71 | 99 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 118 | 2 005 | 831 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 474 | 252 | 263 | 2 755 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 287 | 5 508 | 8 038 | 5 744 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 287 | 5 425 | 7 972 | 5 645 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 50 | 99 | ||||
| Прочие за отчетный год | 33 | 66 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 509 | 5 497 | 5 546 | 5 087 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 632 | 5 497 | 5 508 | 3 979 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 877 | 936 | ||||
| Прочие за отчетный год | 38 | 172 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 252 | 263 | 2 755 | 3 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 424 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,34 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 39,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.