Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО "ВЕРБАКАПИТАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО "ВЕРБАКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 355 | 94 689 | 89 802 | 85 908 | 52 589 | 53 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 362 | 87 382 | 83 909 | 74 838 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 094 | 87 382 | 83 909 | 74 838 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 268 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 993 | 7 307 | 5 893 | 11 071 | 52 589 | 53 363 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 787 | 970 | 867 | 965 | 546 | 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 259 | 4 703 | 9 912 | 51 752 | 48 882 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 64 | 300 | 191 | 248 | 3 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 23 | 3 | 44 | 511 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 932 | 85 349 | 94 689 | 89 802 | 85 908 | 52 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 183 | 78 639 | 87 382 | 83 909 | 74 838 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 363 | 78 096 | 87 382 | 83 909 | 74 838 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 820 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 543 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 749 | 6 711 | 7 306 | 5 892 | 11 071 | 52 589 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 511 | 925 | 970 | 867 | 965 | 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 580 | 6 259 | 4 703 | 9 912 | 51 752 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 206 | 64 | 300 | 191 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 23 | 3 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 355 | 94 689 | 89 802 | 85 908 | 52 589 | 53 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 099 | 88 144 | 88 630 | 84 869 | 52 571 | 52 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 979 | 37 979 | 37 979 | 37 979 | 37 979 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 631 | 65 240 | 60 099 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 88 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 504 | 14 912 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 256 | 6 545 | 1 172 | 1 040 | 19 | 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 252 | 6 545 | 1 172 | 1 040 | 19 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 472 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 932 | 85 349 | 94 689 | 89 802 | 85 908 | 52 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 238 | 82 353 | 88 144 | 88 630 | 84 868 | 52 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 479 | 37 979 | 37 979 | 37 979 | 37 979 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 912 | 64 631 | 65 240 | 60 099 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 88 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 504 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 694 | 2 996 | 6 545 | 1 172 | 1 040 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 | 2 996 | 6 545 | 1 172 | 1 040 | 19 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 798 | 4 034 | 3 553 | 8 246 | 10 438 | 9 690 |
| Выручка за предыдущий год | 39 450 | 20 737 | 17 218 | 17 841 | 13 447 | 16 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 348 | 16 703 | 13 665 | 9 595 | 3 009 | 6 578 |
| Выручка за отчетный год | 20 737 | 17 218 | 17 841 | 13 447 | 16 268 | 14 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 553 | 8 246 | 10 678 | 9 690 | 4 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 612 | 1 005 | 739 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 941 | 8 743 | 9 673 | 8 951 | 5 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 162 | 13 665 | 9 595 | 2 769 | 6 578 | 10 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 917 | 1 612 | 1 005 | 739 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 117 | 1 941 | 8 743 | 9 433 | 8 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 575 | 294 | 1 331 | 817 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | 485 | 1 855 | 4 230 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 448 | 845 | 784 | 2 921 | 47 265 | 5 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 127 | 9 011 | 325 | 2 577 | 82 244 | 6 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 707 | 1 332 | 294 | 1 331 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 447 | 168 | 485 | 1 638 | 1 855 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 100 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 639 | 944 | 845 | 784 | 1 283 | 47 265 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 068 | 1 976 | 9 011 | 325 | 2 495 | 82 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 | 1 378 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 270 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 499 | 353 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 343 | 5 790 | 486 | 27 714 | 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 1 378 | 408 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 719 | 608 | 60 099 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 635 | 5 790 | 486 | 27 714 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 869 | 12 719 | 608 | 60 099 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 979 | 37 979 | 37 979 | 37 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 631 | 65 240 | 60 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 504 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 143 | 88 630 | 84 868 | 52 483 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 979 | 37 979 | 37 979 | 37 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 240 | 60 099 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 88 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 504 | 14 912 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 630 | 84 868 | 52 571 | 52 891 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 608 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 379 | 408 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 608 | 1 379 | 408 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 379 | 408 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 379 | 408 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 608 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 608 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 140 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 32 386 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 122 | 5 140 | 32 386 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 32 386 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 122 | 32 386 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 140 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 140 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 099 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 88 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 630 | 84 869 | 52 571 | 52 891 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 144 | 88 630 | 84 869 | 52 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 361 | 40 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 396 | 10 984 | 51 488 | 3 606 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 396 | 10 984 | 46 581 | 3 591 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 751 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 068 | 7 623 | 11 151 | 6 617 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 681 | 2 843 | 2 257 | 1 399 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 798 | 2 828 | 3 115 | 4 780 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 507 | 3 282 | 345 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 1 952 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 908 | 6 302 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 711 | 3 382 | 10 038 | 15 435 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 278 | 2 419 | 7 863 | 11 313 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 433 | 963 | 2 175 | 4 122 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 803 | 6 852 | 50 318 | 9 133 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 803 | 6 852 | 50 318 | 9 133 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 | 57 | 3 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 343 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -122 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | 408 тыс. ₽ |
| Активы | 85,4 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,1 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,0 % | +3,6 % | -24,6 % | +21,0 % | -8,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,12 | 5,03 | 10,65 | 2 767,84 | 113,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 1,11 | 5,01 | 10,64 | 2 765,58 | 111,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,97 | 4,27 | 9,71 | 2 736,84 | 110,83 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 9,4 % | -2,8 % | 7,5 % | 4,5 % | -11,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | -40,2 % | -0,7 % | 10,2 % | -199,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -7,3 % | -0,1 % | 1,6 % | -61,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -7,9 % | -0,1 % | 1,6 % | -61,6 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,31 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 113,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.