Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРУЛЕН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРУЛЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 399 | 55 471 | 38 501 | 49 584 | 55 230 | 40 387 | 58 597 | 66 495 | 102 167 | 90 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 670 | 5 471 | 4 467 | 3 563 | 2 749 | 1 980 | 2 201 | 2 466 | 1 588 | 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 670 | 5 471 | 4 467 | 3 563 | 2 749 | 1 980 | 2 201 | 2 466 | 1 588 | 719 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 729 | 50 000 | 34 034 | 46 021 | 52 481 | 38 407 | 56 396 | 64 029 | 100 580 | 89 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 707 | 32 080 | 22 310 | 30 153 | 34 547 | 21 639 | 36 328 | 42 580 | 36 707 | 29 799 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 704 | 14 383 | 7 197 | 3 619 | 2 267 | 5 686 | 9 146 | 8 012 | 14 245 | 9 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 318 | 3 537 | 4 527 | 12 249 | 15 667 | 11 082 | 10 922 | 13 437 | 49 628 | 50 650 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 078 | 51 567 | 54 250 | 38 500 | 49 584 | 55 230 | 55 735 | 58 597 | 66 495 | 102 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 754 | 5 653 | 5 554 | 4 467 | 3 563 | 2 749 | 3 012 | 2 201 | 2 466 | 1 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 754 | 5 653 | 5 554 | 4 467 | 3 563 | 2 749 | 3 012 | 2 201 | 2 466 | 1 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 324 | 45 914 | 48 696 | 34 034 | 46 021 | 52 481 | 52 724 | 56 396 | 64 029 | 100 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 673 | 32 188 | 33 654 | 22 310 | 30 153 | 34 547 | 24 719 | 36 328 | 42 580 | 36 707 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 456 | 11 408 | 11 505 | 7 197 | 3 619 | 2 267 | 13 090 | 9 146 | 8 012 | 14 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 195 | 2 318 | 3 537 | 4 527 | 12 249 | 15 667 | 14 915 | 10 922 | 13 437 | 49 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 399 | 55 471 | 38 501 | 49 584 | 55 230 | 40 387 | 58 597 | 66 495 | 102 167 | 90 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 715 | 49 582 | 35 905 | 49 272 | 54 117 | 39 022 | 56 295 | 64 310 | 95 870 | 82 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 683 | 5 889 | 2 596 | 312 | 1 113 | 1 365 | 2 302 | 2 186 | 6 297 | 8 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 683 | 5 889 | 2 596 | 312 | 1 113 | 1 365 | 2 302 | 2 186 | 6 297 | 8 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 078 | 51 567 | 54 250 | 38 500 | 49 584 | 55 230 | 55 735 | 58 597 | 66 495 | 102 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 937 | 46 722 | 51 026 | 35 905 | 49 272 | 54 117 | 52 970 | 56 295 | 64 310 | 95 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 141 | 4 845 | 3 224 | 2 596 | 312 | 1 113 | 2 765 | 2 302 | 2 186 | 6 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 4 845 | 3 224 | 2 596 | 312 | 1 113 | 2 765 | 2 302 | 2 186 | 6 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 663 | 6 778 | 661 | 13 308 | 14 778 | 10 815 | 147 108 | 173 786 | 194 085 | 236 518 |
| Выручка за предыдущий год | 48 547 | 40 715 | 41 887 | 44 780 | 49 690 | 51 359 | 84 564 | 96 045 | 105 396 | 142 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 884 | 33 937 | 41 226 | 31 472 | 34 912 | 40 544 | 62 544 | 77 741 | 88 689 | 94 467 |
| Выручка за отчетный год | 40 715 | 41 887 | 44 780 | 49 690 | 51 359 | 57 973 | 96 045 | 105 396 | 142 051 | 167 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 778 | 661 | 13 308 | 14 778 | 10 815 | 8 667 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 778 | 661 | 13 308 | 14 778 | 10 815 | 8 667 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 937 | 41 226 | 31 472 | 34 912 | 40 544 | 49 306 | 77 741 | 88 689 | 94 467 | 127 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 663 | 6 778 | 661 | 13 308 | 14 778 | 10 815 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 778 | 661 | 13 306 | 14 778 | 10 847 | 8 413 | 588 | 612 | 1 117 | 13 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 427 | 240 | 269 | 735 | 1 994 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 161 | 681 | 348 | 343 | 382 | 11 853 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 663 | 6 778 | 661 | 13 306 | 14 778 | 10 847 | 570 | 588 | 612 | 1 117 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 302 | 240 | 269 | 735 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 161 | 268 | 348 | 343 | 382 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 662 | 6 778 | 661 | 12 857 | 13 610 | 9 158 | 19 648 | 16 967 | 15 070 | 40 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 1 168 | 1 689 | 2 406 | 1 229 | 1 563 | 7 656 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | 1 168 | 1 689 | 1 086 | 1 229 | 1 563 | 7 656 | 7 370 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 778 | 661 | 12 857 | 13 610 | 9 158 | 7 327 | 16 967 | 15 070 | 40 281 | 23 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 778 | 661 | 12 857 | 13 610 | 9 158 | 7 327 | 16 967 | 15 070 | 40 281 | 23 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,4 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Активы | 55,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,9 % | +65,7 % | +9,7 % | +34,8 % | +17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,15 | 28,14 | 24,50 | 29,29 | 15,97 | 11,11 | 1,73 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,11 | 12,28 | 8,72 | 9,81 | 10,14 | 7,41 | 1,11 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,08 | 8,12 | 4,74 | 6,15 | 7,88 | 6,29 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,39 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 1,07 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 21,1 % | 15,0 % | 19,1 % | 15,9 % | 33,5 % | 24,1 % | 3,9 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 17,8 % | 12,6 % | 17,7 % | 14,3 % | 28,4 % | 13,8 % | 2,2 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 18,1 % | 29,0 % | 22,7 % | 39,4 % | 25,6 % | 2,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 18,8 % | 30,1 % | 23,4 % | 42,0 % | 28,1 % | 13,3 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 1,44 | 1,64 | 1,59 | 1,39 | 1,86 | 1,55 ▲ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 37 дн. | 20 дн. | 78 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 160 дн. | 171 дн. | 175 дн. | 142 дн. | 86 дн. | 57 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 11,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.1 (компаний: 16264).