Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРОКС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 543 | 1 501 | 1 588 | 1 863 | 2 091 | 3 683 | 4 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 435 | 1 501 | 1 588 | 1 863 | 2 091 | 3 683 | 4 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 416 | 1 479 | 1 577 | 1 817 | 1 974 | 3 577 | 4 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 22 | 11 | 46 | 117 | 73 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 409 | 1 543 | 1 501 | 1 588 | 1 863 | 2 091 | 3 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 108 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 108 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 157 | 1 435 | 1 501 | 1 588 | 1 863 | 2 091 | 3 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 143 | 1 416 | 1 479 | 1 577 | 1 817 | 1 974 | 3 577 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 19 | 22 | 11 | 46 | 117 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 543 | 1 501 | 1 588 | 1 863 | 2 091 | 3 683 | 4 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 503 | 1 480 | 1 532 | 1 805 | 2 069 | 3 580 | 4 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 | 512 | 785 | 1 049 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 21 | 56 | 58 | 22 | 103 | 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 21 | 56 | 58 | 22 | 103 | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 409 | 1 543 | 1 501 | 1 588 | 1 863 | 2 091 | 3 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 369 | 1 503 | 1 480 | 1 532 | 1 805 | 2 069 | 3 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 483 | 460 | 512 | 785 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 40 | 21 | 56 | 58 | 22 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 40 | 21 | 56 | 58 | 22 | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 950 | 1 312 | 1 037 | 1 047 | 1 322 | 441 | 1 765 |
| Выручка за предыдущий год | 5 548 | 6 334 | 5 504 | 5 855 | 7 629 | 9 374 | 9 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 402 | 5 022 | 4 467 | 4 808 | 6 307 | 8 933 | 8 231 |
| Выручка за отчетный год | 6 334 | 5 504 | 5 855 | 7 629 | 9 374 | 9 996 | 7 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 1 047 | 1 322 | 1 500 | 1 765 | 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 144 | 406 | 441 | 1 765 | 899 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 974 | 903 | 916 | 1 059 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 118 | 4 467 | 4 808 | 6 307 | 7 874 | 8 231 | 6 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 63 | 144 | 406 | 441 | 1 765 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 096 | 974 | 903 | 916 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 144 | 372 | 364 | 1 647 | 777 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 77 | 118 | 122 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 63 | 144 | 372 | 364 | 1 646 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 77 | 119 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 134 | 52 | 273 | 265 | 1 547 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 82 | 86 | 92 | 99 | 99 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 86 | 92 | 99 | 99 | 99 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 52 | 273 | 265 | 1 548 | 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 52 | 273 | 265 | 1 548 | 674 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 52 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 674 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,76 | 19,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.