Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 752 | 168 379 | 112 878 | 119 932 | 110 717 | 119 159 | 117 979 | 79 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 847 | 42 401 | 42 095 | 39 753 | 30 161 | 32 927 | 26 905 | 15 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 854 | 38 446 | 32 681 | 26 414 | 20 884 | 24 188 | 18 183 | 11 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 993 | 4 045 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 955 | 9 414 | 10 949 | 8 127 | 8 718 | 8 718 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 390 | 1 151 | 21 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 905 | 125 978 | 70 783 | 80 179 | 80 556 | 86 232 | 91 074 | 63 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 260 | 56 885 | 57 001 | 65 497 | 67 645 | 76 332 | 79 541 | 1 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 58 | 54 | 54 | 57 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 622 | 66 550 | 13 767 | 14 620 | 12 841 | 9 815 | 8 574 | 62 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 2 520 | 15 | 11 | 23 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 8 | 2 901 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 889 | 103 752 | 168 379 | 112 878 | 119 931 | 110 718 | 119 159 | 72 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 798 | 43 847 | 42 401 | 42 095 | 39 753 | 30 162 | 32 927 | 16 766 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 658 | 39 854 | 38 446 | 32 681 | 26 414 | 20 884 | 24 188 | 12 863 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 140 | 3 903 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 993 | 3 955 | 9 414 | 10 949 | 8 127 | 8 718 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 390 | 1 151 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 091 | 59 905 | 125 978 | 70 783 | 80 178 | 80 556 | 86 232 | 55 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 185 | 43 260 | 56 885 | 57 001 | 65 497 | 67 645 | 76 332 | 1 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 455 | 23 | 58 | 54 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 742 | 2 620 | 66 550 | 13 767 | 14 620 | 12 841 | 9 815 | 54 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 547 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 23 | 2 520 | 15 | 1 | 11 | 23 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 752 | 168 379 | 112 878 | 119 932 | 110 717 | 119 159 | 117 979 | 79 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 342 | 89 536 | 58 525 | 34 901 | 48 571 | 42 365 | 42 253 | 34 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 500 | 80 500 | 80 510 | 80 510 | 80 510 | 80 510 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 102 | 6 102 | 6 102 | 16 762 | 16 762 | 16 762 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 934 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 127 | 22 583 | 40 917 | 22 216 | 18 879 | 19 296 | 24 533 | 17 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 127 | 22 583 | 40 917 | 22 216 | 18 879 | 19 296 | 24 533 | 17 422 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 283 | 56 260 | 13 436 | 62 815 | 43 267 | 57 498 | 51 193 | 27 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 10 591 | 455 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 275 | 56 260 | 13 436 | 52 224 | 43 267 | 57 498 | 51 193 | 26 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 889 | 103 752 | 168 379 | 112 878 | 119 931 | 110 717 | 119 159 | 72 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 240 | 89 342 | 89 536 | 58 525 | 34 901 | 48 571 | 42 365 | 32 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 490 | 80 500 | 80 500 | 80 510 | 80 510 | 80 510 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 188 | 6 102 | 6 102 | 16 762 | 16 762 | 16 762 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 934 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 127 | 22 583 | 40 917 | 22 216 | 18 879 | 19 296 | 13 206 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 127 | 22 583 | 40 917 | 22 216 | 18 879 | 19 296 | 13 198 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 649 | 8 283 | 56 260 | 13 436 | 62 815 | 43 267 | 57 498 | 26 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 336 | 8 | 10 591 | 76 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 313 | 8 275 | 56 260 | 13 436 | 52 224 | 43 267 | 57 498 | 26 467 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 821 | 4 194 | 38 | 13 469 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 764 | 1 205 | 26 701 | 10 264 | 358 | 7 183 | 3 431 | 6 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 057 | 3 970 | 22 507 | 17 731 | 320 | 16 701 | 3 587 | 7 146 |
| Выручка за отчетный год | 1 205 | 26 701 | 10 264 | 358 | 7 183 | 3 431 | 947 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 194 | 38 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 209 | 8 750 | 224 | 34 | 112 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 193 | 3 868 | 2 345 | 3 487 | 2 258 | 139 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 529 | 22 507 | 17 731 | 320 | 16 701 | 3 587 | 2 872 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 544 | 1 209 | 8 750 | 224 | 34 | 112 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 015 | 2 193 | 3 868 | 2 345 | 3 487 | 2 258 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 209 | 224 | 1 647 | 16 809 | 5 221 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 939 | 3 070 | 3 508 | 236 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 047 | 3 197 | 9 639 | 11 642 | 31 586 | 277 | 473 | 4 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 162 | 2 826 | 22 315 | 3 956 | 1 502 | 3 378 | 441 | 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 751 | 224 | 16 809 | 101 711 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 593 | 939 | 3 070 | 3 508 | 236 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 139 | 41 045 | 3 197 | 9 639 | 982 | 31 586 | 277 | 50 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 019 | 47 162 | 2 826 | 22 315 | 3 956 | 1 502 | 3 378 | 51 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 13 672 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 5 466 | 1 533 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 646 | 826 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 466 | 1 535 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 646 | 825 | 314 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 2 357 | 13 672 | 1 827 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 2 357 | 13 672 | 1 827 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 13 672 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 80 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 500 | 80 500 | 80 510 | 80 510 | 80 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 102 | 6 102 | 16 762 | 16 762 | 16 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 934 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 536 | 58 525 | 34 901 | 48 571 | 42 365 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 500 | 80 510 | 80 510 | 80 510 | 80 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 102 | 6 102 | 16 762 | 16 172 | 16 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 525 | 34 901 | 48 571 | 41 857 | 42 253 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | 10 579 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 579 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | 10 579 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 357 | 10 579 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 011 | 6 124 | 112 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 011 | 6 124 | 112 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 011 | 6 124 | 112 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 011 | 6 124 | 112 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 520 | 34 901 | 48 571 | 41 857 | 42 253 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 530 | 58 520 | 34 901 | 48 571 | 42 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 178 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 578 | 2 539 | 22 725 | 16 896 | 20 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 113 | 2 506 | 14 806 | 13 031 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 465 | 33 | 7 919 | 3 865 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 290 | 12 307 | 18 547 | 17 006 | 42 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 648 | 359 | 5 839 | 2 182 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 806 | 1 924 | 2 661 | 2 106 | 42 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 070 | 580 | 367 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 766 | 9 444 | 9 680 | 12 718 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 736 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 130 | 736 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 337 | 9 753 | 122 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 713 | 10 881 | 10 791 | 5 618 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 713 | 10 865 | 10 791 | 5 618 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 16 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 376 | 1 128 | 14 223 | 5 496 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 376 | 1 128 | 14 221 | 5 496 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — | 947 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -31,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -112 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 112,9 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,5 % | +1 906,4 % | -52,2 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 1,28 | 1,86 | 1,50 | 1,78 | 2,34 | 1,39 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,23 | 0,30 | 0,17 | 0,17 | 2,28 | 0,74 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,29 | 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,44 | 0,18 ▲ | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 2,44 | 1,28 | 1,81 | 1,79 | 1,30 | 1,30 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -195,7 % | -707,0 % | -181,5 % | -73,6 % | — | -203,3 % | 5,1 % ▼ | 16,5 % |
| Чистая рентабельность | -302,1 % | 658,4 % | 190,3 % | -178,5 % | — | 192,9 % | 1,8 % ▲ | -0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,5 % | 2,0 % | 12,3 % | -5,1 % | -0,1 % | 2,3 % | 0,7 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,0 % | 6,8 % | 28,1 % | -14,5 % | -0,3 % | 5,3 % | 12,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | — | 0,01 | 0,66 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 490 дн. | 14 906 дн. | 653 дн. | 1 044 дн. | — | 24 031 дн. | 121 дн. ▼ | 187 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 173 дн. | 74 708 дн. | 1 478 дн. | 7 767 дн. | — | 193 дн. | 108 дн. ▼ | 123 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 192,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 319).