Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ГУАР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ГУАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 627 | 15 445 | 30 095 | 59 827 | 57 154 | 31 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 010 | 12 010 | 24 908 | 56 276 | 57 117 | 31 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 010 | 12 010 | 24 862 | 56 276 | 57 117 | 31 577 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 617 | 3 435 | 5 187 | 3 551 | 37 | 69 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 3 407 | 5 130 | 3 483 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 28 | 57 | 52 | 37 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 419 | 12 627 | 15 445 | 30 095 | 59 827 | 57 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 24 908 | 56 276 | 57 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 24 862 | 56 276 | 57 117 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 617 | 3 435 | 5 187 | 3 551 | 37 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 549 | 3 407 | 5 130 | 3 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 68 | 28 | 57 | 52 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 627 | 15 445 | 30 095 | 59 827 | 57 154 | 31 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 617 | 14 480 | 20 889 | 34 138 | 57 127 | 31 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 043 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 617 | 14 480 | 2 846 | 34 138 | 57 127 | 31 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 955 | 9 196 | 25 679 | 17 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 955 | 13 | 22 161 | 17 | 25 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 183 | 3 518 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 419 | 12 627 | 15 445 | 30 095 | 59 827 | 57 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 409 | 12 617 | 14 480 | 20 889 | 34 138 | 57 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 043 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 409 | 12 617 | 14 480 | 2 846 | 34 138 | 57 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 955 | 9 196 | 25 679 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 13 | 22 161 | 17 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 183 | 3 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 78 | 236 | |||
| Выручка за предыдущий год | 805 | 1 167 | 1 226 | 1 966 | 2 142 | 2 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 730 | 1 089 | 1 287 | 3 155 | 3 337 | 2 670 |
| Выручка за отчетный год | 1 167 | 1 226 | 1 966 | 2 142 | 2 906 | 1 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 236 | 556 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 236 | 556 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 089 | 1 287 | 3 155 | 3 337 | 2 670 | 1 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 78 | 236 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 131 | 357 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 1 657 | 18 698 | 105 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 65 | 131 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | 14 | 1 657 | 18 698 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 65 | 131 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 131 | 357 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 131 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,60 | 0,56 | 0,14 | 2,18 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,60 | 0,56 | 0,14 | 2,18 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 2,76 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 261,70 | 1 543,50 | 3 008,50 | 5 981,70 | 5 714,40 | 3 163,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,5 % | -9,5 % | -33,3 % | 0,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 650,0 % | -750,0 % | -28 460,0 % | -198 930,0 % | 1 310,0 % | 3 570,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.