Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ ГАРАНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 | 1 179 | 2 648 | 2 696 | 2 560 | 2 003 | 30 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 467 | 1 179 | 2 632 | 2 696 | 2 560 | 2 003 | 30 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 167 | 277 | 4 | 8 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 784 | 1 941 | 1 789 | 1 877 | 1 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 462 | 548 | 633 | 501 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 61 | 62 | 82 | 46 | 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 | 467 | 1 179 | 2 648 | 2 696 | 2 560 | 74 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 467 | 1 179 | 2 632 | 2 696 | 2 560 | 74 |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 167 | 277 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 452 | 784 | 1 941 | 1 789 | 1 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 462 | 548 | 633 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 15 | 61 | 62 | 82 | 46 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 | 1 179 | 2 648 | 2 696 | 2 560 | 2 003 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 647 | 1 629 | 1 627 | 1 505 | 1 130 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 | 632 | 1 614 | 1 597 | 1 475 | 1 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 532 | 1 019 | 1 069 | 1 055 | 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 53 | 85 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 527 | 1 019 | 1 069 | 1 002 | 788 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 | 467 | 1 179 | 2 648 | 2 696 | 2 560 | 74 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 248 | 647 | 1 629 | 1 627 | 1 505 | 74 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 238 | 632 | 1 614 | 1 597 | 1 475 | 44 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 219 | 532 | 1 019 | 1 069 | 1 055 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 5 | 53 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 219 | 527 | 1 019 | 1 069 | 1 002 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 919 | 1 887 | 1 466 | 2 211 | 2 081 | 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 574 | 3 029 | 3 955 | 4 631 | 5 474 | 6 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 655 | 1 142 | 2 489 | 2 420 | 3 393 | 6 269 | |
| Выручка за отчетный год | 3 029 | 3 955 | 4 631 | 5 474 | 6 988 | 5 815 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 887 | 1 466 | 2 211 | 2 081 | 719 | 1 198 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 784 | 700 | 242 | 37 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 727 | 682 | 1 511 | 1 839 | 682 | 1 211 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 142 | 2 489 | 2 420 | 3 393 | 6 269 | 4 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 160 | 784 | 700 | 242 | 37 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 841 | 1 727 | 682 | 1 511 | 1 839 | 682 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 750 | 744 | 144 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 41 | 98 | 90 | 73 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 160 | 750 | 744 | 144 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 41 | 98 | 90 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 160 | 632 | 744 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 118 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 118 | 62 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 632 | 744 | 82 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 632 | 744 | 82 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 160 | 632 | 744 | 82 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 248 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 647 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 632 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 632 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 647 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 248 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 632 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 647 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,1 % | +18,2 % | +27,7 % | -16,8 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 2,58 | 2,52 | 2,43 | 2,29 | — | 1,46 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,42 | 2,26 | 2,42 | 2,29 | — | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,51 | 0,59 | 0,64 | 0,83 | — | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,56 | 1,00 | 0,31 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,00 | 1,44 ▲ | 1,33 |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | 15,1 % | 4,4 % | 0,5 % | -0,2 % | — | 3,3 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 16,0 % | 16,1 % | 1,5 % | -1,7 % | -6,4 % | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,6 % | 28,1 % | 3,0 % | -4,8 % | -18,7 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 45,7 % | 5,0 % | -8,1 % | -33,2 % | 0,0 % | 16,6 % ▼ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,35 | 1,75 | 2,03 | 2,73 | 2,90 | — | 1,67 | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 153 дн. | 119 дн. | 98 дн. | 80 дн. | — | 70 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | 52 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 154 дн. | 115 дн. | 58 дн. | 62 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 24 дн. | 34 дн. | 40 дн. | 18 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,56 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,90 | 9,55 | 7,85 | 7,10 | 6,58 | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 19472).